Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 7 574 dans 64 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Constellation Software Inc/Canada | 15 774 | 29,7 M $ | 0,02 % |
| 602 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 3 991 000 | 29,7 M $ | 0,02 % |
| 603 | Kering SA | 104 833 | 29,7 M $ | 0,02 % |
| 604 | NETSTREIT Corp | 1 402 181 | 29,6 M $ | 0,02 % |
| 605 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 2 031 281 | 29,4 M $ | 0,02 % |
| 606 | Bayer AG | 531 182 | 29,4 M $ | 0,02 % |
| 607 | Julius Baer Group Ltd | 339 605 | 29,3 M $ | 0,02 % |
| 608 | Corebridge Financial Inc | 1 023 312 | 29,3 M $ | 0,02 % |
| 609 | United Integrated Services Co Ltd | 695 000 | 29,3 M $ | 0,02 % |
| 610 | IG Group Holdings PLC | 1 213 607 | 29,3 M $ | 0,02 % |
| 611 | Woolworths Group Ltd | 1 050 724 | 29 M $ | 0,02 % |
| 612 | Bharat Electronics Ltd | 6 658 924 | 29 M $ | 0,02 % |
| 613 | BeOne Medicines Ltd | 1 331 000 | 29 M $ | 0,02 % |
| 614 | Mabuchi Motor Co Ltd | 2 969 128 | 28,9 M $ | 0,02 % |
| 615 | Holcim AG | 320 239 | 28,9 M $ | 0,02 % |
| 616 | Rockwell Automation Inc | 58 284 | 28,9 M $ | 0,02 % |
| 617 | SSE PLC | 891 319 | 28,8 M $ | 0,02 % |
| 618 | Atlantic Union Bankshares Corp | 679 594 | 28,8 M $ | 0,02 % |
| 619 | Akbank TAS | 17 324 742 | 28,7 M $ | 0,02 % |
| 620 | American Homes 4 Rent | 853 187 | 28,6 M $ | 0,02 % |
| 621 | XPeng Inc | 4 323 200 | 28,5 M $ | 0,02 % |
| 622 | FormFactor Inc | 176 893 | 28,3 M $ | 0,02 % |
| 623 | Cenovus Energy Inc | 1 138 347 | 28,2 M $ | 0,02 % |
| 624 | Magnite Inc | 1 484 347 | 28,2 M $ | 0,02 % |
| 625 | MDA Space Ltd | 681 473 | 28,2 M $ | 0,02 % |
| 626 | Ajinomoto Co Inc | 769 400 | 28,1 M $ | 0,02 % |
| 627 | Hannover Rueck SE | 100 529 | 27,8 M $ | 0,02 % |
| 628 | TG THERAPEUTICS INC | 505 157 | 27,8 M $ | 0,02 % |
| 629 | RB Global Inc | 238 206 | 27,7 M $ | 0,02 % |
| 630 | TENET HEALTHCARE CORP | 148 130 | 27,7 M $ | 0,02 % |
| 631 | nLight Inc | 397 146 | 27,6 M $ | 0,02 % |
| 632 | Mercedes-Benz Group AG | 546 794 | 27,5 M $ | 0,02 % |
| 633 | JB Hunt Transport Services Inc | 94 708 | 27,4 M $ | 0,02 % |
| 634 | AVIVA PLC | 3 177 267 | 27,4 M $ | 0,02 % |
| 635 | Givaudan SA | 6 460 | 27,3 M $ | 0,02 % |
| 636 | Workday Inc | 221 341 | 27,1 M $ | 0,02 % |
| 637 | Unicaja Banco SA | 7 584 129 | 27 M $ | 0,02 % |
| 638 | Astera Labs Inc | 55 804 | 27 M $ | 0,02 % |
| 639 | Humana Inc | 67 738 | 26,9 M $ | 0,02 % |
| 640 | Bank of China Ltd | 42 088 912 | 26,8 M $ | 0,02 % |
| 641 | Novonesis Novozymes B | 424 670 | 26,8 M $ | 0,02 % |
| 642 | United Overseas Bank Ltd | 869 869 | 26,8 M $ | 0,02 % |
| 643 | Transurban Group | 2 692 368 | 26,8 M $ | 0,02 % |
| 644 | TTM Technologies Inc | 143 093 | 26,8 M $ | 0,02 % |
| 645 | Zijin Mining Group Co Ltd | 7 555 232 | 26,7 M $ | 0,02 % |
| 646 | Deutsche Boerse AG | 97 935 | 26,7 M $ | 0,02 % |
| 647 | Enpro Inc | 70 104 | 26,4 M $ | 0,02 % |
| 648 | Allegro MicroSystems Inc | 379 191 | 26,4 M $ | 0,02 % |
| 649 | AAR Corp | 184 530 | 26,4 M $ | 0,02 % |
| 650 | Saudi Arabian Oil Co | 3 794 134 | 26,4 M $ | 0,02 % |
| 651 | Curtiss-Wright Corp | 34 710 | 26,3 M $ | 0,02 % |
| 652 | Ferrovial NV | 382 837 | 26,2 M $ | 0,02 % |
| 653 | Intact Financial Corp | 125 977 | 26 M $ | 0,02 % |
| 654 | Hewlett Packard Enterprise Co | 576 195 | 26 M $ | 0,02 % |
| 655 | SM Energy Co | 994 332 | 26 M $ | 0,02 % |
| 656 | Schroders PLC | 3 321 663 | 25,9 M $ | 0,02 % |
| 657 | Nutrien Ltd | 410 819 | 25,9 M $ | 0,02 % |
| 658 | IBIDEN CO LTD | 169 700 | 25,6 M $ | 0,02 % |
| 659 | adidas AG | 124 119 | 25,5 M $ | 0,02 % |
| 660 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 374 | 25,4 M $ | 0,02 % |
| 661 | ChipMOS Technologies Inc | 7 953 000 | 25,4 M $ | 0,02 % |
| 662 | Fuji Corp/Aichi | 482 845 | 25,4 M $ | 0,02 % |
| 663 | Enova International Inc | 105 247 | 25,3 M $ | 0,02 % |
| 664 | Sibanye Stillwater Ltd | 11 901 353 | 25,3 M $ | 0,02 % |
| 665 | Synopsys Inc | 56 510 | 25,2 M $ | 0,02 % |
| 666 | Samsung E&A Co Ltd | 808 163 | 25,2 M $ | 0,02 % |
| 667 | Greatek Electronics Inc | 5 777 000 | 25,1 M $ | 0,02 % |
| 668 | EQT Corp | 470 131 | 25 M $ | 0,02 % |
| 669 | Herc Holdings Inc | 174 025 | 24,9 M $ | 0,02 % |
| 670 | Roper Technologies Inc | 73 609 | 24,9 M $ | 0,02 % |
| 671 | Accton Technology Corp | 311 402 | 24,8 M $ | 0,02 % |
| 672 | Signet Jewelers Ltd | 287 869 | 24,8 M $ | 0,02 % |
| 673 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 247 773 | 24,8 M $ | 0,02 % |
| 674 | Centerra Gold Inc | 1 557 600 | 24,7 M $ | 0,02 % |
| 675 | Cleanspark Inc | 1 691 771 | 24,6 M $ | 0,02 % |
| 676 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 113 624 470 | 24,5 M $ | 0,02 % |
| 677 | Cava Group Inc | 310 975 | 24,4 M $ | 0,02 % |
| 678 | Keurig Dr Pepper Inc | 744 884 | 24,4 M $ | 0,02 % |
| 679 | Sterling Infrastructure Inc | 29 020 | 24,4 M $ | 0,02 % |
| 680 | PACCAR Inc | 202 516 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| 681 | Hirose Electric Co Ltd | 135 400 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| 682 | Teradyne Inc | 50 130 | 24,3 M $ | 0,02 % |
| 683 | DR Horton Inc | 148 829 | 24,2 M $ | 0,02 % |
| 684 | Kinross Gold Corp | 1 023 810 | 24,2 M $ | 0,02 % |
| 685 | Naspers Ltd | 481 617 | 24,2 M $ | 0,02 % |
| 686 | Crane Co | 108 130 | 24,1 M $ | 0,02 % |
| 687 | Engie SA | 763 756 | 24 M $ | 0,02 % |
| 688 | Anritsu Corp | 873 393 | 24 M $ | 0,02 % |
| 689 | Brixmor Property Group Inc | 758 857 | 23,9 M $ | 0,02 % |
| 690 | Mitsubishi Materials Corp | 888 500 | 23,9 M $ | 0,02 % |
| 691 | Impinj Inc | 166 319 | 23,8 M $ | 0,02 % |
| 692 | EOG Resources Inc | 183 459 | 23,8 M $ | 0,02 % |
| 693 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 625 000 | 23,8 M $ | 0,02 % |
| 694 | Corpay Inc | 70 966 | 23,7 M $ | 0,02 % |
| 695 | Power Corp of Canada | 379 295 | 23,6 M $ | 0,02 % |
| 696 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 10 514 388 | 23,6 M $ | 0,02 % |
| 697 | Valley National Bancorp | 1 603 271 | 23,5 M $ | 0,02 % |
| 698 | Plus500 Ltd | 366 716 | 23,3 M $ | 0,02 % |
| 699 | Equinor ASA | 738 282 | 23,3 M $ | 0,02 % |
| 700 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 293 372 | 23,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 7,8 %
- JPY 6,0 %
- TWD 3,6 %
- GBP 3,4 %
- KRW 2,9 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,4 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,2 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 557 | 88,6 Md $ | 61,84 % |
| 2 | Japon | 906 | 8,6 Md $ | 6,03 % |
| 3 | Taïwan | 371 | 5,5 Md $ | 3,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 259 | 5,1 Md $ | 3,58 % |
| 5 | Corée du Sud | 329 | 4,2 Md $ | 2,91 % |
| 6 | Canada | 279 | 3,2 Md $ | 2,24 % |
| 7 | France | 131 | 3 Md $ | 2,12 % |
| 8 | Suisse | 110 | 2,8 Md $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 1,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 303 | 2,2 Md $ | 1,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 65 | 2,2 Md $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 623 | 2,1 Md $ | 1,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005080