Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 129,2 Md $ dont 128,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 7 515 dans 65 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phillips 66 | 405 131 | 73,8 M $ | 0,06 % |
| 302 | Compass Group PLC | 2 606 956 | 72,7 M $ | 0,06 % |
| 303 | EOG Resources Inc | 502 502 | 72,6 M $ | 0,06 % |
| 304 | Koninklijke KPN NV | 12 922 470 | 72 M $ | 0,06 % |
| 305 | Banco BTG Pactual SA | 6 588 636 | 71,6 M $ | 0,06 % |
| 306 | Cintas Corp | 423 097 | 71,6 M $ | 0,06 % |
| 307 | PNC Financial Services Group Inc/The | 341 644 | 71,1 M $ | 0,06 % |
| 308 | Thales SA | 241 907 | 70,9 M $ | 0,05 % |
| 309 | Texas Roadhouse Inc | 428 690 | 70,8 M $ | 0,05 % |
| 310 | Xiaomi Corp | 17 068 400 | 70,5 M $ | 0,05 % |
| 311 | Al Rajhi Bank | 2 470 047 | 70,4 M $ | 0,05 % |
| 312 | Viasat Inc | 1 529 429 | 70 M $ | 0,05 % |
| 313 | Canadian National Railway Co | 678 350 | 69,8 M $ | 0,05 % |
| 314 | Entergy Corp | 620 276 | 69,7 M $ | 0,05 % |
| 315 | Salesforce Inc | 373 033 | 69,6 M $ | 0,05 % |
| 316 | RELX PLC | 2 124 955 | 69,6 M $ | 0,05 % |
| 317 | Ventas Inc | 847 753 | 69,3 M $ | 0,05 % |
| 318 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 8 355 172 | 69,2 M $ | 0,05 % |
| 319 | Alstom SA | 2 417 517 | 69,1 M $ | 0,05 % |
| 320 | Ameren Corp | 628 053 | 69 M $ | 0,05 % |
| 321 | Casey's General Stores Inc | 94 027 | 68,4 M $ | 0,05 % |
| 322 | Johnson Controls International plc | 520 693 | 68,2 M $ | 0,05 % |
| 323 | Westpac Banking Corp | 2 458 734 | 67,9 M $ | 0,05 % |
| 324 | CaixaBank SA | 5 653 300 | 67,8 M $ | 0,05 % |
| 325 | Axis Bank Ltd | 5 438 356 | 67,4 M $ | 0,05 % |
| 326 | Bank of Montreal | 496 546 | 67,3 M $ | 0,05 % |
| 327 | Suncor Energy Inc | 1 014 399 | 67,1 M $ | 0,05 % |
| 328 | Dollarama Inc | 535 713 | 65,7 M $ | 0,05 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 373 499 | 65,6 M $ | 0,05 % |
| 330 | Fast Retailing Co Ltd | 165 700 | 65,5 M $ | 0,05 % |
| 331 | Grupo Mexico SAB de CV | 6 093 238 | 65,2 M $ | 0,05 % |
| 332 | Technip Energies NV | 1 530 526 | 64,7 M $ | 0,05 % |
| 333 | Digital Realty Trust Inc | 358 752 | 64,7 M $ | 0,05 % |
| 334 | Hubbell Inc | 130 403 | 64 M $ | 0,05 % |
| 335 | National Australia Bank Ltd | 2 205 133 | 63,8 M $ | 0,05 % |
| 336 | Hermes International SCA | 33 631 | 63,7 M $ | 0,05 % |
| 337 | Assa Abloy AB | 1 752 823 | 63,4 M $ | 0,05 % |
| 338 | Prosus NV | 1 361 364 | 63 M $ | 0,05 % |
| 339 | Lloyds Banking Group PLC | 50 783 394 | 62,9 M $ | 0,05 % |
| 340 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 249 520 | 62,4 M $ | 0,05 % |
| 341 | Comfort Systems USA Inc | 45 213 | 62,3 M $ | 0,05 % |
| 342 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 387 500 | 62,3 M $ | 0,05 % |
| 343 | Arch Capital Group Ltd | 646 495 | 62,1 M $ | 0,05 % |
| 344 | Kenvue Inc | 3 586 575 | 61,8 M $ | 0,05 % |
| 345 | United Rentals Inc | 84 834 | 61,8 M $ | 0,05 % |
| 346 | Shell PLC | 661 259 | 61,5 M $ | 0,05 % |
| 347 | Kioxia Holdings Corp. | 465 000 | 60,7 M $ | 0,05 % |
| 348 | Bank of Nova Scotia/The | 867 929 | 60,2 M $ | 0,05 % |
| 349 | Standard Bank Group Ltd | 3 315 507 | 60 M $ | 0,05 % |
| 350 | Infineon Technologies AG | 1 318 746 | 59,8 M $ | 0,05 % |
| 351 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 757 698 | 59,6 M $ | 0,05 % |
| 352 | KBC Group NV | 486 211 | 59,5 M $ | 0,05 % |
| 353 | Constellation Energy Corp. | 212 872 | 59,4 M $ | 0,05 % |
| 354 | Sompo Holdings Inc | 1 523 812 | 59,3 M $ | 0,05 % |
| 355 | TE Connectivity PLC | 282 968 | 59,1 M $ | 0,05 % |
| 356 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 072 000 | 59,1 M $ | 0,05 % |
| 357 | Publicis Groupe SA | 713 660 | 59,1 M $ | 0,05 % |
| 358 | ICICI Bank Ltd | 4 570 605 | 58,7 M $ | 0,05 % |
| 359 | Targa Resources Corp | 233 727 | 58,6 M $ | 0,05 % |
| 360 | Take-Two Interactive Software Inc | 295 733 | 58,4 M $ | 0,05 % |
| 361 | Barrick Mining Corp | 1 424 938 | 58,2 M $ | 0,05 % |
| 362 | NIKE Inc | 1 097 907 | 58 M $ | 0,04 % |
| 363 | Synopsys Inc | 146 231 | 58 M $ | 0,04 % |
| 364 | EastGroup Properties Inc | 313 118 | 58 M $ | 0,04 % |
| 365 | Atlas Copco AB | 3 270 244 | 57,7 M $ | 0,04 % |
| 366 | Lockheed Martin Corp | 94 983 | 57,4 M $ | 0,04 % |
| 367 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 1 008 900 | 57,3 M $ | 0,04 % |
| 368 | Masco Corp | 947 130 | 57,2 M $ | 0,04 % |
| 369 | BAE Systems PLC | 1 939 880 | 56,9 M $ | 0,04 % |
| 370 | AIB Group PLC | 5 320 160 | 56,8 M $ | 0,04 % |
| 371 | Crowdstrike Holdings Inc | 144 041 | 56,2 M $ | 0,04 % |
| 372 | ITT Inc | 294 033 | 56 M $ | 0,04 % |
| 373 | Delta Electronics Inc | 1 236 673 | 55,8 M $ | 0,04 % |
| 374 | Enel SpA | 5 072 965 | 55,5 M $ | 0,04 % |
| 375 | TC Energy Corp | 878 722 | 55 M $ | 0,04 % |
| 376 | Equinix Inc | 55 408 | 54,3 M $ | 0,04 % |
| 377 | Melrose Industries PLC | 8 012 259 | 54,3 M $ | 0,04 % |
| 378 | CSX Corp | 1 300 604 | 53,4 M $ | 0,04 % |
| 379 | XPeng Inc | 6 192 900 | 52,9 M $ | 0,04 % |
| 380 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 16 292 833 | 52,9 M $ | 0,04 % |
| 381 | Eternal Ltd | 21 364 290 | 52,6 M $ | 0,04 % |
| 382 | Jio Financial Services Ltd | 21 911 709 | 52,3 M $ | 0,04 % |
| 383 | Roper Technologies Inc | 147 179 | 52,1 M $ | 0,04 % |
| 384 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 910 500 | 51,9 M $ | 0,04 % |
| 385 | Moncler SpA | 856 335 | 51,6 M $ | 0,04 % |
| 386 | National Bank of Canada | 398 154 | 51,5 M $ | 0,04 % |
| 387 | Copart Inc | 1 545 262 | 51,3 M $ | 0,04 % |
| 388 | 3M Co | 351 936 | 51,1 M $ | 0,04 % |
| 389 | State Bank of India | 4 891 604 | 51 M $ | 0,04 % |
| 390 | Medtronic PLC | 587 739 | 50,9 M $ | 0,04 % |
| 391 | London Stock Exchange Group PLC | 427 366 | 50,5 M $ | 0,04 % |
| 392 | Diageo PLC | 2 712 964 | 50,5 M $ | 0,04 % |
| 393 | Cencora Inc | 160 393 | 50,4 M $ | 0,04 % |
| 394 | Wheaton Precious Metals Corp | 383 391 | 50,3 M $ | 0,04 % |
| 395 | KE Holdings Inc | 3 355 660 | 50,2 M $ | 0,04 % |
| 396 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 489 761 | 50,1 M $ | 0,04 % |
| 397 | Anglogold Ashanti Plc | 498 460 | 49,3 M $ | 0,04 % |
| 398 | KKR & Co Inc | 528 128 | 48,9 M $ | 0,04 % |
| 399 | Nintendo Co Ltd | 855 410 | 48,8 M $ | 0,04 % |
| 400 | DSM-Firmenich AG | 682 234 | 48,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 8,0 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,9 %
- TWD 2,7 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,7 %
- INR 1,5 %
- AUD 1,2 %
- BRL 0,8 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 2,5 %
- France 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 457 | 79 Md $ | 61,64 % |
| 2 | Japon | 919 | 7,9 Md $ | 6,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 257 | 5,3 Md $ | 4,15 % |
| 4 | Taïwan | 376 | 3,8 Md $ | 2,95 % |
| 5 | Canada | 270 | 3,1 Md $ | 2,45 % |
| 6 | France | 130 | 3,1 Md $ | 2,40 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 316 | 3 Md $ | 2,36 % |
| 8 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 2,00 % |
| 9 | Suisse | 108 | 2,4 Md $ | 1,87 % |
| 10 | Corée du Sud | 320 | 2,4 Md $ | 1,86 % |
| 11 | Inde | 636 | 2 Md $ | 1,54 % |
| 12 | Pays-Bas | 64 | 1,8 Md $ | 1,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005080