Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
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- Actif net
- 144,5 Md $ dont 143,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 7 574 dans 64 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Masco Corp | 967 501 | 78,7 M $ | 0,05 % |
| 302 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53 504 873 | 78,3 M $ | 0,05 % |
| 303 | CaixaBank SA | 5 514 244 | 78,1 M $ | 0,05 % |
| 304 | Coherent Corp | 197 979 | 78,1 M $ | 0,05 % |
| 305 | Newmont Corp | 833 934 | 77,9 M $ | 0,05 % |
| 306 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 862 700 | 77,7 M $ | 0,05 % |
| 307 | Axon Enterprise Inc | 136 611 | 76,6 M $ | 0,05 % |
| 308 | Thales SA | 297 823 | 76,5 M $ | 0,05 % |
| 309 | NETEASE INC | 2 965 130 | 76,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Bank of Nova Scotia/The | 874 643 | 76 M $ | 0,05 % |
| 311 | GSK PLC | 2 894 046 | 76 M $ | 0,05 % |
| 312 | Canadian National Railway Co | 630 396 | 75,2 M $ | 0,05 % |
| 313 | Casey's General Stores Inc | 94 449 | 75,1 M $ | 0,05 % |
| 314 | SMC Corp | 166 400 | 74,4 M $ | 0,05 % |
| 315 | Wistron Corp | 14 691 000 | 74,1 M $ | 0,05 % |
| 316 | VISTRA CORP | 466 934 | 74,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | SHELL PLC | 954 544 | 74 M $ | 0,05 % |
| 318 | Lite-On Technology Corp | 10 450 277 | 74 M $ | 0,05 % |
| 319 | NVR Inc | 10 849 | 73,9 M $ | 0,05 % |
| 320 | Novo Nordisk A/S | 1 539 631 | 73,8 M $ | 0,05 % |
| 321 | FirstRand Ltd | 12 352 378 | 73,4 M $ | 0,05 % |
| 322 | Lowe's Cos Inc | 332 645 | 73,3 M $ | 0,05 % |
| 323 | Cintas Corp | 429 548 | 73,1 M $ | 0,05 % |
| 324 | Ameren Corp | 645 902 | 73 M $ | 0,05 % |
| 325 | Johnson Controls International plc | 496 077 | 72,5 M $ | 0,05 % |
| 326 | VENTAS INC | 810 541 | 72 M $ | 0,05 % |
| 327 | Hoya Corp | 445 000 | 71,8 M $ | 0,05 % |
| 328 | Take-Two Interactive Software Inc | 286 584 | 71,6 M $ | 0,05 % |
| 329 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 1 219 933 | 70,9 M $ | 0,05 % |
| 330 | Bharti Airtel Ltd | 3 606 709 | 70,7 M $ | 0,05 % |
| 331 | Publicis Groupe SA | 713 660 | 70,5 M $ | 0,05 % |
| 332 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 779 267 | 70,4 M $ | 0,05 % |
| 333 | Lockheed Martin Corp | 137 455 | 70 M $ | 0,05 % |
| 334 | Pinnacle West Capital Corp | 651 425 | 69,7 M $ | 0,05 % |
| 335 | Banco BTG Pactual SA | 6 617 536 | 69,3 M $ | 0,05 % |
| 336 | McKesson Corp | 90 996 | 68,8 M $ | 0,05 % |
| 337 | ICICI BANK LTD | 4 686 290 | 68,4 M $ | 0,05 % |
| 338 | Phillips 66 | 403 527 | 68,2 M $ | 0,05 % |
| 339 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 005 789 | 68,2 M $ | 0,05 % |
| 340 | RELX PLC | 2 144 920 | 67,8 M $ | 0,05 % |
| 341 | Recruit Holdings Co Ltd | 957 200 | 66,6 M $ | 0,05 % |
| 342 | Atlas Copco AB | 3 281 394 | 66,5 M $ | 0,05 % |
| 343 | Hubbell Inc | 127 002 | 66,4 M $ | 0,05 % |
| 344 | AutoZone Inc | 20 764 | 66,4 M $ | 0,05 % |
| 345 | Compass Group PLC | 2 053 211 | 66,3 M $ | 0,05 % |
| 346 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 761 081 | 66 M $ | 0,05 % |
| 347 | Al Rajhi Bank | 3 752 016 | 65,8 M $ | 0,05 % |
| 348 | DSM-Firmenich AG | 692 994 | 65,8 M $ | 0,05 % |
| 349 | Halma PLC | 1 254 580 | 65,6 M $ | 0,05 % |
| 350 | BASF SE | 1 224 290 | 65,4 M $ | 0,05 % |
| 351 | Kia Corp | 723 670 | 65,4 M $ | 0,05 % |
| 352 | Dollarama Inc | 492 205 | 65,1 M $ | 0,05 % |
| 353 | Argenx SE | 69 920 | 64,9 M $ | 0,04 % |
| 354 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 22 986 829 | 64,7 M $ | 0,04 % |
| 355 | Ingersoll Rand Inc | 781 462 | 64,1 M $ | 0,04 % |
| 356 | Entergy Corp | 556 697 | 63,9 M $ | 0,04 % |
| 357 | Techtronic Industries Co Ltd | 3 839 500 | 63,9 M $ | 0,04 % |
| 358 | Koninklijke KPN NV | 12 922 470 | 63,8 M $ | 0,04 % |
| 359 | Fujikura Ltd | 1 604 400 | 63,6 M $ | 0,04 % |
| 360 | Merck KGaA | 374 234 | 62,7 M $ | 0,04 % |
| 361 | NATIONAL BANK OF CANADA | 396 310 | 62,6 M $ | 0,04 % |
| 362 | Mitsubishi Corp | 2 337 200 | 62,5 M $ | 0,04 % |
| 363 | Assa Abloy AB | 1 765 748 | 62,4 M $ | 0,04 % |
| 364 | State Street Corp | 367 392 | 62,3 M $ | 0,04 % |
| 365 | Celltrion Inc | 548 699 | 61,8 M $ | 0,04 % |
| 366 | Ferrari NV | 165 182 | 61,4 M $ | 0,04 % |
| 367 | Unum Group | 686 410 | 61,4 M $ | 0,04 % |
| 368 | AIB Group PLC | 5 194 131 | 61 M $ | 0,04 % |
| 369 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 30 720 | 60,9 M $ | 0,04 % |
| 370 | TEXAS ROADHOUSE INC | 314 639 | 60,8 M $ | 0,04 % |
| 371 | KKR & Co Inc | 660 255 | 60,6 M $ | 0,04 % |
| 372 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 151 800 | 60,5 M $ | 0,04 % |
| 373 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 5 717 798 | 60,3 M $ | 0,04 % |
| 374 | Westpac Banking Corp | 2 464 103 | 60 M $ | 0,04 % |
| 375 | DuPont de Nemours Inc | 440 195 | 59,7 M $ | 0,04 % |
| 376 | CareTrust REIT Inc | 1 477 284 | 59,6 M $ | 0,04 % |
| 377 | Kimberly-Clark Corp | 541 123 | 59,4 M $ | 0,04 % |
| 378 | Equinix Inc | 56 887 | 59,3 M $ | 0,04 % |
| 379 | Equitable Holdings Inc | 1 350 172 | 59,2 M $ | 0,04 % |
| 380 | TC Energy Corp | 888 264 | 58,8 M $ | 0,04 % |
| 381 | TE Connectivity PLC | 291 328 | 58,7 M $ | 0,04 % |
| 382 | TD SYNNEX Corp | 219 577 | 58,7 M $ | 0,04 % |
| 383 | Akamai Technologies Inc | 494 783 | 58,5 M $ | 0,04 % |
| 384 | Intuit Inc | 223 011 | 58,2 M $ | 0,04 % |
| 385 | Enel SpA | 5 072 965 | 58,2 M $ | 0,04 % |
| 386 | Timken Co/The | 400 190 | 58,2 M $ | 0,04 % |
| 387 | National Australia Bank Ltd | 2 210 001 | 58 M $ | 0,04 % |
| 388 | Corteva Inc | 684 871 | 58 M $ | 0,04 % |
| 389 | ITT INC | 292 738 | 57,9 M $ | 0,04 % |
| 390 | Sompo Holdings Inc | 1 523 812 | 57,9 M $ | 0,04 % |
| 391 | GE Vernova T&D India Ltd | 1 103 158 | 57,9 M $ | 0,04 % |
| 392 | Digital Realty Trust Inc | 321 541 | 57,7 M $ | 0,04 % |
| 393 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 213 085 | 57,4 M $ | 0,04 % |
| 394 | Pan Pacific International Holdings Corp | 11 308 400 | 57,3 M $ | 0,04 % |
| 395 | Camden Property Trust | 499 409 | 57,2 M $ | 0,04 % |
| 396 | Localiza Rent a Car SA | 7 090 742 | 57,1 M $ | 0,04 % |
| 397 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 179 629 | 56,9 M $ | 0,04 % |
| 398 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 58 730 | 56,7 M $ | 0,04 % |
| 399 | Quest Diagnostics Inc | 266 269 | 56,4 M $ | 0,04 % |
| 400 | Shoprite Holdings Ltd | 3 127 920 | 56,4 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 24,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,2 %
- EUR 7,8 %
- JPY 6,0 %
- TWD 3,6 %
- GBP 3,4 %
- KRW 2,9 %
- CAD 1,9 %
- HKD 1,9 %
- CHF 1,6 %
- INR 1,4 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,2 %
- ILS 0,2 %
- MXN 0,2 %
- THB 0,1 %
- NOK 0,1 %
- MYR 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Japon 6,0 %
- Taïwan 3,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Canada 2,2 %
- France 2,1 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 557 | 88,6 Md $ | 61,84 % |
| 2 | Japon | 906 | 8,6 Md $ | 6,03 % |
| 3 | Taïwan | 371 | 5,5 Md $ | 3,87 % |
| 4 | Royaume-Uni | 259 | 5,1 Md $ | 3,58 % |
| 5 | Corée du Sud | 329 | 4,2 Md $ | 2,91 % |
| 6 | Canada | 279 | 3,2 Md $ | 2,24 % |
| 7 | France | 131 | 3 Md $ | 2,12 % |
| 8 | Suisse | 110 | 2,8 Md $ | 1,96 % |
| 9 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 1,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 303 | 2,2 Md $ | 1,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 65 | 2,2 Md $ | 1,55 % |
| 12 | Inde | 623 | 2,1 Md $ | 1,48 % |
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