Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account
College Retirement Equities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 129,2 Md $ dont 128,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 7 515 dans 65 pays
- 10 premières
- 20,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | DuPont de Nemours Inc | 2 643 890 | 121,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 293 780 | 120,8 M $ | 0,09 % |
| 203 | Lumentum Holdings Inc | 171 596 | 120,6 M $ | 0,09 % |
| 204 | Target Corp | 988 310 | 119,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 11 118 899 | 118,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | BYD Co Ltd | 8 657 885 | 118,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | Quanta Services Inc | 213 845 | 117,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Williams Cos Inc/The | 1 602 280 | 116,6 M $ | 0,09 % |
| 209 | Progressive Corp/The | 587 616 | 116,5 M $ | 0,09 % |
| 210 | Simon Property Group Inc | 621 946 | 116 M $ | 0,09 % |
| 211 | Globe Life Inc | 830 221 | 115,5 M $ | 0,09 % |
| 212 | Monster Beverage Corp | 1 577 837 | 114,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | EssilorLuxottica SA | 488 193 | 113,8 M $ | 0,09 % |
| 214 | Lowe's Cos Inc | 481 284 | 113,7 M $ | 0,09 % |
| 215 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 196 035 | 113,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | Regal Rexnord Corp | 597 578 | 111,9 M $ | 0,09 % |
| 217 | Sanofi SA | 1 158 573 | 111,9 M $ | 0,09 % |
| 218 | Galderma Group AG | 569 110 | 111,8 M $ | 0,09 % |
| 219 | Novo Nordisk A/S | 3 026 032 | 110,7 M $ | 0,09 % |
| 220 | Rolls-Royce Holdings PLC | 7 273 527 | 110,5 M $ | 0,09 % |
| 221 | Quanta Computer Inc | 12 271 390 | 110,4 M $ | 0,09 % |
| 222 | Vale SA | 6 915 483 | 110,1 M $ | 0,09 % |
| 223 | Carrier Global Corp | 1 940 784 | 109,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | Allstate Corp/The | 526 974 | 109,3 M $ | 0,08 % |
| 225 | Flowserve Corp | 1 474 658 | 108,4 M $ | 0,08 % |
| 226 | Standard Chartered PLC | 5 167 159 | 107,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 290 488 | 106,8 M $ | 0,08 % |
| 228 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 184 777 | 105,2 M $ | 0,08 % |
| 229 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 443 698 | 104,7 M $ | 0,08 % |
| 230 | AutoZone Inc | 31 000 | 104,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | AXA SA | 2 269 007 | 104,3 M $ | 0,08 % |
| 232 | Vinci SA | 691 891 | 103,9 M $ | 0,08 % |
| 233 | UCB SA | 342 456 | 103,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | General Dynamics Corp | 299 919 | 102,9 M $ | 0,08 % |
| 235 | Baker Hughes Co | 1 685 850 | 102,9 M $ | 0,08 % |
| 236 | TotalEnergies SE | 1 119 198 | 102,7 M $ | 0,08 % |
| 237 | McKesson Corp | 118 573 | 102,6 M $ | 0,08 % |
| 238 | Performance Food Group Co | 1 185 063 | 101,5 M $ | 0,08 % |
| 239 | Altria Group, Inc. | 1 530 816 | 101 M $ | 0,08 % |
| 240 | Siemens Energy AG | 580 811 | 100,2 M $ | 0,08 % |
| 241 | Ares Management Corp | 916 357 | 100 M $ | 0,08 % |
| 242 | Enbridge Inc | 1 841 959 | 99,9 M $ | 0,08 % |
| 243 | General Motors Co | 1 335 643 | 99,5 M $ | 0,08 % |
| 244 | Welltower Inc | 502 405 | 99,3 M $ | 0,08 % |
| 245 | CVS Health Corp | 1 378 056 | 99 M $ | 0,08 % |
| 246 | Capital One Financial Corp | 535 643 | 97,7 M $ | 0,08 % |
| 247 | Celltrion Inc | 728 971 | 97,5 M $ | 0,08 % |
| 248 | Evergy Inc | 1 185 754 | 97,1 M $ | 0,08 % |
| 249 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 047 924 | 97,1 M $ | 0,08 % |
| 250 | Uber Technologies Inc | 1 339 209 | 96,3 M $ | 0,07 % |
| 251 | Cummins Inc | 177 905 | 95,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | Tesco PLC | 15 205 718 | 95,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | Analog Devices Inc | 299 601 | 95,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Sea Ltd | 1 143 084 | 94,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | Nordea Bank Abp | 5 474 753 | 94,3 M $ | 0,07 % |
| 256 | Taisei Corp | 909 341 | 94,2 M $ | 0,07 % |
| 257 | Keyence Corp | 263 400 | 93,7 M $ | 0,07 % |
| 258 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 9 963 727 | 93,6 M $ | 0,07 % |
| 259 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 5 229 200 | 93,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | American International Group Inc | 1 235 267 | 93 M $ | 0,07 % |
| 261 | Spotify Technology SA | 191 641 | 92,9 M $ | 0,07 % |
| 262 | Newmont Corp | 858 393 | 92,9 M $ | 0,07 % |
| 263 | Brookfield Corp | 2 284 780 | 92,6 M $ | 0,07 % |
| 264 | Heineken NV | 1 201 394 | 92,4 M $ | 0,07 % |
| 265 | Flex Ltd | 1 410 811 | 92,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | Zoetis Inc | 779 926 | 92,2 M $ | 0,07 % |
| 267 | HCA Healthcare Inc | 193 901 | 91,8 M $ | 0,07 % |
| 268 | Deutsche Post AG | 1 735 437 | 91,5 M $ | 0,07 % |
| 269 | Bharti Airtel Ltd | 4 789 893 | 91 M $ | 0,07 % |
| 270 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 25 521 829 | 90,7 M $ | 0,07 % |
| 271 | International Business Machines Corp. | 366 573 | 88,9 M $ | 0,07 % |
| 272 | BASF SE | 1 441 164 | 88,8 M $ | 0,07 % |
| 273 | Aon PLC | 271 206 | 87,5 M $ | 0,07 % |
| 274 | GSK PLC | 3 144 607 | 86,6 M $ | 0,07 % |
| 275 | Erste Group Bank AG | 797 933 | 86,2 M $ | 0,07 % |
| 276 | Zurich Insurance Group AG | 121 891 | 86,2 M $ | 0,07 % |
| 277 | Qnity Electronics Inc | 745 583 | 86 M $ | 0,07 % |
| 278 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 759 558 | 85,8 M $ | 0,07 % |
| 279 | NetEase Inc | 3 839 830 | 85,8 M $ | 0,07 % |
| 280 | Amgen Inc | 243 102 | 85,5 M $ | 0,07 % |
| 281 | Waste Management Inc | 370 004 | 85 M $ | 0,07 % |
| 282 | Southern Co/The | 873 034 | 84,3 M $ | 0,07 % |
| 283 | Ciena Corp | 211 682 | 82,2 M $ | 0,06 % |
| 284 | Kering SA | 269 475 | 81,8 M $ | 0,06 % |
| 285 | NVR Inc | 12 362 | 81,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | SMC Corp | 206 300 | 81,1 M $ | 0,06 % |
| 287 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 21 354 235 | 80,4 M $ | 0,06 % |
| 288 | Safran SA | 244 539 | 80 M $ | 0,06 % |
| 289 | Seagate Technology Holdings PLC | 203 077 | 79,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 483 646 | 79,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | JD.com Inc | 5 367 060 | 79,1 M $ | 0,06 % |
| 292 | QUALCOMM Inc | 609 873 | 78,5 M $ | 0,06 % |
| 293 | Carnival Corp | 3 021 225 | 78,2 M $ | 0,06 % |
| 294 | Vistra Corp | 519 644 | 78,1 M $ | 0,06 % |
| 295 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 174 156 | 77,8 M $ | 0,06 % |
| 296 | Axis Capital Holdings Ltd | 761 213 | 77,2 M $ | 0,06 % |
| 297 | Argenx SE | 105 566 | 76,6 M $ | 0,06 % |
| 298 | Localiza Rent a Car SA | 8 410 342 | 76,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | Euronext NV | 466 506 | 74,9 M $ | 0,06 % |
| 300 | Veolia Environnement SA | 1 939 524 | 73,9 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Santé 6,8 %
- Communication 6,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 23,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,0 %
- EUR 8,0 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,9 %
- TWD 2,7 %
- HKD 2,5 %
- CAD 2,1 %
- KRW 1,9 %
- CHF 1,7 %
- INR 1,5 %
- AUD 1,2 %
- BRL 0,8 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- SAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- MYR 0,1 %
- AED 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- KWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Taïwan 3,0 %
- Canada 2,5 %
- France 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 457 | 79 Md $ | 61,64 % |
| 2 | Japon | 919 | 7,9 Md $ | 6,15 % |
| 3 | Royaume-Uni | 257 | 5,3 Md $ | 4,15 % |
| 4 | Taïwan | 376 | 3,8 Md $ | 2,95 % |
| 5 | Canada | 270 | 3,1 Md $ | 2,45 % |
| 6 | France | 130 | 3,1 Md $ | 2,40 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 316 | 3 Md $ | 2,36 % |
| 8 | Allemagne | 138 | 2,6 Md $ | 2,00 % |
| 9 | Suisse | 108 | 2,4 Md $ | 1,87 % |
| 10 | Corée du Sud | 320 | 2,4 Md $ | 1,86 % |
| 11 | Inde | 636 | 2 Md $ | 1,54 % |
| 12 | Pays-Bas | 64 | 1,8 Md $ | 1,44 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005080