Composition d'Edgar Lomax Value Fund
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- Actif net
- 160,7 M $ dont 155,8 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Corp | 22 800 | 9,2 M $ | 5,72 % |
| 2 | Target Corp | 70 400 | 9,1 M $ | 5,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 21 650 | 8 M $ | 4,99 % |
| 4 | Chevron Corp | 40 600 | 7,8 M $ | 4,88 % |
| 5 | Mondelez International Inc | 106 250 | 6,5 M $ | 4,06 % |
| 6 | CVS Health Corp | 75 750 | 6,3 M $ | 3,93 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 39 500 | 5,1 M $ | 3,18 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 51 200 | 5 M $ | 3,12 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 31 450 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 13 400 | 4,6 M $ | 2,87 % |
| 11 | US Bancorp | 80 750 | 4,6 M $ | 2,85 % |
| 12 | Southern Co/The | 47 100 | 4,6 M $ | 2,83 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 28 650 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| 14 | Pfizer Inc | 156 402 | 4,2 M $ | 2,60 % |
| 15 | AT&T Inc | 150 850 | 3,9 M $ | 2,45 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 14 350 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 52 850 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 11 300 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| 19 | Comcast Corp | 107 850 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 20 | ConocoPhillips | 23 100 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 35 550 | 2,8 M $ | 1,74 % |
| 22 | Morgan Stanley | 13 250 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 9 300 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 24 | Starbucks Corp | 23 300 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 25 | Bank of America Corp | 42 700 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 7 250 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 16 950 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13 700 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 23 500 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 4 100 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 25 250 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 32 | American International Group Inc | 27 500 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 33 | American Tower Corp | 11 200 | 2 M $ | 1,27 % |
| 34 | MetLife Inc | 24 800 | 2 M $ | 1,24 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 5 700 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 36 | Amgen Inc | 5 300 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 16 500 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 18 900 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 39 | AbbVie Inc | 7 550 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 40 | Medtronic PLC | 18 050 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 41 | Accenture PLC | 8 000 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 500 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 43 | Citigroup Inc | 10 450 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 375 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 45 | General Motors Co | 15 000 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 46 | NIKE Inc | 25 300 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 15 850 | 761,3 k $ | 0,47 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3 450 | 702,8 k $ | 0,44 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 6 450 | 701,8 k $ | 0,44 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 3 850 | 279,7 k $ | 0,17 % |
| 51 | Versant Media Group Inc | 1 326 | 53,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,9 %
- Finance 15,4 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation de base 10,3 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Services publics 9,4 %
- Énergie 5,0 %
- Communication 4,9 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 5,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 155,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Edgar Lomax Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005075