Composition d'Edgar Lomax Value Fund
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- Actif net
- 172,1 M $ dont 168 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 52 dans 2 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | 72 600 | 10,5 M $ | 6,10 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 22 300 | 9,2 M $ | 5,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 42 000 | 8,3 M $ | 4,80 % |
| 4 | CVS Health Corp | 78 250 | 8,2 M $ | 4,75 % |
| 5 | FedEx Corp | 23 500 | 7,2 M $ | 4,20 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 109 850 | 6,8 M $ | 3,98 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 13 800 | 5,3 M $ | 3,08 % |
| 8 | US Bancorp | 83 550 | 5,3 M $ | 3,06 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 40 900 | 5,1 M $ | 2,98 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 32 550 | 5,1 M $ | 2,94 % |
| 11 | Southern Co/The | 48 700 | 4,6 M $ | 2,68 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 52 900 | 4,6 M $ | 2,67 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 29 650 | 4,3 M $ | 2,49 % |
| 14 | Pfizer Inc | 161 702 | 4 M $ | 2,35 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 14 850 | 3,8 M $ | 2,21 % |
| 16 | AT&T Inc | 155 950 | 3,6 M $ | 2,11 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 650 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 11 700 | 3,2 M $ | 1,88 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 36 750 | 3,2 M $ | 1,87 % |
| 20 | ConocoPhillips | 23 900 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| 21 | Morgan Stanley | 13 650 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 9 600 | 2,8 M $ | 1,63 % |
| 23 | Bank of America Corp | 44 200 | 2,7 M $ | 1,59 % |
| 24 | Comcast Corp | 111 450 | 2,7 M $ | 1,55 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 7 550 | 2,7 M $ | 1,54 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 24 300 | 2,6 M $ | 1,49 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 24 100 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 28 | MetLife Inc | 25 700 | 2,5 M $ | 1,44 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4 200 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 17 450 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 26 050 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | American International Group Inc | 28 400 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 17 000 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 34 | Amgen Inc | 5 500 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 19 500 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 36 | American Tower Corp | 11 500 | 2 M $ | 1,16 % |
| 37 | AbbVie Inc | 7 850 | 2 M $ | 1,14 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 14 100 | 2 M $ | 1,14 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 5 900 | 2 M $ | 1,14 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10 900 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 41 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11 750 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Medtronic PLC | 18 650 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 475 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 44 | Citigroup Inc | 10 850 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 45 | General Motors Co | 15 500 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 46 | Accenture PLC | 8 300 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 47 | NIKE Inc | 26 100 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3 550 | 814,3 k $ | 0,47 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 16 350 | 765,3 k $ | 0,44 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 6 750 | 703,5 k $ | 0,41 % |
| 51 | Altria Group Inc | 3 850 | 263,1 k $ | 0,15 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 1 326 | 47,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 24,4 %
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Consommation de base 9,9 %
- Services publics 8,5 %
- Énergie 4,7 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 166,6 M $ | 99,18 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition d'Edgar Lomax Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005075