Zusammensetzung von Edgar Lomax Value Fund
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- Nettovermögen
- 160,7 Mio. $ davon 155,8 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 51 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Corp | 22.800 | 9,2 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | Target Corp | 70.400 | 9,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 21.650 | 8 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Chevron Corp | 40.600 | 7,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 5 | Mondelez International Inc | 106.250 | 6,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | CVS Health Corp | 75.750 | 6,3 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 39.500 | 5,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 51.200 | 5 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 31.450 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | General Dynamics Corp | 13.400 | 4,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 11 | US Bancorp | 80.750 | 4,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Southern Co/The | 47.100 | 4,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 28.650 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | Pfizer Inc | 156.402 | 4,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 15 | AT&T Inc | 150.850 | 3,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 14.350 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 52.850 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 11.300 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Comcast Corp | 107.850 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | ConocoPhillips | 23.100 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 35.550 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | Morgan Stanley | 13.250 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 9.300 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Starbucks Corp | 23.300 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Bank of America Corp | 42.700 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 7.250 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 16.950 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 13.700 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 23.500 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Lockheed Martin Corp | 4.100 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 25.250 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | American International Group Inc | 27.500 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | American Tower Corp | 11.200 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | MetLife Inc | 24.800 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 5.700 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Amgen Inc | 5.300 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 16.500 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Abbott Laboratories | 18.900 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | AbbVie Inc | 7.550 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Medtronic PLC | 18.050 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Accenture PLC | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | Citigroup Inc | 10.450 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.375 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | General Motors Co | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | NIKE Inc | 25.300 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 15.850 | 761.275,5 $ | 0,47 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3.450 | 702.799,5 $ | 0,44 % |
| 49 | United Parcel Service Inc | 6.450 | 701.760 $ | 0,44 % |
| 50 | Altria Group, Inc. | 3.850 | 279.702,5 $ | 0,17 % |
| 51 | Versant Media Group Inc | 1.326 | 53.291,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,9 %
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Versorger 9,4 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 4,9 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 155,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Edgar Lomax Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005075