Portfolio von Edgar Lomax Value Fund
Advisors Series Trust · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 160,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,9 %
- Finanzen 14,1 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Versorger 9,4 %
- Energie 5,0 %
- Kommunikation 4,9 %
- Technologie 3,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 6,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 155,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 22.800 | 9,2 Mio. $ | 5,72 % |
| Target Corp | 70.400 | 9,1 Mio. $ | 5,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21.650 | 8 Mio. $ | 4,99 % |
| Chevron Corp | 40.600 | 7,8 Mio. $ | 4,88 % |
| Mondelez International Inc | 106.250 | 6,5 Mio. $ | 4,06 % |
| CVS Health Corp | 75.750 | 6,3 Mio. $ | 3,93 % |
| Duke Energy Corp | 39.500 | 5,1 Mio. $ | 3,18 % |
| NextEra Energy Inc | 51.200 | 5 Mio. $ | 3,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 31.450 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| General Dynamics Corp | 13.400 | 4,6 Mio. $ | 2,87 % |
| US Bancorp | 80.750 | 4,6 Mio. $ | 2,85 % |
| Southern Co/The | 47.100 | 4,6 Mio. $ | 2,83 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28.650 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Pfizer Inc | 156.402 | 4,2 Mio. $ | 2,60 % |
| AT&T Inc | 150.850 | 3,9 Mio. $ | 2,45 % |
| Johnson & Johnson | 14.350 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 52.850 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Texas Instruments Inc | 11.300 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Comcast Corp | 107.850 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| ConocoPhillips | 23.100 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Coca-Cola Co/The | 35.550 | 2,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Morgan Stanley | 13.250 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Union Pacific Corp | 9.300 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Starbucks Corp | 23.300 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Bank of America Corp | 42.700 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.250 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Gilead Sciences Inc | 16.950 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| PepsiCo Inc | 13.700 | 2,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Charles Schwab Corp/The | 23.500 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.100 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Wells Fargo & Co | 25.250 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| American International Group Inc | 27.500 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| American Tower Corp | 11.200 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| MetLife Inc | 24.800 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| Home Depot Inc/The | 5.700 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Amgen Inc | 5.300 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| Merck & Co Inc | 16.500 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Abbott Laboratories | 18.900 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| AbbVie Inc | 7.550 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 18.050 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Accenture PLC | 8.000 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.500 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Citigroup Inc | 10.450 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.375 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| General Motors Co | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| NIKE Inc | 25.300 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Verizon Communications Inc | 15.850 | 761.275,5 $ | 0,47 % |
| Simon Property Group Inc | 3.450 | 702.799,5 $ | 0,44 % |
| United Parcel Service Inc | 6.450 | 701.760 $ | 0,44 % |
| Altria Group, Inc. | 3.850 | 279.702,5 $ | 0,17 % |
| Versant Media Group Inc | 1.326 | 53.291,9 $ | 0,03 % |