Zusammensetzung von Edgar Lomax Value Fund
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- Nettovermögen
- 172,1 Mio. $ davon 168 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 52 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | 72.600 | 10,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 22.300 | 9,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Chevron Corp | 42.000 | 8,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | CVS Health Corp | 78.250 | 8,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | FedEx Corp | 23.500 | 7,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 6 | Mondelez International Inc | 109.850 | 6,8 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 13.800 | 5,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 8 | US Bancorp | 83.550 | 5,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 40.900 | 5,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 32.550 | 5,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Southern Co/The | 48.700 | 4,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 52.900 | 4,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 29.650 | 4,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Pfizer Inc | 161.702 | 4 Mio. $ | 2,35 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 14.850 | 3,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | AT&T Inc | 155.950 | 3,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.650 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 18 | Texas Instruments Inc | 11.700 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 36.750 | 3,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | ConocoPhillips | 23.900 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Morgan Stanley | 13.650 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 9.600 | 2,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Bank of America Corp | 44.200 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Comcast Corp | 111.450 | 2,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 7.550 | 2,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 24.300 | 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 24.100 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | MetLife Inc | 25.700 | 2,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 4.200 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 17.450 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 26.050 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | American International Group Inc | 28.400 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 17.000 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Amgen Inc | 5.500 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 19.500 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | American Tower Corp | 11.500 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | AbbVie Inc | 7.850 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 14.100 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Home Depot Inc/The | 5.900 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.900 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11.750 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Medtronic PLC | 18.650 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.475 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Citigroup Inc | 10.850 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | General Motors Co | 15.500 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | Accenture PLC | 8.300 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | NIKE Inc | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3.550 | 814.263,5 $ | 0,47 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 16.350 | 765.343,5 $ | 0,44 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 6.750 | 703.485 $ | 0,41 % |
| 51 | Altria Group Inc | 3.850 | 263.070,5 $ | 0,15 % |
| 52 | Versant Media Group Inc | 1.326 | 47.722,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 24,4 %
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Basiskonsum 9,9 %
- Versorger 8,5 %
- Energie 4,7 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 166,6 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Edgar Lomax Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005075