Composition de Chase Growth Fund
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- Actif net
- 134,7 M $ dont 127,6 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 34 dans 4 pays
- 10 premières
- 41,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 18 442 | 6,6 M $ | 4,89 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 14 685 | 6,3 M $ | 4,70 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 10 814 | 6,3 M $ | 4,66 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 9 724 | 6 M $ | 4,45 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 16 021 | 5,4 M $ | 3,98 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 26 086 | 5,2 M $ | 3,88 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35 745 | 5,2 M $ | 3,84 % |
| 8 | Twilio Inc | 24 888 | 5,1 M $ | 3,81 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 73 265 | 5,1 M $ | 3,79 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 73 285 | 4,9 M $ | 3,61 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 428 | 4,5 M $ | 3,32 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 16 635 | 4,5 M $ | 3,32 % |
| 13 | Apple Inc | 15 204 | 4,4 M $ | 3,27 % |
| 14 | eBay Inc | 38 606 | 4,3 M $ | 3,20 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 9 293 | 4,2 M $ | 3,14 % |
| 16 | Celestica Inc | 11 346 | 4,1 M $ | 3,07 % |
| 17 | MasTec Inc | 9 909 | 4,1 M $ | 3,06 % |
| 18 | WESCO International Inc | 10 490 | 3,6 M $ | 2,69 % |
| 19 | Broadcom Inc | 8 602 | 3,2 M $ | 2,41 % |
| 20 | Affiliated Managers Group Inc | 9 477 | 3,2 M $ | 2,38 % |
| 21 | Sanmina Corp | 11 846 | 3 M $ | 2,23 % |
| 22 | Principal Financial Group Inc | 27 541 | 3 M $ | 2,20 % |
| 23 | State Street Corp | 17 488 | 3 M $ | 2,20 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 11 980 | 2,9 M $ | 2,12 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10 034 | 2,5 M $ | 1,87 % |
| 26 | MYR Group Inc | 4 627 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 13 318 | 2 M $ | 1,51 % |
| 28 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 48 053 | 2 M $ | 1,46 % |
| 29 | VSE Corp | 8 489 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| 30 | DOCUSIGN INC | 43 203 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 31 | API GROUP CORP | 44 703 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 32 | Urban Outfitters Inc | 25 770 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 33 | Everpure Inc | 21 736 | 1,7 M $ | 1,27 % |
| 34 | WisdomTree Inc | 84 244 | 1,4 M $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Industrie 13,8 %
- Finance 9,9 %
- Matériaux 6,0 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Communication 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 2,0 %
- Non attribué 26,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,2 %
- Îles Caïmans 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 116,6 M $ | 91,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 3,81 % |
| 3 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2 M $ | 1,59 % |
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Titelia. « Composition de Chase Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005073