Zusammensetzung von Chase Growth Fund
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- Nettovermögen
- 134,7 Mio. $ davon 127,6 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 18.442 | 6,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 14.685 | 6,3 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 10.814 | 6,3 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Carpenter Technology Corp | 9.724 | 6 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 16.021 | 5,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 26.086 | 5,2 Mio. $ | 3,88 % |
| 7 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35.745 | 5,2 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Twilio Inc | 24.888 | 5,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 73.265 | 5,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | TECHNIPFMC PLC | 73.285 | 4,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.428 | 4,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 16.635 | 4,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Apple Inc | 15.204 | 4,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | eBay Inc | 38.606 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 9.293 | 4,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 16 | Celestica Inc | 11.346 | 4,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 17 | MasTec Inc | 9.909 | 4,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 18 | WESCO International Inc | 10.490 | 3,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 19 | Broadcom Inc | 8.602 | 3,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 20 | Affiliated Managers Group Inc | 9.477 | 3,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 21 | Sanmina Corp | 11.846 | 3 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Principal Financial Group Inc | 27.541 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 23 | State Street Corp | 17.488 | 3 Mio. $ | 2,20 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 11.980 | 2,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | AbbVie Inc | 10.034 | 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | MYR Group Inc | 4.627 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | SharkNinja Inc | 13.318 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 48.053 | 2 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | VSE Corp | 8.489 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | DOCUSIGN INC | 43.203 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | API GROUP CORP | 44.703 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Urban Outfitters Inc | 25.770 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Everpure Inc | 21.736 | 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | WisdomTree Inc | 84.244 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,2 %
- Industrie 13,8 %
- Finanzen 9,9 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 26,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 3,2 %
- Kaimaninseln 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 116,6 Mio. $ | 91,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Chase Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005073