Portfolio von Chase Growth Fund
Advisors Series Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 99,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,6 %
- Technologie 9,4 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,9 %
- CA 6,5 %
- GB 5,2 %
- KY 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 82,3 Mio. $ | 86,94 % |
| CA | 3 | 6,1 Mio. $ | 6,47 % |
| GB | 1 | 4,9 Mio. $ | 5,16 % |
| KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 18.442 | 5,3 Mio. $ | 5,33 % |
| TechnipFMC PLC | 70.675 | 4,9 Mio. $ | 4,91 % |
| NVIDIA Corp | 25.056 | 4,4 Mio. $ | 4,39 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 33.211 | 3,9 Mio. $ | 3,96 % |
| Vertiv Holdings Co | 15.091 | 3,8 Mio. $ | 3,80 % |
| Howmet Aerospace Inc | 15.855 | 3,7 Mio. $ | 3,67 % |
| Carpenter Technology Corp | 9.165 | 3,6 Mio. $ | 3,63 % |
| MasTec Inc | 11.183 | 3,6 Mio. $ | 3,62 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4.112 | 3,5 Mio. $ | 3,50 % |
| eBay Inc | 36.504 | 3,3 Mio. $ | 3,34 % |
| Twilio Inc | 24.048 | 3 Mio. $ | 3,04 % |
| Celestica Inc | 10.616 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| Littelfuse Inc | 8.797 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 69.367 | 3 Mio. $ | 2,97 % |
| National Fuel Gas Co | 27.785 | 2,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Broadcom Inc | 8.225 | 2,5 Mio. $ | 2,56 % |
| Amazon.com Inc | 11.610 | 2,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Dell Technologies Inc | 13.881 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 90.730 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| AbbVie Inc | 9.734 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.443 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| State Street Corp | 16.226 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 9.864 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| API Group Corp | 44.703 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| McKesson Corp | 2.017 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| Fortuna Mining Corp | 172.785 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| Charles Schwab Corp/The | 17.573 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| WESCO International Inc | 5.601 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5.527 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| Sanmina Corp | 11.626 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| VSE Corp | 8.129 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Cencora Inc | 4.651 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.746 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| Textron Inc | 16.372 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| IMAX Corp | 37.409 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 12.054 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| MYR Group Inc | 4.487 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 19.382 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |