Zusammensetzung von Chase Growth Fund
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- Nettovermögen
- 99,5 Mio. $ davon 94,7 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 18.442 | 5,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 2 | TechnipFMC PLC | 70.675 | 4,9 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 25.056 | 4,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33.211 | 3,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 15.091 | 3,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Howmet Aerospace Inc | 15.855 | 3,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 9.165 | 3,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | MasTec Inc | 11.183 | 3,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.112 | 3,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | eBay Inc | 36.504 | 3,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 11 | Twilio Inc | 24.048 | 3 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | Celestica Inc | 10.616 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| 13 | Littelfuse Inc | 8.797 | 3 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 69.367 | 3 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | National Fuel Gas Co | 27.785 | 2,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | Broadcom Inc | 8.225 | 2,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 11.610 | 2,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Dell Technologies Inc | 13.881 | 2,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 19 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 90.730 | 2,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | AbbVie Inc | 9.734 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 21 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 5.443 | 2,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 22 | State Street Corp | 16.226 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 9.864 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | API Group Corp | 44.703 | 1,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | McKesson Corp | 2.017 | 1,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Fortuna Mining Corp | 172.785 | 1,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 17.573 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | WESCO International Inc | 5.601 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Affiliated Managers Group Inc | 5.527 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Sanmina Corp | 11.626 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | VSE Corp | 8.129 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Cencora Inc | 4.651 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.746 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Textron Inc | 16.372 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | IMAX Corp | 37.409 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Silicon Motion Technology Corp | 12.054 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | MYR Group Inc | 4.487 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 19.382 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Industrie 14,8 %
- Finanzen 11,7 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 5,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Kaimaninseln 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 82,3 Mio. $ | 86,94 % |
| 2 | Kanada | 3 | 6,1 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 5,16 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Chase Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005073