Composition de Capital Advisors Growth Fund
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- Actif net
- 163,6 M $ dont 154,4 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 38 dans 3 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65 000 | 13 M $ | 7,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 32 800 | 11,6 M $ | 7,08 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 15 400 | 11,1 M $ | 6,81 % |
| 4 | Apple Inc | 33 665 | 9,7 M $ | 5,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40 525 | 9,7 M $ | 5,90 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 28 575 | 9,4 M $ | 5,72 % |
| 7 | Microsoft Corp | 19 950 | 7,4 M $ | 4,55 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 16 650 | 5,7 M $ | 3,47 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 4 795 | 5,6 M $ | 3,44 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 9 550 | 4,7 M $ | 2,89 % |
| 11 | Boeing Co/The | 17 175 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 12 | Stryker Corp | 11 375 | 3,6 M $ | 2,19 % |
| 13 | Jabil Inc | 7 825 | 3 M $ | 1,84 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 7 565 | 3 M $ | 1,84 % |
| 15 | Cameco Corp | 29 520 | 3 M $ | 1,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 6 920 | 2,9 M $ | 1,78 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 21 289 | 2,9 M $ | 1,76 % |
| 18 | Veralto Corp | 31 800 | 2,8 M $ | 1,72 % |
| 19 | Ecolab Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 1,70 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 11 815 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 21 | Visa Inc | 7 680 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 1 550 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 23 | Honeywell Aerospace Inc | 11 815 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4 975 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 39 350 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 16 500 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 27 | Brookfield Corp | 54 125 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 28 | Waste Management Inc | 10 225 | 2,3 M $ | 1,39 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 31 325 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 30 | DoorDash Inc | 12 150 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 31 | Danaher Corp | 11 400 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 32 | Moog Inc | 5 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 000 | 2 M $ | 1,21 % |
| 34 | Sea Ltd | 16 650 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 35 | Airbnb Inc | 10 775 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 36 | IonQ Inc | 19 160 | 1 M $ | 0,62 % |
| 37 | Quantinuum Inc | 8 150 | 666,2 k $ | 0,41 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 3 565 | 609,1 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,4 %
- Industrie 13,8 %
- Consommation cyclique 13,3 %
- Finance 10,9 %
- Communication 7,5 %
- Santé 7,5 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 4,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 3,4 %
- Uruguay 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 146,5 M $ | 94,86 % |
| 2 | Canada | 2 | 5,3 M $ | 3,44 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,6 M $ | 1,70 % |
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Titelia. « Composition de Capital Advisors Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005062