Zusammensetzung von Capital Advisors Growth Fund
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- Nettovermögen
- 148 Mio. $ davon 132,9 Mio. $ in Aktien, 89,8 %
- Positionen
- 36 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65.000 | 11,3 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | Alphabet Inc | 32.800 | 9,4 Mio. $ | 6,36 % |
| 3 | Apple Inc | 33.665 | 8,5 Mio. $ | 5,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 40.525 | 8,4 Mio. $ | 5,70 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 28.575 | 8,4 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Microsoft Corp | 19.950 | 7,4 Mio. $ | 4,99 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 18.525 | 6,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 8 | Honeywell International Inc | 19.675 | 4,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | GE Vernova Inc | 4.795 | 4,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | 7.565 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Rockwell Automation Inc | 9.550 | 3,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Boeing Co/The | 17.175 | 3,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 21.289 | 3,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 20.350 | 3,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Cameco Corp | 29.520 | 3,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Stryker Corp | 9.325 | 3,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | EQT Corp | 47.725 | 3 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Veralto Corp | 31.800 | 2,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Ecolab Inc | 10.000 | 2,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Tesla Inc | 6.920 | 2,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4.975 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 16.500 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 1.375 | 2,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Waste Management Inc | 10.225 | 2,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Visa Inc | 7.680 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Inc | 39.350 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Constellation Energy Corp. | 8.000 | 2,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Brookfield Corp | 54.125 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 29 | Danaher Corp | 11.400 | 2,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | DoorDash Inc | 12.150 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Accenture PLC | 9.185 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 20.225 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Sea Ltd | 16.650 | 1,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Airbnb Inc | 10.775 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Moog Inc | 3.700 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | IonQ Inc | 19.235 | 554.545,1 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Industrie 14,5 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 1,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 4,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 127,5 Mio. $ | 95,94 % |
| 2 | Kanada | 2 | 5,4 Mio. $ | 4,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Advisors Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005062