Zusammensetzung von Capital Advisors Growth Fund
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- Nettovermögen
- 163,6 Mio. $ davon 154,4 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 38 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 65.000 | 13 Mio. $ | 7,95 % |
| 2 | Alphabet Inc | 32.800 | 11,6 Mio. $ | 7,08 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 15.400 | 11,1 Mio. $ | 6,81 % |
| 4 | Apple Inc | 33.665 | 9,7 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 40.525 | 9,7 Mio. $ | 5,90 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 28.575 | 9,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Microsoft Corp | 19.950 | 7,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 16.650 | 5,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | GE VERNOVA INC | 4.795 | 5,6 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Rockwell Automation Inc | 9.550 | 4,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Boeing Co/The | 17.175 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Stryker Corp | 11.375 | 3,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Jabil Inc | 7.825 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 7.565 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Cameco Corp | 29.520 | 3 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 6.920 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 21.289 | 2,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Veralto Corp | 31.800 | 2,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Ecolab Inc | 10.000 | 2,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Honeywell International Inc | 11.815 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Visa Inc | 7.680 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | MERCADOLIBRE INC | 1.550 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Honeywell Aerospace Inc | 11.815 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 4.975 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Freeport-McMoRan Inc | 39.350 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 16.500 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Brookfield Corp | 54.125 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Waste Management Inc | 10.225 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Uber Technologies Inc | 31.325 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | DoorDash Inc | 12.150 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | Danaher Corp | 11.400 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Moog Inc | 5.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8.000 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Sea Ltd | 16.650 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Airbnb Inc | 10.775 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | IonQ Inc | 19.160 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Quantinuum Inc | 8.150 | 666.181 $ | 0,41 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 3.565 | 609.115,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Industrie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 13,3 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 7,5 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 3,4 %
- Uruguay 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 146,5 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Kanada | 2 | 5,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Advisors Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005062