Composition de Nationwide Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 273,8 M $ dont 270,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 942 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Axcelis Technologies Inc | 2 757 | 359,5 k $ | 0,13 % |
| 202 | ICU Medical Inc | 2 129 | 358,8 k $ | 0,13 % |
| 203 | PJT Partners Inc | 2 131 | 358,7 k $ | 0,13 % |
| 204 | International Seaways Inc | 3 719 | 357,7 k $ | 0,13 % |
| 205 | MAREX GROUP LTD | 5 507 | 357,5 k $ | 0,13 % |
| 206 | Independence Realty Trust Inc | 21 461 | 356,9 k $ | 0,13 % |
| 207 | Delek US Holdings Inc | 5 235 | 355,3 k $ | 0,13 % |
| 208 | Independent Bank Corp | 4 217 | 353,5 k $ | 0,13 % |
| 209 | Erasca Inc | 19 369 | 351,5 k $ | 0,13 % |
| 210 | Badger Meter Inc | 2 613 | 351,1 k $ | 0,13 % |
| 211 | Sphere Entertainment Co | 2 449 | 350,8 k $ | 0,13 % |
| 212 | Renasant Corp | 8 049 | 350,7 k $ | 0,13 % |
| 213 | GEO Group Inc/The | 11 320 | 349,7 k $ | 0,13 % |
| 214 | Cathay General Bancorp | 5 527 | 349,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | Core Natural Resources Inc | 4 373 | 349,1 k $ | 0,13 % |
| 216 | XOMETRY INC | 4 066 | 348,5 k $ | 0,13 % |
| 217 | United Community Banks Inc/GA | 9 834 | 348,5 k $ | 0,13 % |
| 218 | Franklin Electric Co Inc | 3 319 | 347,6 k $ | 0,13 % |
| 219 | Haemonetics Corp | 4 060 | 347,3 k $ | 0,13 % |
| 220 | Cinemark Holdings Inc | 9 473 | 346,6 k $ | 0,13 % |
| 221 | Extreme Networks Inc | 11 452 | 345,2 k $ | 0,13 % |
| 222 | Mueller Water Products Inc | 13 532 | 341,5 k $ | 0,12 % |
| 223 | California Resources Corp | 6 474 | 340,7 k $ | 0,12 % |
| 224 | Cal-Maine Foods Inc | 3 879 | 340,5 k $ | 0,12 % |
| 225 | nLight Inc | 4 945 | 340,2 k $ | 0,12 % |
| 226 | Tutor Perini Corp | 4 055 | 339,6 k $ | 0,12 % |
| 227 | IRhythm Holdings Inc | 2 890 | 338,6 k $ | 0,12 % |
| 228 | Tango Therapeutics Inc | 12 447 | 338,3 k $ | 0,12 % |
| 229 | Graham Holdings Co | 278 | 334,6 k $ | 0,12 % |
| 230 | Diodes Inc | 4 052 | 333,6 k $ | 0,12 % |
| 231 | Constellium SE | 11 967 | 332,4 k $ | 0,12 % |
| 232 | SL Green Realty Corp | 6 279 | 332,3 k $ | 0,12 % |
| 233 | DYNE THERAPEUTICS INC | 13 198 | 332,3 k $ | 0,12 % |
| 234 | Q2 Holdings Inc | 5 446 | 331,5 k $ | 0,12 % |
| 235 | Insight Enterprises Inc | 2 568 | 331,1 k $ | 0,12 % |
| 236 | M/I Homes Inc | 2 262 | 330,5 k $ | 0,12 % |
| 237 | Legence Corp | 5 165 | 330,2 k $ | 0,12 % |
| 238 | National Health Investors Inc | 4 305 | 330 k $ | 0,12 % |
| 239 | Dave Inc | 885 | 329,8 k $ | 0,12 % |
| 240 | TENABLE HOLDINGS INC | 10 098 | 329,6 k $ | 0,12 % |
| 241 | Tidewater Inc | 4 391 | 329,6 k $ | 0,12 % |
| 242 | Veracyte Inc | 7 092 | 328,5 k $ | 0,12 % |
| 243 | Option Care Health Inc | 14 134 | 325,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | Patterson-UTI Energy Inc | 31 024 | 325,1 k $ | 0,12 % |
| 245 | Dorman Products Inc | 2 440 | 324,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | CVB Financial Corp | 14 503 | 324,4 k $ | 0,12 % |
| 247 | Kadant Inc | 1 052 | 323,5 k $ | 0,12 % |
| 248 | AXT Inc | 5 351 | 323,4 k $ | 0,12 % |
| 249 | Ambarella Inc | 3 758 | 323,2 k $ | 0,12 % |
| 250 | Apple Hospitality REIT Inc | 19 569 | 323,1 k $ | 0,12 % |
| 251 | Ultra Clean Holdings Inc | 3 877 | 323 k $ | 0,12 % |
| 252 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10 168 | 321,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | Ondas Inc | 42 911 | 321,4 k $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 4 788 | 321,2 k $ | 0,12 % |
| 255 | Scorpio Tankers Inc | 4 099 | 319,1 k $ | 0,12 % |
| 256 | Highwoods Properties Inc | 9 601 | 318,1 k $ | 0,12 % |
| 257 | Signet Jewelers Ltd | 3 423 | 318 k $ | 0,12 % |
| 258 | Miami International Holdings Inc | 6 753 | 317,7 k $ | 0,12 % |
| 259 | WesBanco Inc | 7 672 | 317,5 k $ | 0,12 % |
| 260 | Park National Corp | 1 500 | 312,2 k $ | 0,11 % |
| 261 | OSI Systems Inc | 1 410 | 312,2 k $ | 0,11 % |
| 262 | Standex International Corp | 1 050 | 311,3 k $ | 0,11 % |
| 263 | LXP Industrial Trust | 5 139 | 311,1 k $ | 0,11 % |
| 264 | Mirion Technologies Inc | 20 681 | 309,8 k $ | 0,11 % |
| 265 | First Interstate BancSystem Inc | 8 118 | 308,6 k $ | 0,11 % |
| 266 | Remitly Global Inc | 13 554 | 308,6 k $ | 0,11 % |
| 267 | Genworth Financial Inc | 31 365 | 308,3 k $ | 0,11 % |
| 268 | Palomar Holdings Inc | 2 301 | 307,9 k $ | 0,11 % |
| 269 | NCR Atleos Corp | 6 534 | 307,3 k $ | 0,11 % |
| 270 | Fastly Inc | 13 551 | 307,1 k $ | 0,11 % |
| 271 | Opendoor Technologies Inc | 80 903 | 305 k $ | 0,11 % |
| 272 | First Financial Bancorp | 9 014 | 304,9 k $ | 0,11 % |
| 273 | LEMONADE INC | 6 309 | 304,8 k $ | 0,11 % |
| 274 | NMI Holdings Inc | 6 850 | 303,5 k $ | 0,11 % |
| 275 | Avista Corp | 7 496 | 303,2 k $ | 0,11 % |
| 276 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5 452 | 302,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | KB Home | 5 502 | 302,4 k $ | 0,11 % |
| 278 | Brookdale Senior Living Inc | 20 685 | 302 k $ | 0,11 % |
| 279 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7 946 | 301,2 k $ | 0,11 % |
| 280 | Power Integrations Inc | 4 947 | 300,3 k $ | 0,11 % |
| 281 | Stride Inc | 3 732 | 299,6 k $ | 0,11 % |
| 282 | Denali Therapeutics Inc | 13 006 | 299,4 k $ | 0,11 % |
| 283 | Cleanspark Inc | 21 750 | 299,3 k $ | 0,11 % |
| 284 | CECO Environmental Corp | 4 539 | 299,1 k $ | 0,11 % |
| 285 | Simmons First National Corp | 12 656 | 298,6 k $ | 0,11 % |
| 286 | Group 1 Automotive Inc | 1 041 | 298,5 k $ | 0,11 % |
| 287 | Otter Tail Corp | 3 374 | 298,3 k $ | 0,11 % |
| 288 | Community Financial System Inc | 4 602 | 298,3 k $ | 0,11 % |
| 289 | Adaptive Biotechnologies Corp | 13 212 | 298,2 k $ | 0,11 % |
| 290 | RXO Inc | 14 724 | 298,2 k $ | 0,11 % |
| 291 | Telephone and Data Systems Inc | 8 790 | 295,2 k $ | 0,11 % |
| 292 | Seacoast Banking Corp of Florida | 8 489 | 294,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | Nicolet Bankshares Inc | 1 720 | 294 k $ | 0,11 % |
| 294 | Maximus Inc | 4 878 | 293,9 k $ | 0,11 % |
| 295 | StepStone Group Inc | 6 696 | 293,7 k $ | 0,11 % |
| 296 | Avient Corp | 8 086 | 293,7 k $ | 0,11 % |
| 297 | Helmerich & Payne Inc | 8 434 | 291,6 k $ | 0,11 % |
| 298 | American States Water Co | 3 397 | 290,9 k $ | 0,11 % |
| 299 | Ashland Inc | 3 986 | 289,4 k $ | 0,11 % |
| 300 | Bel Fuse Inc | 1 064 | 289,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 828 | 253,5 M $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 3 | Canada | 20 | 3,3 M $ | 1,21 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 5 | Irlande | 8 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 7 | Israël | 6 | 1 M $ | 0,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 750,2 k $ | 0,28 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 724,6 k $ | 0,27 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 6 | 718 k $ | 0,27 % |
| 11 | Suisse | 3 | 444,4 k $ | 0,16 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 425,2 k $ | 0,16 % |
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