Composition de Villere Balanced Fund
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- Actif net
- 94,2 M $ dont 67,3 M $ en actions, soit 71,5 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- Souches
- 21 de 21 sociétés
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 10 520 | 3,4 M $ | 3,57 % |
| 2 | Pool Corp | 14 312 | 3,3 M $ | 3,45 % |
| 3 | On Holding AG | 60 446 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| 4 | Stryker Corp | 7 110 | 2,8 M $ | 2,92 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 36 695 | 2,4 M $ | 2,59 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 9 720 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 24 070 | 2,4 M $ | 2,53 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11 225 | 2,4 M $ | 2,50 % |
| 9 | Palomar Holdings Inc | 18 944 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7 800 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 11 | Roper Technologies Inc | 6 260 | 2,2 M $ | 2,32 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 43 435 | 2,2 M $ | 2,31 % |
| 13 | Option Care Health Inc | 65 235 | 2,1 M $ | 2,25 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 3 195 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| 15 | STERIS PLC | 8 095 | 2 M $ | 2,17 % |
| 16 | Tidewater Inc | 25 170 | 2 M $ | 2,12 % |
| 17 | Chevron Corp | 10 610 | 2 M $ | 2,10 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 28 825 | 2 M $ | 2,08 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 25 910 | 2 M $ | 2,07 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9 833 | 1,9 M $ | 2,07 % |
| 21 | Euronet Worldwide Inc | 26 505 | 1,8 M $ | 1,96 % |
| 22 | Microsoft Corp | 4 615 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 2 745 | 1,8 M $ | 1,92 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 21 620 | 1,6 M $ | 1,71 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 13 675 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 13 365 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 61 649 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 9 000 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 22 950 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 30 | Lineage Inc | 34 155 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 6 105 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Atlas Energy Solutions Inc | 128 905 | 1,2 M $ | 1,32 % |
| 33 | Kenvue Inc | 49 055 | 937,9 k $ | 1,00 % |
| 34 | Pfizer Inc | 30 205 | 835,2 k $ | 0,89 % |
Les obligations qu'il détient
21 sociétés, 21 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Fuller Co | 1 | 2,1 M $ | 2,22 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| 3 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 1,5 M $ | 1,62 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 6 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 7 | Hubbell Inc | 1 | 1 M $ | 1,10 % |
| 8 | Sonoco Products Co | 1 | 935,7 k $ | 0,99 % |
| 9 | Brunswick Corp/DE | 1 | 933,8 k $ | 0,99 % |
| 10 | Avnet Inc | 1 | 923,5 k $ | 0,98 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 796,4 k $ | 0,85 % |
| 12 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 692,9 k $ | 0,74 % |
| 13 | Sysco Corp | 1 | 549,5 k $ | 0,58 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 1 | 535,7 k $ | 0,57 % |
| 15 | Enact Holdings Inc | 1 | 525,3 k $ | 0,56 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 1 | 512 k $ | 0,54 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 505,7 k $ | 0,54 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 501,7 k $ | 0,53 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 1 | 480,8 k $ | 0,51 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 147,4 k $ | 0,16 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 98,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 14,4 %
- Industrie 11,1 %
- Finance 10,4 %
- Consommation de base 9,3 %
- Technologie 8,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 36,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Suisse 4,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 64,5 M $ | 95,83 % |
| 2 | Suisse | 1 | 2,8 M $ | 4,17 % |
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