Composition de Villere Balanced Fund
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- Actif net
- 80,6 M $ dont 47,4 M $ en actions, soit 58,8 %
- Positions
- 27 dans 1 pays
- Souches
- 21 de 21 sociétés
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 10 520 | 3,4 M $ | 4,26 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11 225 | 3 M $ | 3,77 % |
| 3 | Pool Corp | 14 312 | 2,6 M $ | 3,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 800 | 2,3 M $ | 2,90 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 9 720 | 2,2 M $ | 2,72 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 24 070 | 2,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | Stryker Corp | 7 110 | 2,2 M $ | 2,69 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 43 435 | 2,1 M $ | 2,58 % |
| 9 | Roper Technologies Inc | 6 260 | 2 M $ | 2,53 % |
| 10 | Palomar Holdings Inc | 18 944 | 2 M $ | 2,52 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 28 825 | 1,9 M $ | 2,35 % |
| 12 | Tidewater Inc | 25 170 | 1,8 M $ | 2,29 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 25 910 | 1,8 M $ | 2,26 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 3 195 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 15 | STERIS PLC | 8 095 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2 745 | 1,5 M $ | 1,81 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 13 365 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 18 | Apple Inc | 4 560 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 22 950 | 1,4 M $ | 1,74 % |
| 20 | Option Care Health Inc | 65 235 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 9 000 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 22 | First Interstate BancSystem Inc | 35 380 | 1,3 M $ | 1,56 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 13 675 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 6 105 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 25 | Kenvue Inc | 49 055 | 847,7 k $ | 1,05 % |
| 26 | Pfizer Inc | 30 205 | 790,8 k $ | 0,98 % |
| 27 | Lineage Inc | 15 275 | 678,4 k $ | 0,84 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 21 souches de 21 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Fuller Co | 1 | 2,1 M $ | 2,61 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 1,8 M $ | 2,26 % |
| 3 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 6 | Hubbell Inc | 1 | 1 M $ | 1,28 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 1 | 936,9 k $ | 1,16 % |
| 8 | Brunswick Corp/DE | 1 | 909,4 k $ | 1,13 % |
| 9 | Avnet Inc | 1 | 906,2 k $ | 1,12 % |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 785,4 k $ | 0,97 % |
| 11 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 690,5 k $ | 0,86 % |
| 12 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 683 k $ | 0,85 % |
| 13 | Sysco Corp | 1 | 535,5 k $ | 0,66 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 1 | 528,2 k $ | 0,66 % |
| 15 | Enact Holdings Inc | 1 | 516,4 k $ | 0,64 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 1 | 503,4 k $ | 0,62 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 | 492,1 k $ | 0,61 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 1 | 491,6 k $ | 0,61 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 1 | 470,6 k $ | 0,58 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 1 | 148,4 k $ | 0,18 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 97 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,1 %
- Finance 14,6 %
- Industrie 14,2 %
- Consommation de base 12,1 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Technologie 3,0 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 47,4 M $ | 100,00 % |
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