Zusammensetzung von Villere Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 94,2 Mio. $ davon 67,3 Mio. $ in Aktien, 71,5 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Anleihen
- 21 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 10.520 | 3,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | Pool Corp | 14.312 | 3,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | On Holding AG | 60.446 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | Stryker Corp | 7.110 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 36.695 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 9.720 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 24.070 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 11.225 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Palomar Holdings Inc | 18.944 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 7.800 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | Roper Technologies Inc | 6.260 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 43.435 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Option Care Health Inc | 65.235 | 2,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 3.195 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | STERIS PLC | 8.095 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Tidewater Inc | 25.170 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 17 | Chevron Corp | 10.610 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 28.825 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 25.910 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.833 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Euronet Worldwide Inc | 26.505 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Microsoft Corp | 4.615 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 2.745 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 21.620 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 13.675 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 13.365 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Caesars Entertainment Inc | 61.649 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 22.950 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Lineage Inc | 34.155 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Progressive Corp/The | 6.105 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Atlas Energy Solutions Inc | 128.905 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Kenvue Inc | 49.055 | 937.931,6 $ | 1,00 % |
| 34 | Pfizer Inc | 30.205 | 835.168,3 $ | 0,89 % |
Die Anleihen, die er hält
21 Gesellschaften, 21 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Fuller Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 6 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 7 | Hubbell Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Sonoco Products Co | 1 | 935.726,1 $ | 0,99 % |
| 9 | Brunswick Corp/DE | 1 | 933.767,7 $ | 0,99 % |
| 10 | Avnet Inc | 1 | 923.458,6 $ | 0,98 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 796.365,8 $ | 0,85 % |
| 12 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 692.880,2 $ | 0,74 % |
| 13 | Sysco Corp | 1 | 549.546,9 $ | 0,58 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 1 | 535.731,5 $ | 0,57 % |
| 15 | Enact Holdings Inc | 1 | 525.266,8 $ | 0,56 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 1 | 512.022,1 $ | 0,54 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 1 | 505.654,8 $ | 0,54 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 501.691,7 $ | 0,53 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 1 | 480.769,9 $ | 0,51 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 1 | 147.406 $ | 0,16 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 98.397,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,4 %
- Industrie 11,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Basiskonsum 9,3 %
- Technologie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Schweiz 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 64,5 Mio. $ | 95,83 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 2,8 Mio. $ | 4,17 % |
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