Portfolio von Villere Balanced Fund
Professionally Managed Portfolios · 34 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 14,4 %
- Finanzen 10,4 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Industrie 7,9 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,8 %
- CH 4,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 64,5 Mio. $ | 95,83 % |
| CH | 1 | 2,8 Mio. $ | 4,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Visa Inc | 10.520 | 3,4 Mio. $ | 3,57 % |
| Pool Corp | 14.312 | 3,3 Mio. $ | 3,45 % |
| On Holding AG | 60.446 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| Stryker Corp | 7.110 | 2,8 Mio. $ | 2,92 % |
| ON Semiconductor Corp | 36.695 | 2,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Johnson & Johnson | 9.720 | 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24.070 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % |
| Amazon.com Inc | 11.225 | 2,4 Mio. $ | 2,50 % |
| Palomar Holdings Inc | 18.944 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| JPMorgan Chase & Co | 7.800 | 2,3 Mio. $ | 2,49 % |
| Roper Technologies Inc | 6.260 | 2,2 Mio. $ | 2,32 % |
| Verizon Communications Inc | 43.435 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| Option Care Health Inc | 65.235 | 2,1 Mio. $ | 2,25 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 3.195 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| STERIS PLC | 8.095 | 2 Mio. $ | 2,17 % |
| Tidewater Inc | 25.170 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| Chevron Corp | 10.610 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 28.825 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| Uber Technologies Inc | 25.910 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 9.833 | 1,9 Mio. $ | 2,07 % |
| Euronet Worldwide Inc | 26.505 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Microsoft Corp | 4.615 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Lockheed Martin Corp | 2.745 | 1,8 Mio. $ | 1,92 % |
| Microchip Technology Inc | 21.620 | 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Abbott Laboratories | 13.675 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| United Parcel Service Inc | 13.365 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| Caesars Entertainment Inc | 61.649 | 1,5 Mio. $ | 1,64 % |
| PepsiCo Inc | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 1,62 % |
| Mondelez International Inc | 22.950 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Lineage Inc | 34.155 | 1,4 Mio. $ | 1,47 % |
| Progressive Corp/The | 6.105 | 1,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Atlas Energy Solutions Inc | 128.905 | 1,2 Mio. $ | 1,32 % |
| Kenvue Inc | 49.055 | 937.931,6 $ | 1,00 % |
| Pfizer Inc | 30.205 | 835.168,3 $ | 0,89 % |