Zusammensetzung von Villere Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 80,6 Mio. $ davon 47,4 Mio. $ in Aktien, 58,8 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Anleihen
- 21 von 21 Gesellschaften
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 10.520 | 3,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11.225 | 3 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | Pool Corp | 14.312 | 2,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7.800 | 2,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 9.720 | 2,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | Colgate-Palmolive Co | 24.070 | 2,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Stryker Corp | 7.110 | 2,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 43.435 | 2,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Roper Technologies Inc | 6.260 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Palomar Holdings Inc | 18.944 | 2 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | 28.825 | 1,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Tidewater Inc | 25.170 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 25.910 | 1,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | IDEXX Laboratories Inc | 3.195 | 1,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | STERIS PLC | 8.095 | 1,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 2.745 | 1,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 13.365 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Apple Inc | 4.560 | 1,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 22.950 | 1,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | Option Care Health Inc | 65.235 | 1,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | First Interstate BancSystem Inc | 35.380 | 1,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 13.675 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Progressive Corp/The | 6.105 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Kenvue Inc | 49.055 | 847.670,4 $ | 1,05 % |
| 26 | Pfizer Inc | 30.205 | 790.766,9 $ | 0,98 % |
| 27 | Lineage Inc | 15.275 | 678.362,8 $ | 0,84 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 21 Anleihen von 21 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Fuller Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 2 | Union Pacific Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Southern Co/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Hubbell Inc | 1 | 1 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | Sonoco Products Co | 1 | 936.946,7 $ | 1,16 % |
| 8 | Brunswick Corp/DE | 1 | 909.368,3 $ | 1,13 % |
| 9 | Avnet Inc | 1 | 906.157,5 $ | 1,12 % |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 785.427,8 $ | 0,97 % |
| 11 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 690.546,3 $ | 0,86 % |
| 12 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 682.988,2 $ | 0,85 % |
| 13 | Sysco Corp | 1 | 535.471,6 $ | 0,66 % |
| 14 | Northrop Grumman Corp | 1 | 528.201,6 $ | 0,66 % |
| 15 | Enact Holdings Inc | 1 | 516.395,1 $ | 0,64 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 1 | 503.434 $ | 0,62 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 | 492.082,9 $ | 0,61 % |
| 18 | United Parcel Service Inc | 1 | 491.571,9 $ | 0,61 % |
| 19 | Oshkosh Corp | 1 | 470.630,8 $ | 0,58 % |
| 20 | Emerson Electric Co | 1 | 148.398,9 $ | 0,18 % |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | 1 | 96.981,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,1 %
- Finanzen 14,6 %
- Industrie 14,2 %
- Basiskonsum 12,1 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Technologie 3,0 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 47,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Villere Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004946