Composition de MP 63 Fund
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- Actif net
- 100,5 M $ dont 97,9 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 65 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 29 956 | 4,5 M $ | 4,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 11 326 | 3,5 M $ | 3,51 % |
| 3 | RTX Corp | 17 372 | 3,5 M $ | 3,50 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 4 355 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 9 399 | 2,9 M $ | 2,89 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 29 131 | 2,7 M $ | 2,72 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 16 979 | 2,6 M $ | 2,58 % |
| 8 | Waste Management Inc | 10 063 | 2,4 M $ | 2,41 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 8 892 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 15 616 | 2,4 M $ | 2,34 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5 591 | 2,2 M $ | 2,19 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 15 206 | 2,2 M $ | 2,15 % |
| 13 | Dover Corp | 9 477 | 2,1 M $ | 2,13 % |
| 14 | RPM International Inc | 18 013 | 2,1 M $ | 2,05 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 6 983 | 2 M $ | 2,02 % |
| 16 | AbbVie Inc | 8 503 | 2 M $ | 1,96 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 15 037 | 2 M $ | 1,96 % |
| 18 | Bank of America Corp | 39 251 | 2 M $ | 1,95 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 11 608 | 2 M $ | 1,94 % |
| 20 | National Fuel Gas Co | 21 274 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 21 | Ecolab Inc | 6 210 | 1,9 M $ | 1,91 % |
| 22 | Aflac Inc | 15 508 | 1,8 M $ | 1,74 % |
| 23 | US Bancorp | 30 773 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 7 977 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 41 845 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 26 | Deere & Co | 2 607 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 13 434 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 8 854 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 11 800 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 3 827 | 1,5 M $ | 1,45 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 12 004 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 8 479 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 4 615 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 13 581 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 35 | Enterprise Products Partners LP | 36 366 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 36 | Medtronic PLC | 13 387 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 37 | Paychex Inc | 13 738 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 15 039 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 5 770 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 40 | Nucor Corp | 6 576 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 4 651 | 1,2 M $ | 1,15 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 14 103 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 43 | American Express Co | 3 604 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 44 | Comcast Corp | 34 421 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 45 | Simon Property Group Inc | 4 857 | 990,1 k $ | 0,99 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 970 | 980,5 k $ | 0,98 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 5 427 | 921,2 k $ | 0,92 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 356 | 882,5 k $ | 0,88 % |
| 49 | Hormel Foods Corp | 32 579 | 834 k $ | 0,83 % |
| 50 | Kimberly-Clark Corp | 7 341 | 818,1 k $ | 0,81 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 16 220 | 799,8 k $ | 0,80 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 4 080 | 798,2 k $ | 0,79 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 610 | 766,6 k $ | 0,76 % |
| 54 | Apple Inc | 2 896 | 765,1 k $ | 0,76 % |
| 55 | Tennant Co | 12 224 | 746 k $ | 0,74 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 4 130 | 731,8 k $ | 0,73 % |
| 57 | Carrier Global Corp | 10 710 | 689,7 k $ | 0,69 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 913 | 600,8 k $ | 0,60 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 9 417 | 472,2 k $ | 0,47 % |
| 60 | Versant Media Group Inc | 12 258 | 408,4 k $ | 0,41 % |
| 61 | Waters Corp | 1 157 | 369,5 k $ | 0,37 % |
| 62 | General Mills, Inc. | 7 560 | 341,9 k $ | 0,34 % |
| 63 | Walmart Inc | 1 815 | 232,2 k $ | 0,23 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 1 907 | 202,2 k $ | 0,20 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 900 | 129,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Industrie 22,9 %
- Technologie 13,9 %
- Finance 13,4 %
- Santé 9,6 %
- Consommation de base 7,4 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 96,9 M $ | 98,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 882,5 k $ | 0,90 % |
| 3 | Irlande | 1 | 129,9 k $ | 0,13 % |
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