Zusammensetzung von MP 63 Fund
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- Nettovermögen
- 100,5 Mio. $ davon 97,9 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 65 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corning Inc | 29.956 | 4,5 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Alphabet Inc | 11.326 | 3,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | RTX Corp | 17.372 | 3,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 4 | Caterpillar Inc | 4.355 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Travelers Cos Inc/The | 9.399 | 2,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 29.131 | 2,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 16.979 | 2,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Waste Management Inc | 10.063 | 2,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 8.892 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 15.616 | 2,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5.591 | 2,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 15.206 | 2,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Dover Corp | 9.477 | 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | RPM International Inc | 18.013 | 2,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Illinois Tool Works Inc | 6.983 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | AbbVie Inc | 8.503 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Duke Energy Corp | 15.037 | 2 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Bank of America Corp | 39.251 | 2 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Yum! Brands Inc | 11.608 | 2 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | National Fuel Gas Co | 21.274 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Ecolab Inc | 6.210 | 1,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Aflac Inc | 15.508 | 1,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | US Bancorp | 30.773 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 7.977 | 1,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Essential Utilities Inc | 41.845 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Deere & Co | 2.607 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 13.434 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 8.854 | 1,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 11.800 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 3.827 | 1,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | Genuine Parts Co | 12.004 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 8.479 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 4.615 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 13.581 | 1,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Enterprise Products Partners LP | 36.366 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Medtronic PLC | 13.387 | 1,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Paychex Inc | 13.738 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 15.039 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 5.770 | 1,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Nucor Corp | 6.576 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 4.651 | 1,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 14.103 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | American Express Co | 3.604 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Comcast Corp | 34.421 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Simon Property Group Inc | 4.857 | 990.099,5 $ | 0,99 % |
| 46 | Costco Wholesale Corp | 970 | 980.466,3 $ | 0,98 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 5.427 | 921.179 $ | 0,92 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.356 | 882.510,5 $ | 0,88 % |
| 49 | Hormel Foods Corp | 32.579 | 834.022,4 $ | 0,83 % |
| 50 | Kimberly-Clark Corp | 7.341 | 818.081 $ | 0,81 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 16.220 | 799.808,2 $ | 0,80 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 4.080 | 798.211,2 $ | 0,79 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.610 | 766.583,5 $ | 0,76 % |
| 54 | Apple Inc | 2.896 | 765.065,3 $ | 0,76 % |
| 55 | Tennant Co | 12.224 | 746.030,7 $ | 0,74 % |
| 56 | NVIDIA Corp | 4.130 | 731.794,7 $ | 0,73 % |
| 57 | Carrier Global Corp | 10.710 | 689.724 $ | 0,69 % |
| 58 | Lockheed Martin Corp | 913 | 600.827 $ | 0,60 % |
| 59 | Verizon Communications Inc | 9.417 | 472.168,4 $ | 0,47 % |
| 60 | Versant Media Group Inc | 12.258 | 408.436,6 $ | 0,41 % |
| 61 | Waters Corp | 1.157 | 369.522,7 $ | 0,37 % |
| 62 | General Mills, Inc. | 7.560 | 341.938,8 $ | 0,34 % |
| 63 | Walmart Inc | 1.815 | 232.229,3 $ | 0,23 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 1.907 | 202.218,3 $ | 0,20 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 900 | 129.870 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 22,9 %
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 9,6 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 96,9 Mio. $ | 98,97 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 882.510,5 $ | 0,90 % |
| 3 | Irland | 1 | 129.870 $ | 0,13 % |
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