Zusammensetzung von MP 63 Fund
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- Nettovermögen
- 100,2 Mio. $ davon 99,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 68 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 14.730 | 3,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 8.477 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | RTX Corp | 17.116 | 3,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Microsoft Corp | 6.800 | 3,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Corning Inc | 16.852 | 3,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 3.209 | 2,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 29.222 | 2,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 16.982 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 8.321 | 2,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 8.877 | 2,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Emerson Electric Co | 15.813 | 2,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 8.157 | 2,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Waste Management Inc | 10.192 | 2,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Bank of America Corp | 39.914 | 2,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Dover Corp | 9.594 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Nucor Corp | 8.089 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | RPM International Inc | 18.230 | 1,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | AbbVie Inc | 8.703 | 1,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Duke Energy Corp | 15.126 | 1,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 5.990 | 1,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | 7.143 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Aflac Inc | 15.569 | 1,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Yum! Brands Inc | 11.572 | 1,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 14.149 | 1,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | US Bancorp | 30.875 | 1,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21.563 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Ecolab Inc | 6.272 | 1,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Essential Utilities Inc | 42.100 | 1,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 40.366 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 4.932 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | Deere & Co | 2.713 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 4.572 | 1,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 9.697 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 11.859 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | NVIDIA Corp | 6.432 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 36 | Paychex Inc | 13.352 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Procter & Gamble Co/The | 8.726 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | GENUINE PARTS COMPANY | 12.488 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 13.638 | 1,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 14.106 | 1,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | American Express Co | 3.812 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 14.761 | 1,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Johnson & Johnson | 4.869 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Simon Property Group Inc | 5.297 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Apple Inc | 3.474 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Medtronic PLC | 14.447 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 47 | Tennant Co | 12.264 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.633 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Comcast Corp | 40.504 | 1 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.360 | 987.542 $ | 0,99 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 5.170 | 971.598,1 $ | 0,97 % |
| 52 | Costco Wholesale Corp | 972 | 929.543 $ | 0,93 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 5.812 | 838.032,3 $ | 0,84 % |
| 54 | Versant Media Group Inc | 18.376 | 792.740,6 $ | 0,79 % |
| 55 | Hormel Foods Corp | 33.117 | 769.307,9 $ | 0,77 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 15.247 | 735.057,9 $ | 0,73 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 7.510 | 732.976 $ | 0,73 % |
| 58 | Carrier Global Corp | 11.138 | 711.384,1 $ | 0,71 % |
| 59 | AMCOR PLC | 17.514 | 679.893,5 $ | 0,68 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 937 | 497.031,7 $ | 0,50 % |
| 61 | Verizon Communications Inc | 9.817 | 469.350,8 $ | 0,47 % |
| 62 | Waters Corp | 1.207 | 462.969 $ | 0,46 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 4.507 | 458.947,8 $ | 0,46 % |
| 64 | Walmart Inc | 2.322 | 268.771,5 $ | 0,27 % |
| 65 | General Mills Inc | 7.560 | 255.603,6 $ | 0,26 % |
| 66 | Tesla Inc | 425 | 185.210,8 $ | 0,18 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 952 | 127.625,1 $ | 0,13 % |
| 68 | GE VERNOVA INC | 10 | 9683,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,7 %
- Technologie 16,9 %
- Finanzen 13,4 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Kommunikation 5,2 %
- Versorger 4,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Taiwan 1,0 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 66 | 98,3 Mio. $ | 98,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 987.542 $ | 0,99 % |
| 3 | Irland | 1 | 127.625,1 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MP 63 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004907