Composition de Pinnacle Value Fund
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- Actif net
- 38,8 M $ dont 21,5 M $ en actions, soit 55,5 %
- Positions
- 37 dans 3 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurco Cos Inc | 106 572 | 2,4 M $ | 6,29 % |
| 2 | Ingles Markets Inc | 18 724 | 1,7 M $ | 4,28 % |
| 3 | Unifi Inc | 331 407 | 1,6 M $ | 4,06 % |
| 4 | First Acceptance Corp. | 230 498 | 1,2 M $ | 3,20 % |
| 5 | Weyco Group Inc | 28 845 | 1,1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Culp Inc | 359 409 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| 7 | SEACOR Marine Holdings Inc | 139 801 | 1,1 M $ | 2,76 % |
| 8 | Shoe Station Group Inc | 70 451 | 1 M $ | 2,70 % |
| 9 | AerSale Corp | 133 505 | 843,8 k $ | 2,18 % |
| 10 | San Juan Basin Royalty Trust | 257 300 | 825,9 k $ | 2,13 % |
| 11 | StealthGas Inc | 99 104 | 782,9 k $ | 2,02 % |
| 12 | Heartland Express Inc | 51 013 | 776,4 k $ | 2,00 % |
| 13 | PCB Bancorp | 25 757 | 730,7 k $ | 1,89 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 17 264 | 713,3 k $ | 1,84 % |
| 15 | PetMed Express Inc | 311 381 | 597,9 k $ | 1,54 % |
| 16 | Hooker Furnishings Corp | 29 537 | 526,6 k $ | 1,36 % |
| 17 | OP Bancorp | 33 191 | 497,5 k $ | 1,28 % |
| 18 | Seaboard Corp | 108 | 482,1 k $ | 1,24 % |
| 19 | Omega Flex Inc | 14 841 | 465,9 k $ | 1,20 % |
| 20 | Dorian LPG Ltd | 12 570 | 437,2 k $ | 1,13 % |
| 21 | Sabine Royalty Trust | 5 441 | 398,3 k $ | 1,03 % |
| 22 | Friedman Industries Inc | 11 112 | 357,6 k $ | 0,92 % |
| 23 | Diodes Inc | 3 216 | 352 k $ | 0,91 % |
| 24 | Buckle Inc/The | 7 129 | 300,8 k $ | 0,78 % |
| 25 | AstroNova Inc | 6 183 | 176 k $ | 0,45 % |
| 26 | Crown Crafts Inc | 61 442 | 174,5 k $ | 0,45 % |
| 27 | Stepan Co | 2 723 | 151,7 k $ | 0,39 % |
| 28 | Hope Bancorp Inc | 11 007 | 150,6 k $ | 0,39 % |
| 29 | Innospec Inc | 1 628 | 132,5 k $ | 0,34 % |
| 30 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 053 | 112,9 k $ | 0,29 % |
| 31 | Seadrill Ltd | 2 000 | 75,6 k $ | 0,20 % |
| 32 | Barings Participation Investor | 4 378 | 73,7 k $ | 0,19 % |
| 33 | Ultralife Corp | 8 133 | 51,4 k $ | 0,13 % |
| 34 | SIFCO Industries Inc | 1 000 | 23,4 k $ | 0,06 % |
| 35 | Marten Transport Ltd | 1 000 | 17,4 k $ | 0,04 % |
| 36 | Luxfer Holdings PLC | 400 | 7,2 k $ | 0,02 % |
| 37 | Mexco Energy Corp | 618 | 4,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Îles Marshall 5,7 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 20,3 M $ | 94,30 % |
| 2 | Îles Marshall | 2 | 1,2 M $ | 5,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,2 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Pinnacle Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004888