Zusammensetzung von Pinnacle Value Fund
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- Nettovermögen
- 38,8 Mio. $ davon 21,5 Mio. $ in Aktien, 55,5 %
- Positionen
- 37 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurco Cos Inc | 106.572 | 2,4 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Ingles Markets Inc | 18.724 | 1,7 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | Unifi Inc | 331.407 | 1,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 4 | First Acceptance Corp. | 230.498 | 1,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Weyco Group Inc | 28.845 | 1,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Culp Inc | 359.409 | 1,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | SEACOR Marine Holdings Inc | 139.801 | 1,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Shoe Station Group Inc | 70.451 | 1 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | AerSale Corp | 133.505 | 843.751,6 $ | 2,18 % |
| 10 | San Juan Basin Royalty Trust | 257.300 | 825.933 $ | 2,13 % |
| 11 | StealthGas Inc | 99.104 | 782.921,6 $ | 2,02 % |
| 12 | Heartland Express Inc | 51.013 | 776.417,9 $ | 2,00 % |
| 13 | PCB Bancorp | 25.757 | 730.726,1 $ | 1,89 % |
| 14 | Bristow Group Inc | 17.264 | 713.348,5 $ | 1,84 % |
| 15 | PetMed Express Inc | 311.381 | 597.851,5 $ | 1,54 % |
| 16 | Hooker Furnishings Corp | 29.537 | 526.644,7 $ | 1,36 % |
| 17 | OP Bancorp | 33.191 | 497.533,1 $ | 1,28 % |
| 18 | Seaboard Corp | 108 | 482.147,6 $ | 1,24 % |
| 19 | Omega Flex Inc | 14.841 | 465.859 $ | 1,20 % |
| 20 | Dorian LPG Ltd | 12.570 | 437.184,6 $ | 1,13 % |
| 21 | Sabine Royalty Trust | 5.441 | 398.281,2 $ | 1,03 % |
| 22 | Friedman Industries Inc | 11.112 | 357.584,2 $ | 0,92 % |
| 23 | Diodes Inc | 3.216 | 351.959 $ | 0,91 % |
| 24 | Buckle Inc/The | 7.129 | 300.843,8 $ | 0,78 % |
| 25 | AstroNova Inc | 6.183 | 176.030 $ | 0,45 % |
| 26 | Crown Crafts Inc | 61.442 | 174.495,3 $ | 0,45 % |
| 27 | Stepan Co | 2.723 | 151.725,6 $ | 0,39 % |
| 28 | Hope Bancorp Inc | 11.007 | 150.575,8 $ | 0,39 % |
| 29 | Innospec Inc | 1.628 | 132.502,9 $ | 0,34 % |
| 30 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.053 | 112.884 $ | 0,29 % |
| 31 | Seadrill Ltd | 2.000 | 75.640 $ | 0,20 % |
| 32 | Barings Participation Investor | 4.378 | 73.725,5 $ | 0,19 % |
| 33 | Ultralife Corp | 8.133 | 51.400,6 $ | 0,13 % |
| 34 | SIFCO Industries Inc | 1.000 | 23.400 $ | 0,06 % |
| 35 | Marten Transport Ltd | 1.000 | 17.350 $ | 0,04 % |
| 36 | Luxfer Holdings PLC | 400 | 7216 $ | 0,02 % |
| 37 | Mexco Energy Corp | 618 | 4621,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Marshallinseln 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 20,3 Mio. $ | 94,30 % |
| 2 | Marshallinseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7216 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Pinnacle Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004888