Composition de Forester Value Fund
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- Actif net
- 3,5 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2 230 | 94,4 k $ | 2,69 % |
| 2 | eBay Inc | 830 | 92,8 k $ | 2,64 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 360 | 91,4 k $ | 2,60 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 270 | 89,1 k $ | 2,54 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 230 | 88,5 k $ | 2,52 % |
| 6 | US Bancorp | 1 440 | 87 k $ | 2,48 % |
| 7 | J M Smucker Co/The | 750 | 84,4 k $ | 2,40 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 350 | 83,3 k $ | 2,37 % |
| 9 | CVS Health Corp | 800 | 82,8 k $ | 2,36 % |
| 10 | 3M Co | 500 | 81 k $ | 2,31 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 340 | 80,8 k $ | 2,30 % |
| 12 | Chubb Ltd | 230 | 78,4 k $ | 2,23 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 550 | 75,2 k $ | 2,14 % |
| 14 | Amgen Inc | 200 | 72,4 k $ | 2,06 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 100 | 72 k $ | 2,05 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 1 500 | 71,3 k $ | 2,03 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 100 | 71,1 k $ | 2,03 % |
| 18 | Exelon Corp | 1 480 | 69 k $ | 1,97 % |
| 19 | FedEx Corp | 200 | 62,6 k $ | 1,78 % |
| 20 | Kroger Co/The | 1 100 | 61,1 k $ | 1,74 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 3 000 | 57,4 k $ | 1,63 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 200 | 56,2 k $ | 1,60 % |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 2 320 | 54,8 k $ | 1,56 % |
| 24 | Alamos Gold Inc | 1 800 | 54,6 k $ | 1,56 % |
| 25 | Agnico Eagle Mines Ltd | 350 | 54,3 k $ | 1,55 % |
| 26 | Tyson Foods Inc | 900 | 51,5 k $ | 1,47 % |
| 27 | General Mills Inc | 1 360 | 47,3 k $ | 1,35 % |
| 28 | Cigna Group/The | 160 | 44,1 k $ | 1,26 % |
| 29 | Baxter International Inc | 1 999 | 42,6 k $ | 1,21 % |
| 30 | Chevron Corp | 250 | 41,4 k $ | 1,18 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 200 | 35,2 k $ | 1,00 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 80 | 33,3 k $ | 0,95 % |
| 33 | Aon PLC | 100 | 33,2 k $ | 0,94 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 1 200 | 26,7 k $ | 0,76 % |
| 35 | Lululemon Athletica Inc | 160 | 18,3 k $ | 0,52 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 100 | 15,1 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,0 %
- Finance 16,5 %
- Consommation de base 13,5 %
- Industrie 9,6 %
- Services publics 6,2 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Technologie 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 18,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Canada 4,8 %
- Israël 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 2,1 M $ | 92,01 % |
| 2 | Canada | 2 | 108,9 k $ | 4,83 % |
| 3 | Israël | 1 | 71,1 k $ | 3,16 % |
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Titelia. « Composition de Forester Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004887