Composition de Forester Value Fund
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- Actif net
- 3,6 M $ dont 2,3 M $ en actions, soit 63,0 %
- Positions
- 36 dans 3 pays
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2 230 | 111,9 k $ | 3,10 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 550 | 93,3 k $ | 2,58 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 360 | 88 k $ | 2,44 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 1 230 | 81,2 k $ | 2,25 % |
| 5 | Alamos Gold Inc | 1 800 | 80 k $ | 2,21 % |
| 6 | Kroger Co/The | 1 100 | 79,6 k $ | 2,20 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 270 | 78,8 k $ | 2,18 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 1 500 | 76 k $ | 2,10 % |
| 9 | eBay Inc | 830 | 75,5 k $ | 2,09 % |
| 10 | Chubb Ltd | 230 | 75 k $ | 2,08 % |
| 11 | US Bancorp | 1 440 | 74,9 k $ | 2,07 % |
| 12 | 3M Co | 500 | 72,6 k $ | 2,01 % |
| 13 | Allstate Corp/The | 350 | 72,6 k $ | 2,01 % |
| 14 | Exelon Corp | 1 480 | 72,5 k $ | 2,01 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 750 | 72,3 k $ | 2,00 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 1 170 | 72,3 k $ | 2,00 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 340 | 71,8 k $ | 1,99 % |
| 18 | FedEx Corp | 200 | 71,2 k $ | 1,97 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 350 | 71 k $ | 1,97 % |
| 20 | Amgen Inc | 200 | 70,4 k $ | 1,95 % |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 100 | 63,3 k $ | 1,75 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 3 000 | 57,9 k $ | 1,60 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 900 | 57,7 k $ | 1,60 % |
| 24 | CVS Health Corp | 800 | 57,5 k $ | 1,59 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 100 | 54,9 k $ | 1,52 % |
| 26 | Kraft Heinz Co/The | 2 320 | 52,2 k $ | 1,45 % |
| 27 | Chevron Corp | 250 | 51,7 k $ | 1,43 % |
| 28 | General Mills, Inc. | 1 360 | 50,6 k $ | 1,40 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 200 | 48,5 k $ | 1,34 % |
| 30 | Cigna Group/The | 160 | 42,7 k $ | 1,18 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 200 | 39,6 k $ | 1,10 % |
| 32 | Baxter International Inc | 1 999 | 33,6 k $ | 0,93 % |
| 33 | Aon PLC | 100 | 32,3 k $ | 0,89 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 1 200 | 26,7 k $ | 0,74 % |
| 35 | Lululemon Athletica Inc | 160 | 24,5 k $ | 0,68 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 80 | 21,6 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,5 %
- Finance 14,7 %
- Consommation de base 14,1 %
- Services publics 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Technologie 2,1 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Canada 6,6 %
- Israël 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 2,1 M $ | 90,59 % |
| 2 | Canada | 2 | 151 k $ | 6,63 % |
| 3 | Israël | 1 | 63,3 k $ | 2,78 % |
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Titelia. « Composition de Forester Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004887