Zusammensetzung von Forester Value Fund
FORESTER FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2.230 | 94.418,2 $ | 2,69 % |
| 2 | eBay Inc | 830 | 92.752,5 $ | 2,64 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 360 | 91.429,2 $ | 2,60 % |
| 4 | Travelers Cos Inc/The | 270 | 89.132,4 $ | 2,54 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1.230 | 88.498,5 $ | 2,52 % |
| 6 | US Bancorp | 1.440 | 86.976 $ | 2,48 % |
| 7 | J M Smucker Co/The | 750 | 84.375 $ | 2,40 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 350 | 83.279 $ | 2,37 % |
| 9 | CVS Health Corp | 800 | 82.760 $ | 2,36 % |
| 10 | 3M Co | 500 | 80.955 $ | 2,31 % |
| 11 | Cardinal Health Inc | 340 | 80.770,4 $ | 2,30 % |
| 12 | Chubb Ltd | 230 | 78.370,2 $ | 2,23 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 550 | 75.196 $ | 2,14 % |
| 14 | Amgen Inc | 200 | 72.424 $ | 2,06 % |
| 15 | Quanta Services Inc | 100 | 72.004 $ | 2,05 % |
| 16 | FirstEnergy Corp | 1.500 | 71.310 $ | 2,03 % |
| 17 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.100 | 71.148 $ | 2,03 % |
| 18 | Exelon Corp | 1.480 | 68.997,6 $ | 1,97 % |
| 19 | FedEx Corp | 200 | 62.626 $ | 1,78 % |
| 20 | Kroger Co/The | 1.100 | 61.083 $ | 1,74 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 3.000 | 57.360 $ | 1,63 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 200 | 56.242 $ | 1,60 % |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 2.320 | 54.798,4 $ | 1,56 % |
| 24 | Alamos Gold Inc | 1.800 | 54.612 $ | 1,56 % |
| 25 | Agnico Eagle Mines Ltd | 350 | 54.295,5 $ | 1,55 % |
| 26 | Tyson Foods Inc | 900 | 51.525 $ | 1,47 % |
| 27 | General Mills Inc | 1.360 | 47.328 $ | 1,35 % |
| 28 | Cigna Group/The | 160 | 44.108,8 $ | 1,26 % |
| 29 | Baxter International Inc | 1.999 | 42.618,7 $ | 1,21 % |
| 30 | Chevron Corp | 250 | 41.440 $ | 1,18 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 200 | 35.156 $ | 1,00 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 80 | 33.250,4 $ | 0,95 % |
| 33 | Aon PLC | 100 | 33.169 $ | 0,94 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 1.200 | 26.724 $ | 0,76 % |
| 35 | Lululemon Athletica Inc | 160 | 18.268,8 $ | 0,52 % |
| 36 | Fedex Freight Holding Co Inc | 100 | 15.100 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,0 %
- Finanzen 16,5 %
- Basiskonsum 13,5 %
- Industrie 9,6 %
- Versorger 6,2 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Technologie 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Kanada 4,8 %
- Israel 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 2,1 Mio. $ | 92,01 % |
| 2 | Kanada | 2 | 108.907,5 $ | 4,83 % |
| 3 | Israel | 1 | 71.148 $ | 3,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Forester Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004887