Zusammensetzung von Forester Value Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mio. $ davon 2,3 Mio. $ in Aktien, 63,0 %
- Positionen
- 36 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 2.230 | 111.946 $ | 3,10 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 550 | 93.313 $ | 2,58 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 360 | 87.998,4 $ | 2,44 % |
| 4 | Altria Group, Inc. | 1.230 | 81.167,7 $ | 2,25 % |
| 5 | Alamos Gold Inc | 1.800 | 79.974 $ | 2,21 % |
| 6 | Kroger Co/The | 1.100 | 79.596 $ | 2,20 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 270 | 78.753,6 $ | 2,18 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 1.500 | 75.990 $ | 2,10 % |
| 9 | eBay Inc | 830 | 75.546,6 $ | 2,09 % |
| 10 | Chubb Ltd | 230 | 74.963,9 $ | 2,08 % |
| 11 | US Bancorp | 1.440 | 74.894,4 $ | 2,07 % |
| 12 | 3M Co | 500 | 72.615 $ | 2,01 % |
| 13 | Allstate Corp/The | 350 | 72.569 $ | 2,01 % |
| 14 | Exelon Corp | 1.480 | 72.549,6 $ | 2,01 % |
| 15 | J M Smucker Co/The | 750 | 72.330 $ | 2,00 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 1.170 | 72.329,4 $ | 2,00 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 340 | 71.845,4 $ | 1,99 % |
| 18 | FedEx Corp | 200 | 71.236 $ | 1,97 % |
| 19 | Agnico Eagle Mines Ltd | 350 | 71.043 $ | 1,97 % |
| 20 | Amgen Inc | 200 | 70.370 $ | 1,95 % |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2.100 | 63.252 $ | 1,75 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 3.000 | 57.900 $ | 1,60 % |
| 23 | Tyson Foods Inc | 900 | 57.663 $ | 1,60 % |
| 24 | CVS Health Corp | 800 | 57.456 $ | 1,59 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 100 | 54.902 $ | 1,52 % |
| 26 | Kraft Heinz Co/The | 2.320 | 52.176,8 $ | 1,45 % |
| 27 | Chevron Corp | 250 | 51.725 $ | 1,43 % |
| 28 | General Mills, Inc. | 1.360 | 50.619,2 $ | 1,40 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 200 | 48.478 $ | 1,34 % |
| 30 | Cigna Group/The | 160 | 42.680 $ | 1,18 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 200 | 39.558 $ | 1,10 % |
| 32 | Baxter International Inc | 1.999 | 33.583,2 $ | 0,93 % |
| 33 | Aon PLC | 100 | 32.278 $ | 0,89 % |
| 34 | Campbell's Company/The | 1.200 | 26.724 $ | 0,74 % |
| 35 | Lululemon Athletica Inc | 160 | 24.496 $ | 0,68 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 80 | 21.647,2 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,5 %
- Finanzen 14,7 %
- Basiskonsum 14,1 %
- Versorger 9,7 %
- Industrie 8,7 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Technologie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Kanada 6,6 %
- Israel 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 2,1 Mio. $ | 90,59 % |
| 2 | Kanada | 2 | 151.017 $ | 6,63 % |
| 3 | Israel | 1 | 63.252 $ | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Forester Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004887