Composition d'USGI WORLD PRECIOUS MINERALS FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 66,8 M $ dont 63,3 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 116 dans 8 pays
- 10 premières
- 44,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omai Gold Mines Corp | 3 200 000 | 5 M $ | 7,47 % |
| 2 | Radisson Mining Resources, Inc. | 8 500 000 | 4,4 M $ | 6,64 % |
| 3 | Montage Gold Corp | 294 200 | 3,3 M $ | 5,01 % |
| 4 | G2 Goldfields Inc | 500 000 | 3,3 M $ | 4,97 % |
| 5 | TriStar Gold Inc | 30 225 000 | 3,3 M $ | 4,95 % |
| 6 | Vizsla Silver Corp | 862 500 | 2,8 M $ | 4,25 % |
| 7 | K92 Mining Inc | 150 000 | 2,4 M $ | 3,53 % |
| 8 | Vizsla Royalties Corp | 723 749 | 1,9 M $ | 2,91 % |
| 9 | Tolu Minerals Ltd | 2 042 000 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| 10 | Highlander Silver Corp | 325 000 | 1,5 M $ | 2,29 % |
| 11 | Nano One Materials Corp | 2 760 500 | 1,5 M $ | 2,25 % |
| 12 | Heliostar Metals Ltd | 1 000 000 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 13 | Americas Gold & Silver Corp | 225 000 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 14 | Capitan Silver Corp | 850 000 | 1 M $ | 1,57 % |
| 15 | Barksdale Resources Corp | 3 250 000 | 893,7 k $ | 1,34 % |
| 16 | Xali Gold Corp | 4 875 000 | 876,5 k $ | 1,31 % |
| 17 | Larvotto Resources Ltd | 1 000 000 | 850,3 k $ | 1,27 % |
| 18 | Gold X2 Mining Inc | 1 000 000 | 839,1 k $ | 1,26 % |
| 19 | Revival Gold Inc | 1 733 400 | 794,4 k $ | 1,19 % |
| 20 | GFG Resources Inc | 5 000 000 | 793,2 k $ | 1,19 % |
| 21 | Nevgold Corp. | 500 000 | 729,8 k $ | 1,09 % |
| 22 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 55 000 | 727,1 k $ | 1,09 % |
| 23 | White Gold Corp | 600 000 | 719,2 k $ | 1,08 % |
| 24 | Trident Resources Corp | 250 000 | 706,9 k $ | 1,06 % |
| 25 | Founders Metals Inc | 250 000 | 676,9 k $ | 1,01 % |
| 26 | Blue Moon Metals Inc | 100 000 | 634,6 k $ | 0,95 % |
| 27 | Osisko Development Corp | 250 000 | 608,1 k $ | 0,91 % |
| 28 | Scottie Resources Corp. | 400 000 | 558,4 k $ | 0,84 % |
| 29 | GR Silver Mining Ltd | 2 500 000 | 546,4 k $ | 0,82 % |
| 30 | West Point Gold Corp | 500 000 | 500,6 k $ | 0,75 % |
| 31 | Kootenay Silver Inc | 525 000 | 477,5 k $ | 0,72 % |
| 32 | Black Cat Syndicate Ltd | 750 000 | 464,6 k $ | 0,70 % |
| 33 | Goldsky Resources Corp | 200 000 | 458,3 k $ | 0,69 % |
| 34 | Gold Terra Resource Corp | 3 500 000 | 456,5 k $ | 0,68 % |
| 35 | San Lorenzo Gold Corp | 150 000 | 448,4 k $ | 0,67 % |
| 36 | Visionary Copper and Gold Mine | 350 000 | 441,7 k $ | 0,66 % |
| 37 | Minaurum Gold Inc | 1 900 000 | 432 k $ | 0,65 % |
| 38 | Southern Silver Exploration Co | 1 350 000 | 428,3 k $ | 0,64 % |
| 39 | Sinda Ltd. | 35 000 | 420 k $ | 0,63 % |
| 40 | Blossom Gold, Inc. | 300 000 | 408,2 k $ | 0,61 % |
| 41 | Pacifica Silver Corp | 450 000 | 383,9 k $ | 0,58 % |
| 42 | Awale Resources Ltd. | 750 000 | 380,8 k $ | 0,57 % |
| 43 | Argenta Silver Corp | 1 225 000 | 380 k $ | 0,57 % |
| 44 | Sanu Gold Corp | 1 700 000 | 359,6 k $ | 0,54 % |
| 45 | PC Gold Ltd | 400 000 | 359 k $ | 0,54 % |
| 46 | Canex Metals, Inc. | 2 000 000 | 352,5 k $ | 0,53 % |
| 47 | Alpha Exploration | 800 000 | 321,5 k $ | 0,48 % |
| 48 | Snowline Gold Corp | 35 000 | 316,4 k $ | 0,47 % |
| 49 | Compass Gold Corp | 2 975 000 | 314,6 k $ | 0,47 % |
| 50 | Kenorland Minerals Ltd | 200 000 | 304,6 k $ | 0,46 % |
| 51 | Olive Resource Capital, Inc. | 4 000 000 | 282 k $ | 0,42 % |
| 52 | Mene Inc | 2 115 000 | 275,9 k $ | 0,41 % |
| 53 | Medallion Metals Ltd | 1 000 000 | 272,3 k $ | 0,41 % |
| 54 | Prospector Metals Corp | 297 000 | 251,3 k $ | 0,38 % |
| 55 | Endeavour Silver Corp | 30 000 | 249 k $ | 0,37 % |
| 56 | Coeur Mining Inc | 15 000 | 244,8 k $ | 0,37 % |
| 57 | Royal Road Minerals Ltd | 1 500 000 | 243,3 k $ | 0,36 % |
| 58 | Solitario Resources Corp | 310 000 | 233,2 k $ | 0,35 % |
| 59 | Gold Reserve Ltd | 50 000 | 230 k $ | 0,34 % |
| 60 | Avanti Gold Corp | 600 000 | 228,5 k $ | 0,34 % |
| 61 | Paramount Gold Nevada Corp | 200 000 | 228 k $ | 0,34 % |
| 62 | Orosur Mining Inc | 1 000 000 | 225,6 k $ | 0,34 % |
| 63 | Mithril Silver And Gold Ltd | 1 400 000 | 222,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | Amex Exploration Inc | 75 000 | 222,1 k $ | 0,33 % |
| 65 | Gemdale Gold Inc | 200 000 | 220 k $ | 0,33 % |
| 66 | Cartier Resources Inc | 1 250 000 | 215,9 k $ | 0,32 % |
| 67 | Westward Gold Inc | 3 040 000 | 214,3 k $ | 0,32 % |
| 68 | Sun Summit Minerals Corp | 2 500 000 | 211,5 k $ | 0,32 % |
| 69 | Rua Gold, Inc. | 265 000 | 207,4 k $ | 0,31 % |
| 70 | Thesis Gold & Silver Inc | 100 000 | 205,2 k $ | 0,31 % |
| 71 | Paragon Advanced Labs Inc | 125 000 | 193,9 k $ | 0,29 % |
| 72 | Western Exploration Inc | 500 000 | 193,9 k $ | 0,29 % |
| 73 | McFarlane Lake Mining Ltd | 1 000 000 | 186,8 k $ | 0,28 % |
| 74 | Fury Gold Mines Ltd | 350 000 | 185,1 k $ | 0,28 % |
| 75 | Collective Mining Ltd | 15 000 | 184,6 k $ | 0,28 % |
| 76 | Faraday Copper Corp | 43 500 | 183,7 k $ | 0,28 % |
| 77 | Belo Sun Mining Corp | 250 000 | 183,3 k $ | 0,27 % |
| 78 | Valkea Resources Corp | 687 500 | 179,4 k $ | 0,27 % |
| 79 | Hannan Metals Ltd | 375 000 | 174,5 k $ | 0,26 % |
| 80 | Silver Tiger Metals Inc | 300 000 | 167,1 k $ | 0,25 % |
| 81 | Stardust Metal Corp | 225 000 | 166,6 k $ | 0,25 % |
| 82 | Drummond Ventures Corp | 68 300 | 163,7 k $ | 0,25 % |
| 83 | Blue Jay Gold Corp | 300 000 | 154,4 k $ | 0,23 % |
| 84 | Leviathan Metals Corp | 312 500 | 152 k $ | 0,23 % |
| 85 | Newcore Gold Ltd | 600 000 | 137,5 k $ | 0,21 % |
| 86 | Gorilla Gold Mines Ltd | 675 000 | 136,8 k $ | 0,20 % |
| 87 | Arizona Eagle Mining Corp | 200 000 | 134 k $ | 0,20 % |
| 88 | Metallic Minerals Corp | 1 000 000 | 132,2 k $ | 0,20 % |
| 89 | Atex Resources Inc | 75 000 | 129 k $ | 0,19 % |
| 90 | Bayhorse Silver Inc | 3 750 000 | 119 k $ | 0,18 % |
| 91 | Troilus Mining Corp | 100 000 | 117,8 k $ | 0,18 % |
| 92 | Mammoth Resources Corp. | 5 500 000 | 116,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | Altair Minerals Ltd | 5 000 000 | 112,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Kuya Silver Corp | 200 000 | 111,4 k $ | 0,17 % |
| 95 | Freegold Ventures Ltd | 150 000 | 101,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | Erdene Resource Development Co | 25 000 | 92,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | Stillwater Critical Minerals C | 503 000 | 90,4 k $ | 0,14 % |
| 98 | Waraba Gold Ltd | 335 834 | 82,9 k $ | 0,12 % |
| 99 | RTG Mining, Inc. | 3 000 000 | 75 k $ | 0,11 % |
| 100 | InZinc Mining Ltd | 1 800 000 | 69,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 90,5 %
- AUD 6,2 %
- USD 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 89,0 %
- Australie 3,8 %
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,6 %
- États-Unis 2,6 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 97 | 56,3 M $ | 88,98 % |
| 2 | Australie | 7 | 2,4 M $ | 3,82 % |
| 3 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 1,6 M $ | 2,59 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 1,6 M $ | 2,57 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 420 k $ | 0,66 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 396,5 k $ | 0,63 % |
| 7 | Jersey | 1 | 243,3 k $ | 0,38 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 230 k $ | 0,36 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'USGI WORLD PRECIOUS MINERALS FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004784