Composition d'USGI WORLD PRECIOUS MINERALS FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 42 M $ dont 66,5 M $ en actions, soit 158,2 %
- Positions
- 116 dans 6 pays
- 10 premières
- 75,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Silver X Mining Corp | 150 000 | 79,8 k $ | 0,19 % |
| 102 | Borealis Mining Co Ltd | 75 000 | 76,6 k $ | 0,18 % |
| 103 | RTG Mining Inc | 3 000 000 | 67,4 k $ | 0,16 % |
| 104 | Visionary Metals Corp | 1 000 000 | 57,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | Viva Gold Corp | 470 000 | 49 k $ | 0,12 % |
| 106 | Dryden Gold Corp | 174 000 | 38,1 k $ | 0,09 % |
| 107 | Blackrock Silver Corp | 30 000 | 28,9 k $ | 0,07 % |
| 108 | Gossan Resources Ltd | 1 250 000 | 24,7 k $ | 0,06 % |
| 109 | Asante Gold Corp | 22 909 | 18,9 k $ | 0,05 % |
| 110 | Radius Gold Inc | 125 000 | 11,2 k $ | 0,03 % |
| 111 | New Age Metals Inc | 35 880 | 8,4 k $ | 0,02 % |
| 112 | Kootenay Resources Inc | 40 000 | 2,4 k $ | 0,01 % |
| 113 | SUA Holdings Ltd | 25 000 | 754,8 $ | 0,00 % |
| 114 | Cambria Gold Mines Inc | 128 | 137,1 $ | 0,00 % |
| 115 | Nexoptic Technology Corp | 12 083 | 108,6 $ | 0,00 % |
| 116 | Big Sky Energy Corp | 2 000 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 88,4 %
- AUD 8,7 %
- USD 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 88,0 %
- Australie 5,8 %
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 3,3 %
- États-Unis 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Jersey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 97 | 58,5 M $ | 87,98 % |
| 2 | Australie | 9 | 3,9 M $ | 5,81 % |
| 3 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 2,2 M $ | 3,33 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 340,5 k $ | 0,51 % |
| 6 | Jersey | 1 | 210,3 k $ | 0,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'USGI WORLD PRECIOUS MINERALS FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004784