Composition d'USGI GLOBAL RESOURCES FUND
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- Actif net
- 48,8 M $ dont 62,9 M $ en actions, soit 128,7 %
- Positions
- 103 dans 11 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pacific Green Energy Corp. | 2 400 000 | 0 $ | |
| 102 | Leo Lithium Ltd | 700 000 | 0 $ | |
| 103 | Sterling Group Ventures Inc | 500 000 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 19,7 %
- Matériaux 7,9 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,4 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 69,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 52,9 %
- USD 42,1 %
- AUD 3,5 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 59,9 %
- États-Unis 24,1 %
- Australie 6,4 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 3,2 %
- Jersey 1,2 %
- Danemark 0,6 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Argentine 0,3 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 56 | 37,7 M $ | 59,91 % |
| 2 | États-Unis | 26 | 15,2 M $ | 24,13 % |
| 3 | Australie | 10 | 4 M $ | 6,37 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 2,3 M $ | 3,63 % |
| 5 | France | 1 | 2 M $ | 3,18 % |
| 6 | Jersey | 1 | 771 k $ | 1,23 % |
| 7 | Danemark | 1 | 362,1 k $ | 0,58 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 292,7 k $ | 0,47 % |
| 9 | Argentine | 1 | 188,7 k $ | 0,30 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 130,1 k $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition d'USGI GLOBAL RESOURCES FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004782