Portfolio von USGI GLOBAL RESOURCES FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · 103 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 48.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 19,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- CAD 52,9 %
- USD 42,1 %
- AUD 3,5 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- CA 59,9 %
- US 24,1 %
- AU 6,4 %
- GB 3,6 %
- FR 3,2 %
- JE 1,2 %
- DK 0,6 %
- KR 0,5 %
- AR 0,3 %
- ZA 0,2 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 56 | 37,7 Mio. $ | 59,91 % |
| US | 26 | 15,2 Mio. $ | 24,13 % |
| AU | 10 | 4 Mio. $ | 6,37 % |
| GB | 4 | 2,3 Mio. $ | 3,63 % |
| FR | 1 | 2 Mio. $ | 3,18 % |
| JE | 1 | 770.972,6 $ | 1,23 % |
| DK | 1 | 362.051,3 $ | 0,58 % |
| KR | 1 | 292.689,6 $ | 0,47 % |
| AR | 1 | 188.699,6 $ | 0,30 % |
| ZA | 1 | 130.124,8 $ | 0,21 % |
| VG | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Pacific Green Energy Corp. | 2.400.000 | 0 $ | |
| Leo Lithium Ltd | 700.000 | 0 $ | |
| Sterling Group Ventures Inc | 500.000 | 0 $ |