Zusammensetzung von USGI GLOBAL RESOURCES FUND
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- Nettovermögen
- 48,8 Mio. $ davon 62,9 Mio. $ in Aktien, 128,7 %
- Positionen
- 103 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 62,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pacific Green Energy Corp. | 2.400.000 | 0 $ | |
| 102 | Leo Lithium Ltd | 700.000 | 0 $ | |
| 103 | Sterling Group Ventures Inc | 500.000 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 19,7 %
- Rohstoffe 7,9 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Versorger 0,4 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- CAD 52,9 %
- USD 42,1 %
- AUD 3,5 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- GBP 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 59,9 %
- Vereinigte Staaten 24,1 %
- Australien 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Frankreich 3,2 %
- Jersey 1,2 %
- Dänemark 0,6 %
- Südkorea 0,5 %
- Argentinien 0,3 %
- Südafrika 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 56 | 37,7 Mio. $ | 59,91 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 26 | 15,2 Mio. $ | 24,13 % |
| 3 | Australien | 10 | 4 Mio. $ | 6,37 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Jersey | 1 | 770.972,6 $ | 1,23 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 362.051,3 $ | 0,58 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 292.689,6 $ | 0,47 % |
| 9 | Argentinien | 1 | 188.699,6 $ | 0,30 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 130.124,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 0,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von USGI GLOBAL RESOURCES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004782