Composition d'Amana Income Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 33 dans 7 pays
- 10 premières
- 56,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 261 115 | 274,7 M $ | 12,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723 345 | 271 M $ | 11,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 344 325 | 135,2 M $ | 5,98 % |
| 4 | Rockwell Automation Inc | 300 000 | 122,2 M $ | 5,40 % |
| 5 | Broadcom Inc | 300 000 | 95,9 M $ | 4,24 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 80 000 | 91,6 M $ | 4,05 % |
| 7 | Illinois Tool Works Inc | 300 000 | 87,2 M $ | 3,85 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 550 000 | 79,4 M $ | 3,51 % |
| 9 | Linde PLC | 130 000 | 66,1 M $ | 2,92 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 800 000 | 63,6 M $ | 2,81 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 250 000 | 53 M $ | 2,34 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 200 000 | 52,2 M $ | 2,30 % |
| 13 | Novartis AG | 295 400 | 49,8 M $ | 2,20 % |
| 14 | Genuine Parts Co | 382 000 | 45,6 M $ | 2,01 % |
| 15 | Canadian National Railway Co | 400 000 | 44,9 M $ | 1,98 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 450 000 | 44,6 M $ | 1,97 % |
| 17 | Nintendo Co Ltd | 750 000 | 42,4 M $ | 1,88 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 110 000 | 41,4 M $ | 1,83 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 165 000 | 41 M $ | 1,81 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 350 000 | 40,7 M $ | 1,80 % |
| 21 | Unilever PLC | 500 444 | 36,9 M $ | 1,63 % |
| 22 | AbbVie Inc | 155 000 | 36 M $ | 1,59 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 300 000 | 34,8 M $ | 1,54 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 300 000 | 33,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Kenvue Inc | 1 675 000 | 32 M $ | 1,42 % |
| 26 | Air Products and Chemicals Inc | 110 000 | 30,3 M $ | 1,34 % |
| 27 | Komatsu Ltd | 550 000 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 65 000 | 24,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | CRH PLC | 200 000 | 24 M $ | 1,06 % |
| 30 | Danone SA | 260 000 | 22,3 M $ | 0,99 % |
| 31 | NIKE Inc | 350 000 | 21,8 M $ | 0,96 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 140 000 | 17,3 M $ | 0,77 % |
| 33 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 100 000 | 1,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Industrie 26,6 %
- Santé 22,1 %
- Consommation de base 8,1 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,6 %
- JPY 3,3 %
- EUR 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Taïwan 13,0 %
- Irlande 3,8 %
- Japon 3,3 %
- Canada 2,2 %
- France 1,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 1,6 Md $ | 76,58 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 271 M $ | 13,00 % |
| 3 | Irlande | 1 | 79,4 M $ | 3,81 % |
| 4 | Japon | 2 | 68,8 M $ | 3,30 % |
| 5 | Canada | 1 | 44,9 M $ | 2,15 % |
| 6 | France | 1 | 22,3 M $ | 1,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,08 % |
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