Composition d'Amana Income Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 31 dans 6 pays
- 10 premières
- 60,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 701 205 | 293,4 M $ | 12,66 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 252 960 | 279,5 M $ | 12,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 324 930 | 146,3 M $ | 6,31 % |
| 4 | Rockwell Automation Inc | 300 000 | 135,3 M $ | 5,84 % |
| 5 | Broadcom Inc | 300 000 | 134 M $ | 5,78 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 80 000 | 98,7 M $ | 4,26 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 800 000 | 96,3 M $ | 4,16 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 250 000 | 76,4 M $ | 3,30 % |
| 9 | Illinois Tool Works Inc | 300 000 | 74,2 M $ | 3,20 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 550 000 | 73,7 M $ | 3,18 % |
| 11 | Linde PLC | 130 000 | 64,7 M $ | 2,79 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 400 000 | 47,4 M $ | 2,05 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 150 000 | 47,1 M $ | 2,03 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 200 000 | 45,2 M $ | 1,95 % |
| 15 | Novartis AG | 295 400 | 44,4 M $ | 1,91 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 771 000 | 43,5 M $ | 1,88 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 450 000 | 40,6 M $ | 1,75 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 165 000 | 37,2 M $ | 1,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 155 000 | 33,7 M $ | 1,46 % |
| 20 | Nintendo Co Ltd | 750 000 | 33,6 M $ | 1,45 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 120 000 | 33,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 300 000 | 32 M $ | 1,38 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 350 000 | 30 M $ | 1,29 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 300 000 | 29,3 M $ | 1,26 % |
| 25 | Kenvue Inc | 1 675 000 | 28,9 M $ | 1,25 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 700 000 | 28,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Danone SA | 340 000 | 24,2 M $ | 1,04 % |
| 28 | CRH PLC | 220 000 | 23,9 M $ | 1,03 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 70 000 | 22,2 M $ | 0,96 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 140 000 | 16,6 M $ | 0,72 % |
| 31 | NIKE Inc | 350 000 | 16,2 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,0 %
- Industrie 26,0 %
- Santé 20,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,7 %
- EUR 3,3 %
- JPY 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,3 %
- Taïwan 13,8 %
- Irlande 3,5 %
- France 3,3 %
- Japon 2,9 %
- Canada 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 1,6 Md $ | 74,28 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 293,4 M $ | 13,77 % |
| 3 | Irlande | 1 | 73,7 M $ | 3,46 % |
| 4 | France | 2 | 71,3 M $ | 3,35 % |
| 5 | Japon | 2 | 62,2 M $ | 2,92 % |
| 6 | Canada | 1 | 47,4 M $ | 2,23 % |
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Titelia. « Composition d'Amana Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004772