Zusammensetzung von Amana Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 31 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 701.205 | 293,4 Mio. $ | 12,66 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 252.960 | 279,5 Mio. $ | 12,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 324.930 | 146,3 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Rockwell Automation Inc | 300.000 | 135,3 Mio. $ | 5,84 % |
| 5 | Broadcom Inc | 300.000 | 134 Mio. $ | 5,78 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 80.000 | 98,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 800.000 | 96,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 250.000 | 76,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Illinois Tool Works Inc | 300.000 | 74,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Johnson Controls International plc | 550.000 | 73,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Linde PLC | 130.000 | 64,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Canadian National Railway Co | 400.000 | 47,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 150.000 | 47,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Ferguson Enterprises Inc | 200.000 | 45,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | Novartis AG | 295.400 | 44,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | UNILEVER PLC | 771.000 | 43,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | 450.000 | 40,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 165.000 | 37,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | AbbVie Inc | 155.000 | 33,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Nintendo Co Ltd | 750.000 | 33,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 120.000 | 33,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 300.000 | 32 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 350.000 | 30 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 300.000 | 29,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Kenvue Inc | 1.675.000 | 28,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 700.000 | 28,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Danone SA | 340.000 | 24,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | CRH PLC | 220.000 | 23,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 70.000 | 22,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 140.000 | 16,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | NIKE Inc | 350.000 | 16,2 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,0 %
- Industrie 26,0 %
- Gesundheit 20,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,7 %
- EUR 3,3 %
- JPY 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,3 %
- Taiwan 13,8 %
- Irland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Japan 2,9 %
- Kanada 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,6 Mrd. $ | 74,28 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 293,4 Mio. $ | 13,77 % |
| 3 | Irland | 1 | 73,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 71,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Japan | 2 | 62,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Kanada | 1 | 47,4 Mio. $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Amana Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004772