Zusammensetzung von Amana Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 33 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 56,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 261.115 | 274,7 Mio. $ | 12,14 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 723.345 | 271 Mio. $ | 11,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 344.325 | 135,2 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Rockwell Automation Inc | 300.000 | 122,2 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Broadcom Inc | 300.000 | 95,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | WW Grainger Inc | 80.000 | 91,6 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Illinois Tool Works Inc | 300.000 | 87,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 550.000 | 79,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Linde PLC | 130.000 | 66,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 800.000 | 63,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 250.000 | 53 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Ferguson Enterprises Inc | 200.000 | 52,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 13 | Novartis AG | 295.400 | 49,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Genuine Parts Co | 382.000 | 45,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Canadian National Railway Co | 400.000 | 44,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 450.000 | 44,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Nintendo Co Ltd | 750.000 | 42,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 110.000 | 41,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 165.000 | 41 Mio. $ | 1,81 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 350.000 | 40,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Unilever PLC | 500.444 | 36,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 22 | AbbVie Inc | 155.000 | 36 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | United Parcel Service Inc | 300.000 | 34,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Kimberly-Clark Corp | 300.000 | 33,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Kenvue Inc | 1.675.000 | 32 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Air Products and Chemicals Inc | 110.000 | 30,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Komatsu Ltd | 550.000 | 26,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 65.000 | 24,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | CRH PLC | 200.000 | 24 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Danone SA | 260.000 | 22,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | NIKE Inc | 350.000 | 21,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 140.000 | 17,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 100.000 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Industrie 26,6 %
- Gesundheit 22,1 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,6 %
- JPY 3,3 %
- EUR 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Taiwan 13,0 %
- Irland 3,8 %
- Japan 3,3 %
- Kanada 2,2 %
- Frankreich 1,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 1,6 Mrd. $ | 76,58 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 271 Mio. $ | 13,00 % |
| 3 | Irland | 1 | 79,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Japan | 2 | 68,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 5 | Kanada | 1 | 44,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 22,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Amana Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004772