Composition de Saturna Growth Fund
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- Actif net
- 75,7 M $ dont 73,8 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 62,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25 155 | 7,8 M $ | 10,36 % |
| 2 | Microsoft Corp | 15 850 | 6,2 M $ | 8,22 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 35 000 | 6,2 M $ | 8,19 % |
| 4 | Apple Inc | 21 620 | 5,7 M $ | 7,54 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 25 775 | 5,4 M $ | 7,15 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 750 | 4,1 M $ | 5,38 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 3 414 | 3,5 M $ | 4,56 % |
| 8 | Motorola Solutions Inc | 6 000 | 2,9 M $ | 3,82 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 16 900 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 27 900 | 2,4 M $ | 3,14 % |
| 11 | Oracle Corp | 16 125 | 2,3 M $ | 3,10 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 3 700 | 2,1 M $ | 2,75 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 200 | 2,1 M $ | 2,74 % |
| 14 | Mastercard Inc | 3 791 | 2 M $ | 2,59 % |
| 15 | Amphenol Corp | 13 400 | 2 M $ | 2,59 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 19 500 | 1,8 M $ | 2,42 % |
| 17 | Johnson Controls International plc | 12 160 | 1,8 M $ | 2,32 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 22 000 | 1,7 M $ | 2,23 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 6 250 | 1,6 M $ | 2,15 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 8 000 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 21 | Stryker Corp | 4 000 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 22 | Monolithic Power Systems Inc | 1 070 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 1 600 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 24 | ServiceNow Inc | 10 500 | 1,1 M $ | 1,50 % |
| 25 | CRH PLC | 7 000 | 839,9 k $ | 1,11 % |
| 26 | Republic Services Inc | 3 250 | 744,3 k $ | 0,98 % |
| 27 | NextEra Energy Inc | 5 236 | 491 k $ | 0,65 % |
| 28 | Adobe Inc | 1 660 | 435,6 k $ | 0,58 % |
| 29 | Corteva Inc | 5 260 | 421,4 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 45,8 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 13,4 %
- Industrie 10,0 %
- Consommation de base 7,9 %
- Santé 4,4 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 0,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Irlande 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 72,1 M $ | 97,62 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 2,38 % |
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Titelia. « Composition de Saturna Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004771