Composition de Saturna Growth Fund
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- Actif net
- 84,8 M $ dont 82,2 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- 10 premières
- 66,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24 150 | 9,2 M $ | 10,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35 000 | 7,4 M $ | 8,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 775 | 7,1 M $ | 8,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 25 775 | 7 M $ | 8,23 % |
| 5 | Apple Inc | 20 930 | 6,5 M $ | 7,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12 725 | 5,7 M $ | 6,71 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 8 000 | 4,1 M $ | 4,87 % |
| 8 | Oracle Corp | 16 125 | 3,6 M $ | 4,30 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 3 264 | 3,1 M $ | 3,68 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 3 700 | 2,6 M $ | 3,11 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 16 900 | 2,6 M $ | 3,09 % |
| 12 | Monster Beverage Corp | 27 900 | 2,5 M $ | 2,90 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 6 000 | 2,4 M $ | 2,85 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3 200 | 2 M $ | 2,39 % |
| 15 | Amphenol Corp | 13 400 | 2 M $ | 2,35 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3 791 | 1,9 M $ | 2,21 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 2 200 | 1,8 M $ | 2,15 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 19 500 | 1,7 M $ | 2,00 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 12 160 | 1,6 M $ | 1,92 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 6 250 | 1,4 M $ | 1,67 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 14 270 | 1,2 M $ | 1,47 % |
| 22 | Stryker Corp | 4 000 | 1,2 M $ | 1,44 % |
| 23 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 770 | 1,2 M $ | 1,42 % |
| 24 | CRH PLC | 7 000 | 761,5 k $ | 0,90 % |
| 25 | Republic Services Inc | 3 250 | 651,4 k $ | 0,77 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 1 000 | 424,6 k $ | 0,50 % |
| 27 | Corteva Inc | 5 260 | 411,8 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,8 %
- Consommation cyclique 13,7 %
- Communication 13,6 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation de base 6,8 %
- Finance 2,3 %
- Santé 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 80,6 M $ | 98,02 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,6 M $ | 1,98 % |
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Titelia. « Composition de Saturna Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004771