Zusammensetzung von Saturna Growth Fund
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- Nettovermögen
- 84,8 Mio. $ davon 82,2 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 66,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 24.150 | 9,2 Mio. $ | 10,84 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 35.000 | 7,4 Mio. $ | 8,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.775 | 7,1 Mio. $ | 8,38 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 25.775 | 7 Mio. $ | 8,23 % |
| 5 | Apple Inc | 20.930 | 6,5 Mio. $ | 7,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.725 | 5,7 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 8.000 | 4,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 8 | Oracle Corp | 16.125 | 3,6 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 3.264 | 3,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 10 | Quanta Services Inc | 3.700 | 2,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | TJX Cos Inc/The | 16.900 | 2,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Monster Beverage Corp | 27.900 | 2,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Motorola Solutions Inc | 6.000 | 2,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 3.200 | 2 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Amphenol Corp | 13.400 | 2 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | Mastercard Inc | 3.791 | 1,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 2.200 | 1,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 19.500 | 1,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 12.160 | 1,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 6.250 | 1,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 14.270 | 1,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Stryker Corp | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 770 | 1,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | CRH PLC | 7.000 | 761.530 $ | 0,90 % |
| 25 | Republic Services Inc | 3.250 | 651.430 $ | 0,77 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 1.000 | 424.640 $ | 0,50 % |
| 27 | Corteva Inc | 5.260 | 411.752,8 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,8 %
- Zyklischer Konsum 13,7 %
- Kommunikation 13,6 %
- Industrie 9,9 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Finanzen 2,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 80,6 Mio. $ | 98,02 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Saturna Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004771