Composition de The Adirondack Small Cap Fund
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- Actif net
- 50 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 88,7 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antero Resources Corp | 41 559 | 1,8 M $ | 3,53 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 93 003 | 1,7 M $ | 3,45 % |
| 3 | EZCORP Inc | 64 611 | 1,6 M $ | 3,28 % |
| 4 | Ardmore Shipping Corp | 104 782 | 1,6 M $ | 3,20 % |
| 5 | Dole PLC | 102 168 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 6 | Ingles Markets Inc | 15 765 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 39 880 | 1,4 M $ | 2,83 % |
| 8 | United Fire Group Inc | 37 605 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| 9 | AES Corp/The | 98 265 | 1,4 M $ | 2,77 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 72 517 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| 11 | Brookdale Senior Living Inc | 98 431 | 1,3 M $ | 2,69 % |
| 12 | Vishay Intertechnology Inc | 70 689 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 13 | SiriusPoint Ltd | 58 738 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 14 | Chatham Lodging Trust | 158 482 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 15 | Healthcare Realty Trust Inc | 71 237 | 1,2 M $ | 2,42 % |
| 16 | Weatherford International PLC | 12 229 | 1,2 M $ | 2,31 % |
| 17 | Carter's Inc | 31 272 | 1,1 M $ | 2,24 % |
| 18 | Baxter International Inc | 61 679 | 1 M $ | 2,07 % |
| 19 | Ashland Inc | 18 323 | 1 M $ | 2,04 % |
| 20 | Flagstar Bank NA | 74 351 | 979,2 k $ | 1,96 % |
| 21 | Perrigo Co PLC | 81 026 | 870,2 k $ | 1,74 % |
| 22 | Alaska Air Group Inc | 21 893 | 805,2 k $ | 1,61 % |
| 23 | Tiptree Inc | 47 410 | 802,2 k $ | 1,60 % |
| 24 | Mistras Group Inc | 54 134 | 800,1 k $ | 1,60 % |
| 25 | Steven Madden Ltd | 23 412 | 794,1 k $ | 1,59 % |
| 26 | Orthofix Medical Inc | 69 068 | 792,2 k $ | 1,58 % |
| 27 | O-I Glass Inc | 74 024 | 778 k $ | 1,56 % |
| 28 | Knowles Corp | 29 215 | 750,2 k $ | 1,50 % |
| 29 | Pure Cycle Corp | 74 507 | 749,5 k $ | 1,50 % |
| 30 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 82 326 | 698,9 k $ | 1,40 % |
| 31 | Crawford & Co | 69 459 | 692,5 k $ | 1,38 % |
| 32 | Limoneira Co | 46 460 | 623,5 k $ | 1,25 % |
| 33 | Wolverine World Wide Inc | 35 780 | 583,9 k $ | 1,17 % |
| 34 | Genworth Financial Inc | 65 911 | 535,2 k $ | 1,07 % |
| 35 | Metallus Inc | 32 532 | 531,6 k $ | 1,06 % |
| 36 | LSB Industries Inc | 35 532 | 529,4 k $ | 1,06 % |
| 37 | CNO Financial Group Inc | 12 819 | 526,3 k $ | 1,05 % |
| 38 | Nextdoor Holdings Inc | 375 160 | 525,2 k $ | 1,05 % |
| 39 | Kyndryl Holdings Inc | 37 942 | 497,8 k $ | 1,00 % |
| 40 | Clarus Corp | 182 245 | 495,7 k $ | 0,99 % |
| 41 | TTM Technologies Inc | 5 000 | 487,1 k $ | 0,97 % |
| 42 | Research Solutions Inc/CA | 196 979 | 445,2 k $ | 0,89 % |
| 43 | Conduent Inc | 324 501 | 415,4 k $ | 0,83 % |
| 44 | Orion Properties Inc | 192 379 | 413,6 k $ | 0,83 % |
| 45 | Sanmina Corp | 2 810 | 364,3 k $ | 0,73 % |
| 46 | Ferroglobe PLC | 80 469 | 331,5 k $ | 0,66 % |
| 47 | Monro Inc | 19 838 | 318,2 k $ | 0,64 % |
| 48 | Greenlight Capital Re Ltd | 17 820 | 308,1 k $ | 0,62 % |
| 49 | Veradigm Inc | 61 573 | 286,3 k $ | 0,57 % |
| 50 | American Coastal Insurance Corp | 25 104 | 282,4 k $ | 0,56 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 32 648 | 271,6 k $ | 0,54 % |
| 52 | TETRA Technologies Inc | 28 710 | 244,6 k $ | 0,49 % |
| 53 | Unisys Corp | 8 500 | 17,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Irlande 8,9 %
- Bermudes 2,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Caïmans 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 38,5 M $ | 86,85 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,9 M $ | 8,85 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 331,5 k $ | 0,75 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 308,1 k $ | 0,69 % |
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