Zusammensetzung von The Adirondack Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 50 Mio. $ davon 44,4 Mio. $ in Aktien, 88,7 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antero Resources Corp | 41.559 | 1,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | Healthcare Services Group Inc | 93.003 | 1,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | EZCORP Inc | 64.611 | 1,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Ardmore Shipping Corp | 104.782 | 1,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Dole PLC | 102.168 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Ingles Markets Inc | 15.765 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Lincoln National Corp | 39.880 | 1,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | United Fire Group Inc | 37.605 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | AES Corp/The | 98.265 | 1,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | LSI Industries Inc | 72.517 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Brookdale Senior Living Inc | 98.431 | 1,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Vishay Intertechnology Inc | 70.689 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | SiriusPoint Ltd | 58.738 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Chatham Lodging Trust | 158.482 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Healthcare Realty Trust Inc | 71.237 | 1,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 16 | Weatherford International PLC | 12.229 | 1,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 17 | Carter's Inc | 31.272 | 1,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Baxter International Inc | 61.679 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Ashland Inc | 18.323 | 1 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Flagstar Bank NA | 74.351 | 979.202,7 $ | 1,96 % |
| 21 | Perrigo Co PLC | 81.026 | 870.219,2 $ | 1,74 % |
| 22 | Alaska Air Group Inc | 21.893 | 805.224,5 $ | 1,61 % |
| 23 | Tiptree Inc | 47.410 | 802.177,2 $ | 1,60 % |
| 24 | Mistras Group Inc | 54.134 | 800.100,5 $ | 1,60 % |
| 25 | Steven Madden Ltd | 23.412 | 794.135 $ | 1,59 % |
| 26 | Orthofix Medical Inc | 69.068 | 792.210 $ | 1,58 % |
| 27 | O-I Glass Inc | 74.024 | 777.992,2 $ | 1,56 % |
| 28 | Knowles Corp | 29.215 | 750.241,2 $ | 1,50 % |
| 29 | Pure Cycle Corp | 74.507 | 749.540,4 $ | 1,50 % |
| 30 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 82.326 | 698.947,7 $ | 1,40 % |
| 31 | Crawford & Co | 69.459 | 692.506,2 $ | 1,38 % |
| 32 | Limoneira Co | 46.460 | 623.493,2 $ | 1,25 % |
| 33 | Wolverine World Wide Inc | 35.780 | 583.929,6 $ | 1,17 % |
| 34 | Genworth Financial Inc | 65.911 | 535.197,3 $ | 1,07 % |
| 35 | Metallus Inc | 32.532 | 531.572,9 $ | 1,06 % |
| 36 | LSB Industries Inc | 35.532 | 529.426,8 $ | 1,06 % |
| 37 | CNO Financial Group Inc | 12.819 | 526.348,1 $ | 1,05 % |
| 38 | Nextdoor Holdings Inc | 375.160 | 525.224 $ | 1,05 % |
| 39 | Kyndryl Holdings Inc | 37.942 | 497.799 $ | 1,00 % |
| 40 | Clarus Corp | 182.245 | 495.706,4 $ | 0,99 % |
| 41 | TTM Technologies Inc | 5.000 | 487.100 $ | 0,97 % |
| 42 | Research Solutions Inc/CA | 196.979 | 445.172,5 $ | 0,89 % |
| 43 | Conduent Inc | 324.501 | 415.361,3 $ | 0,83 % |
| 44 | Orion Properties Inc | 192.379 | 413.614,9 $ | 0,83 % |
| 45 | Sanmina Corp | 2.810 | 364.288,4 $ | 0,73 % |
| 46 | Ferroglobe PLC | 80.469 | 331.532,3 $ | 0,66 % |
| 47 | Monro Inc | 19.838 | 318.201,5 $ | 0,64 % |
| 48 | Greenlight Capital Re Ltd | 17.820 | 308.107,8 $ | 0,62 % |
| 49 | Veradigm Inc | 61.573 | 286.314,5 $ | 0,57 % |
| 50 | American Coastal Insurance Corp | 25.104 | 282.420 $ | 0,56 % |
| 51 | Hillman Solutions Corp | 32.648 | 271.631,4 $ | 0,54 % |
| 52 | TETRA Technologies Inc | 28.710 | 244.609,2 $ | 0,49 % |
| 53 | Unisys Corp | 8.500 | 17.595 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Irland 8,9 %
- Bermuda 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 38,5 Mio. $ | 86,85 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,9 Mio. $ | 8,85 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 331.532,3 $ | 0,75 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 308.107,8 $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Adirondack Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004764