Portefeuille de Frank Value Fund
FRANK FUNDS · 24 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 32,3 M $ · Dix premières lignes : 55.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Non attribué 93,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,0 %
- JP 4,3 %
- NO 3,3 %
- IE 3,3 %
- MX 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 20 | 26,1 M $ | 86,00 % |
| JP | 1 | 1,3 M $ | 4,34 % |
| NO | 1 | 1 M $ | 3,33 % |
| IE | 1 | 995,9 k $ | 3,28 % |
| MX | 1 | 927 k $ | 3,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| United Natural Foods Inc | 51 652 | 2,3 M $ | 7,21 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 28 823 | 2,1 M $ | 6,58 % |
| MPLX LP | 33 072 | 1,9 M $ | 5,85 % |
| Science Applications International Corp | 17 665 | 1,7 M $ | 5,19 % |
| Civeo Corp | 61 523 | 1,6 M $ | 5,04 % |
| Post Holdings Inc | 16 157 | 1,6 M $ | 4,95 % |
| Edgewell Personal Care Co | 70 040 | 1,5 M $ | 4,63 % |
| J M Smucker Co/The | 14 715 | 1,4 M $ | 4,39 % |
| Nintendo Co Ltd | 92 423 | 1,3 M $ | 4,09 % |
| Celsius Holdings Inc | 36 542 | 1,3 M $ | 4,02 % |
| Garrett Motion Inc | 63 544 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| NRG Energy Inc | 7 506 | 1,1 M $ | 3,40 % |
| Hershey Co/The | 5 142 | 1,1 M $ | 3,31 % |
| Apartment Investment and Management Co | 256 297 | 1 M $ | 3,23 % |
| H&R Block Inc | 32 517 | 1 M $ | 3,20 % |
| Expedia Group Inc | 4 438 | 1 M $ | 3,17 % |
| Vistra Corp | 6 747 | 1 M $ | 3,14 % |
| Opera Ltd | 71 093 | 1 M $ | 3,14 % |
| ICON PLC | 9 000 | 995,9 k $ | 3,08 % |
| TALEN ENERGY CORP | 3 100 | 989,6 k $ | 3,06 % |
| Mastercard Inc | 1 950 | 974,3 k $ | 3,02 % |
| Pitney Bowes Inc | 85 000 | 939,3 k $ | 2,91 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 080 | 927 k $ | 2,87 % |
| NET Lease Office Properties | 30 719 | 353,9 k $ | 1,10 % |