Composition de Frank Value Fund
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- Actif net
- 35,7 M $ dont 35,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29 236 | 2,5 M $ | 7,03 % |
| 2 | United Natural Foods Inc | 52 344 | 2,4 M $ | 6,70 % |
| 3 | ICON PLC | 13 170 | 2,3 M $ | 6,42 % |
| 4 | Science Applications International Corp | 17 943 | 2 M $ | 5,56 % |
| 5 | MPLX LP | 33 582 | 1,9 M $ | 5,30 % |
| 6 | VISTRA CORP | 11 641 | 1,8 M $ | 5,18 % |
| 7 | H&R Block Inc | 48 253 | 1,8 M $ | 5,15 % |
| 8 | J M Smucker Co/The | 14 915 | 1,7 M $ | 4,71 % |
| 9 | Hershey Co/The | 8 548 | 1,5 M $ | 4,21 % |
| 10 | Pitney Bowes Inc | 85 275 | 1,5 M $ | 4,19 % |
| 11 | Edgewell Personal Care Co | 48 140 | 1,3 M $ | 3,63 % |
| 12 | Civeo Corp | 34 923 | 1,2 M $ | 3,43 % |
| 13 | TALEN ENERGY CORP | 3 147 | 1,2 M $ | 3,39 % |
| 14 | Expedia Group Inc | 4 502 | 1,2 M $ | 3,23 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 7 591 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 16 | Opera Ltd | 55 393 | 1,1 M $ | 3,08 % |
| 17 | Post Holdings Inc | 12 444 | 1,1 M $ | 3,08 % |
| 18 | CELSIUS HOLDINGS INC | 36 724 | 1,1 M $ | 3,02 % |
| 19 | Molson Coors Beverage Co | 27 550 | 1,1 M $ | 3,01 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 7 000 | 1,1 M $ | 2,97 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1 982 | 1 M $ | 2,85 % |
| 22 | Leidos Holdings Inc | 9 200 | 947,3 k $ | 2,66 % |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 180 | 925,1 k $ | 2,59 % |
| 24 | Maximus Inc | 16 850 | 905,9 k $ | 2,54 % |
| 25 | Reddit Inc | 4 701 | 816 k $ | 2,29 % |
Répartition par secteur
- Services publics 8,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Santé 3,0 %
- Finance 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Non attribué 78,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Irlande 6,5 %
- Norvège 3,1 %
- Mexique 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 31,1 M $ | 87,83 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 6,46 % |
| 3 | Norvège | 1 | 1,1 M $ | 3,10 % |
| 4 | Mexique | 1 | 925,1 k $ | 2,61 % |
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Titelia. « Composition de Frank Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004757