Composition de Frank Value Fund
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- Actif net
- 32,3 M $ dont 30,4 M $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 24 dans 5 pays
- 10 premières
- 51,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Natural Foods Inc | 51 652 | 2,3 M $ | 7,21 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 28 823 | 2,1 M $ | 6,58 % |
| 3 | MPLX LP | 33 072 | 1,9 M $ | 5,85 % |
| 4 | Science Applications International Corp | 17 665 | 1,7 M $ | 5,19 % |
| 5 | Civeo Corp | 61 523 | 1,6 M $ | 5,04 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 16 157 | 1,6 M $ | 4,95 % |
| 7 | Edgewell Personal Care Co | 70 040 | 1,5 M $ | 4,63 % |
| 8 | J M Smucker Co/The | 14 715 | 1,4 M $ | 4,39 % |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 92 423 | 1,3 M $ | 4,09 % |
| 10 | Celsius Holdings Inc | 36 542 | 1,3 M $ | 4,02 % |
| 11 | Garrett Motion Inc | 63 544 | 1,2 M $ | 3,58 % |
| 12 | NRG Energy Inc | 7 506 | 1,1 M $ | 3,40 % |
| 13 | Hershey Co/The | 5 142 | 1,1 M $ | 3,31 % |
| 14 | Apartment Investment and Management Co | 256 297 | 1 M $ | 3,23 % |
| 15 | H&R Block Inc | 32 517 | 1 M $ | 3,20 % |
| 16 | Expedia Group Inc | 4 438 | 1 M $ | 3,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 6 747 | 1 M $ | 3,14 % |
| 18 | Opera Ltd | 71 093 | 1 M $ | 3,14 % |
| 19 | ICON PLC | 9 000 | 995,9 k $ | 3,08 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 3 100 | 989,6 k $ | 3,06 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1 950 | 974,3 k $ | 3,02 % |
| 22 | Pitney Bowes Inc | 85 000 | 939,3 k $ | 2,91 % |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8 080 | 927 k $ | 2,87 % |
| 24 | NET Lease Office Properties | 30 719 | 353,9 k $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Services publics 6,9 %
- Communication 4,3 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Finance 3,2 %
- Non attribué 78,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Japon 4,3 %
- Norvège 3,3 %
- Irlande 3,3 %
- Mexique 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 26,1 M $ | 86,00 % |
| 2 | Japon | 1 | 1,3 M $ | 4,34 % |
| 3 | Norvège | 1 | 1 M $ | 3,33 % |
| 4 | Irlande | 1 | 995,9 k $ | 3,28 % |
| 5 | Mexique | 1 | 927 k $ | 3,05 % |
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