Zusammensetzung von Frank Value Fund
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- Nettovermögen
- 35,7 Mio. $ davon 35,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29.236 | 2,5 Mio. $ | 7,03 % |
| 2 | United Natural Foods Inc | 52.344 | 2,4 Mio. $ | 6,70 % |
| 3 | ICON PLC | 13.170 | 2,3 Mio. $ | 6,42 % |
| 4 | Science Applications International Corp | 17.943 | 2 Mio. $ | 5,56 % |
| 5 | MPLX LP | 33.582 | 1,9 Mio. $ | 5,30 % |
| 6 | VISTRA CORP | 11.641 | 1,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 7 | H&R Block Inc | 48.253 | 1,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 8 | J M Smucker Co/The | 14.915 | 1,7 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | Hershey Co/The | 8.548 | 1,5 Mio. $ | 4,21 % |
| 10 | Pitney Bowes Inc | 85.275 | 1,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 11 | Edgewell Personal Care Co | 48.140 | 1,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 12 | Civeo Corp | 34.923 | 1,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 13 | TALEN ENERGY CORP | 3.147 | 1,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 14 | Expedia Group Inc | 4.502 | 1,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 7.591 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 16 | Opera Ltd | 55.393 | 1,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 17 | Post Holdings Inc | 12.444 | 1,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 18 | CELSIUS HOLDINGS INC | 36.724 | 1,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 19 | Molson Coors Beverage Co | 27.550 | 1,1 Mio. $ | 3,01 % |
| 20 | Becton Dickinson & Co | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 2,97 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1.982 | 1 Mio. $ | 2,85 % |
| 22 | Leidos Holdings Inc | 9.200 | 947.324 $ | 2,66 % |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.180 | 925.076,2 $ | 2,59 % |
| 24 | Maximus Inc | 16.850 | 905.856 $ | 2,54 % |
| 25 | Reddit Inc | 4.701 | 815.999,6 $ | 2,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 8,3 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Gesundheit 3,0 %
- Finanzen 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Irland 6,5 %
- Norwegen 3,1 %
- Mexiko 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 31,1 Mio. $ | 87,83 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Norwegen | 1 | 1,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 4 | Mexiko | 1 | 925.076,2 $ | 2,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Frank Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004757