Zusammensetzung von Frank Value Fund
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- Nettovermögen
- 32,3 Mio. $ davon 30,4 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 24 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 51,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Natural Foods Inc | 51.652 | 2,3 Mio. $ | 7,21 % |
| 2 | Spectrum Brands Holdings Inc | 28.823 | 2,1 Mio. $ | 6,58 % |
| 3 | MPLX LP | 33.072 | 1,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 4 | Science Applications International Corp | 17.665 | 1,7 Mio. $ | 5,19 % |
| 5 | Civeo Corp | 61.523 | 1,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 16.157 | 1,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 7 | Edgewell Personal Care Co | 70.040 | 1,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | J M Smucker Co/The | 14.715 | 1,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Nintendo Co Ltd | 92.423 | 1,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 10 | Celsius Holdings Inc | 36.542 | 1,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | Garrett Motion Inc | 63.544 | 1,2 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | NRG Energy Inc | 7.506 | 1,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 13 | Hershey Co/The | 5.142 | 1,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 14 | Apartment Investment and Management Co | 256.297 | 1 Mio. $ | 3,23 % |
| 15 | H&R Block Inc | 32.517 | 1 Mio. $ | 3,20 % |
| 16 | Expedia Group Inc | 4.438 | 1 Mio. $ | 3,17 % |
| 17 | Vistra Corp | 6.747 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| 18 | Opera Ltd | 71.093 | 1 Mio. $ | 3,14 % |
| 19 | ICON PLC | 9.000 | 995.940 $ | 3,08 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 3.100 | 989.613 $ | 3,06 % |
| 21 | Mastercard Inc | 1.950 | 974.337 $ | 3,02 % |
| 22 | Pitney Bowes Inc | 85.000 | 939.250 $ | 2,91 % |
| 23 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 8.080 | 927.018,4 $ | 2,87 % |
| 24 | NET Lease Office Properties | 30.719 | 353.882,9 $ | 1,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 6,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Finanzen 3,2 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Japan 4,3 %
- Norwegen 3,3 %
- Irland 3,3 %
- Mexiko 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 26,1 Mio. $ | 86,00 % |
| 2 | Japan | 1 | 1,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Norwegen | 1 | 1 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Irland | 1 | 995.940 $ | 3,28 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 927.018,4 $ | 3,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Frank Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004757