Composition de Tanaka Growth Fund
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- Actif net
- 39,7 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 85,1 %
- Positions
- 23 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 52 255 | 3,6 M $ | 9,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 13 950 | 2,9 M $ | 7,41 % |
| 3 | United States Antimony Corp | 325 000 | 2,9 M $ | 7,34 % |
| 4 | Nuvation Bio Inc | 485 000 | 2,3 M $ | 5,83 % |
| 5 | NexGen Energy Ltd | 190 889 | 2,2 M $ | 5,54 % |
| 6 | Aura Minerals Inc | 28 250 | 2,2 M $ | 5,49 % |
| 7 | Apple Inc | 6 563 | 2 M $ | 5,15 % |
| 8 | Intellia Therapeutics Inc | 124 000 | 1,7 M $ | 4,39 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 3 870 | 1,7 M $ | 4,38 % |
| 10 | Electrovaya Inc | 130 000 | 1,5 M $ | 3,82 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 5 253 | 1,4 M $ | 3,41 % |
| 12 | Cameco Corp | 11 800 | 1,3 M $ | 3,35 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 4 723 | 1,2 M $ | 2,98 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 730 | 1 M $ | 2,54 % |
| 15 | Aflac Inc | 8 290 | 932 k $ | 2,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 11 940 | 837,6 k $ | 2,11 % |
| 17 | Carlyle Group Inc/The | 16 875 | 766,6 k $ | 1,93 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 5 250 | 757 k $ | 1,90 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 260 | 622,4 k $ | 1,57 % |
| 20 | Uranium Energy Corp | 39 000 | 537 k $ | 1,35 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 760 | 480,7 k $ | 1,21 % |
| 22 | nLight Inc | 5 500 | 407,7 k $ | 1,03 % |
| 23 | Terra Innovatum Global NV | 55 000 | 338,8 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,4 %
- Finance 4,6 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 61,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Canada 14,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 28,8 M $ | 85,06 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,1 M $ | 14,94 % |
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Titelia. « Composition de Tanaka Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004755