Zusammensetzung von Tanaka Growth Fund
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- Nettovermögen
- 39,7 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 85,1 %
- Positionen
- 23 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 58,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 52.255 | 3,6 Mio. $ | 9,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 13.950 | 2,9 Mio. $ | 7,41 % |
| 3 | United States Antimony Corp | 325.000 | 2,9 Mio. $ | 7,34 % |
| 4 | Nuvation Bio Inc | 485.000 | 2,3 Mio. $ | 5,83 % |
| 5 | NexGen Energy Ltd | 190.889 | 2,2 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Aura Minerals Inc | 28.250 | 2,2 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | Apple Inc | 6.563 | 2 Mio. $ | 5,15 % |
| 8 | Intellia Therapeutics Inc | 124.000 | 1,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 3.870 | 1,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 10 | Electrovaya Inc | 130.000 | 1,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 5.253 | 1,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | Cameco Corp | 11.800 | 1,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | QUALCOMM Inc | 4.723 | 1,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3.730 | 1 Mio. $ | 2,54 % |
| 15 | Aflac Inc | 8.290 | 931.961,8 $ | 2,34 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 11.940 | 837.591 $ | 2,11 % |
| 17 | Carlyle Group Inc/The | 16.875 | 766.631,3 $ | 1,93 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 5.250 | 756.997,5 $ | 1,90 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.260 | 622.414,8 $ | 1,57 % |
| 20 | Uranium Energy Corp | 39.000 | 537.030 $ | 1,35 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 760 | 480.707,6 $ | 1,21 % |
| 22 | nLight Inc | 5.500 | 407.660 $ | 1,03 % |
| 23 | Terra Innovatum Global NV | 55.000 | 338.800 $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,4 %
- Finanzen 4,6 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,4 %
- Nicht zugeordnet 61,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Kanada 14,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 28,8 Mio. $ | 85,06 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,1 Mio. $ | 14,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tanaka Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004755