Composition de PGIM Income Builder Fund
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- Actif net
- 254,7 M $ dont 254,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 85,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL WORLD FUND INC | 3 163 126 | 34,4 M $ | 13,52 % |
| 2 | Prudential World Fund, Inc. | 4 734 877 | 34,2 M $ | 13,44 % |
| 3 | Prudential Investment Portfolios 9 | 4 232 399 | 33,9 M $ | 13,31 % |
| 4 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 3 621 744 | 30,6 M $ | 12,03 % |
| 5 | Prudential Investment Portfolios 18 | 3 889 684 | 28,4 M $ | 11,15 % |
| 6 | PGIM ETF Trust | 626 719 | 21,6 M $ | 8,50 % |
| 7 | PGIM ETF Trust | 451 164 | 18,7 M $ | 7,34 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 71 716 | 7,3 M $ | 2,87 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 63 460 | 5 M $ | 1,98 % |
| 10 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 3 638 327 | 3,6 M $ | 1,43 % |
| 11 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 60 775 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 12 156 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 13 | Invesco Preferred ETF | 118 887 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 7 133 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 15 | AbbVie Inc | 4 543 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 16 | Entergy Corp | 10 214 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 17 | Apple Inc | 3 467 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1 264 | 1 M $ | 0,40 % |
| 19 | Safran SA | 2 609 | 1 M $ | 0,40 % |
| 20 | RTX Corp | 4 599 | 989,8 k $ | 0,39 % |
| 21 | Walmart Inc | 8 901 | 989,8 k $ | 0,39 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 13 805 | 987,6 k $ | 0,39 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 2 675 | 941 k $ | 0,37 % |
| 24 | Citigroup Inc | 6 667 | 883 k $ | 0,35 % |
| 25 | CVS Health Corp | 8 088 | 844,6 k $ | 0,33 % |
| 26 | Amgen Inc | 2 186 | 842 k $ | 0,33 % |
| 27 | SHELL PLC | 9 035 | 831 k $ | 0,33 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 708 | 829,3 k $ | 0,33 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 15 959 | 827,3 k $ | 0,32 % |
| 30 | Visa Inc | 2 161 | 791,2 k $ | 0,31 % |
| 31 | MetLife Inc | 7 956 | 764,8 k $ | 0,30 % |
| 32 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 31 267 | 686,9 k $ | 0,27 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 584 | 670,9 k $ | 0,26 % |
| 34 | VISTRA CORP | 4 511 | 668,5 k $ | 0,26 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 7 364 | 658 k $ | 0,26 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 3 849 | 652,9 k $ | 0,26 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 5 914 | 622,4 k $ | 0,24 % |
| 38 | AT&T Inc | 26 633 | 619,2 k $ | 0,24 % |
| 39 | Alphabet Inc | 1 612 | 574,1 k $ | 0,23 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 549 | 543,7 k $ | 0,21 % |
| 41 | American Express Co | 1 563 | 525,6 k $ | 0,21 % |
| 42 | Lam Research Corp | 1 764 | 516,9 k $ | 0,20 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 2 637 | 497,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 5 086 | 492,6 k $ | 0,19 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1 172 | 456,2 k $ | 0,18 % |
| 46 | Lincoln National Corp | 9 720 | 443,3 k $ | 0,17 % |
| 47 | SLB Ltd | 8 717 | 432,3 k $ | 0,17 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 2 939 | 431 k $ | 0,17 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 4 853 | 425,1 k $ | 0,17 % |
| 50 | Prologis Inc | 2 927 | 423,3 k $ | 0,17 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 1 477 | 407,3 k $ | 0,16 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 415 | 405,3 k $ | 0,16 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 789 | 400,6 k $ | 0,16 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 3 940 | 342,5 k $ | 0,13 % |
| 55 | PPL Corp | 9 355 | 329,4 k $ | 0,13 % |
| 56 | Rheinmetall AG | 238 | 314,6 k $ | 0,12 % |
| 57 | ONEOK Inc | 3 399 | 308,7 k $ | 0,12 % |
| 58 | BCE Inc | 13 088 | 283,7 k $ | 0,11 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 868 | 253,6 k $ | 0,10 % |
| 60 | Microsoft Corp | 474 | 220,3 k $ | 0,09 % |
| 61 | McDonald's Corp | 627 | 169,7 k $ | 0,07 % |
| 62 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 10 571 | 168,9 k $ | 0,07 % |
| 63 | Waste Management Inc | 721 | 163,3 k $ | 0,06 % |
| 64 | Procter & Gamble Co/The | 1 017 | 146,9 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 | 493 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 15,3 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Finance 1,9 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 72,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Allemagne 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 249,8 M $ | 98,13 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,58 % |
| 4 | France | 1 | 1 M $ | 0,40 % |
| 5 | Irlande | 1 | 431 k $ | 0,17 % |
| 6 | Canada | 1 | 283,7 k $ | 0,11 % |
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