Zusammensetzung von PGIM Income Builder Fund
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- Nettovermögen
- 254,7 Mio. $ davon 254,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 85,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL WORLD FUND INC | 3.163.126 | 34,4 Mio. $ | 13,52 % |
| 2 | Prudential World Fund, Inc. | 4.734.877 | 34,2 Mio. $ | 13,44 % |
| 3 | Prudential Investment Portfolios 9 | 4.232.399 | 33,9 Mio. $ | 13,31 % |
| 4 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9 | 3.621.744 | 30,6 Mio. $ | 12,03 % |
| 5 | Prudential Investment Portfolios 18 | 3.889.684 | 28,4 Mio. $ | 11,15 % |
| 6 | PGIM ETF Trust | 626.719 | 21,6 Mio. $ | 8,50 % |
| 7 | PGIM ETF Trust | 451.164 | 18,7 Mio. $ | 7,34 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 71.716 | 7,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 63.460 | 5 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 | 3.638.327 | 3,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 60.775 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 12.156 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Invesco Preferred ETF | 118.887 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Siemens Energy AG | 7.133 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | AbbVie Inc | 4.543 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Entergy Corp | 10.214 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Apple Inc | 3.467 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 1.264 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Safran SA | 2.609 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | RTX Corp | 4.599 | 989.796,8 $ | 0,39 % |
| 21 | Walmart Inc | 8.901 | 989.791,2 $ | 0,39 % |
| 22 | Williams Cos Inc/The | 13.805 | 987.609,7 $ | 0,39 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 2.675 | 941.038,3 $ | 0,37 % |
| 24 | Citigroup Inc | 6.667 | 883.044,2 $ | 0,35 % |
| 25 | CVS Health Corp | 8.088 | 844.629,8 $ | 0,33 % |
| 26 | Amgen Inc | 2.186 | 841.959,8 $ | 0,33 % |
| 27 | SHELL PLC | 9.035 | 831.039,3 $ | 0,33 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.708 | 829.294,2 $ | 0,33 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 15.959 | 827.314,6 $ | 0,32 % |
| 30 | Visa Inc | 2.161 | 791.206,9 $ | 0,31 % |
| 31 | MetLife Inc | 7.956 | 764.810,3 $ | 0,30 % |
| 32 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 31.267 | 686.936 $ | 0,27 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 584 | 670.922,6 $ | 0,26 % |
| 34 | VISTRA CORP | 4.511 | 668.485,1 $ | 0,26 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 7.364 | 657.973,4 $ | 0,26 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 3.849 | 652.944,4 $ | 0,26 % |
| 37 | STARBUCKS CORP | 5.914 | 622.448,5 $ | 0,24 % |
| 38 | AT&T Inc | 26.633 | 619.217,3 $ | 0,24 % |
| 39 | Alphabet Inc | 1.612 | 574.081,6 $ | 0,23 % |
| 40 | GE VERNOVA INC | 549 | 543.669,2 $ | 0,21 % |
| 41 | American Express Co | 1.563 | 525.558,8 $ | 0,21 % |
| 42 | Lam Research Corp | 1.764 | 516.887,3 $ | 0,20 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 2.637 | 497.127,2 $ | 0,20 % |
| 44 | Rio Tinto PLC | 5.086 | 492.579,1 $ | 0,19 % |
| 45 | Broadcom Inc | 1.172 | 456.236,2 $ | 0,18 % |
| 46 | Lincoln National Corp | 9.720 | 443.329,2 $ | 0,17 % |
| 47 | SLB Ltd | 8.717 | 432.276 $ | 0,17 % |
| 48 | Johnson Controls International plc | 2.939 | 431.033,7 $ | 0,17 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 4.853 | 425.074,3 $ | 0,17 % |
| 50 | Prologis Inc | 2.927 | 423.273,5 $ | 0,17 % |
| 51 | Texas Instruments Inc | 1.477 | 407.268 $ | 0,16 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 415 | 405.260 $ | 0,16 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 789 | 400.551,6 $ | 0,16 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 3.940 | 342.464,8 $ | 0,13 % |
| 55 | PPL Corp | 9.355 | 329.389,6 $ | 0,13 % |
| 56 | Rheinmetall AG | 238 | 314.623,9 $ | 0,12 % |
| 57 | ONEOK Inc | 3.399 | 308.663,2 $ | 0,12 % |
| 58 | BCE Inc | 13.088 | 283.747,8 $ | 0,11 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 868 | 253.568,8 $ | 0,10 % |
| 60 | Microsoft Corp | 474 | 220.277,3 $ | 0,09 % |
| 61 | McDonald's Corp | 627 | 169.691,3 $ | 0,07 % |
| 62 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 10.571 | 168.924,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Waste Management Inc | 721 | 163.342,6 $ | 0,06 % |
| 64 | Procter & Gamble Co/The | 1.017 | 146.946,3 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 | 493.018,7 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 15,3 %
- Industrie 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Finanzen 1,9 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Deutschland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 249,8 Mio. $ | 98,13 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Irland | 1 | 431.033,7 $ | 0,17 % |
| 6 | Kanada | 1 | 283.747,8 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PGIM Income Builder Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004703