Composition de LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
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- Actif net
- 55,3 M $ dont 54,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9 500 | 3,4 M $ | 6,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15 000 | 3 M $ | 5,43 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 7 000 | 2,4 M $ | 4,32 % |
| 4 | Apple Inc | 8 000 | 2,3 M $ | 4,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 000 | 2,2 M $ | 4,05 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8 000 | 1,9 M $ | 3,45 % |
| 7 | Corteva Inc | 22 500 | 1,9 M $ | 3,45 % |
| 8 | Stryker Corp | 5 500 | 1,7 M $ | 3,13 % |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | 5 000 | 1,7 M $ | 3,11 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 2 500 | 1,7 M $ | 3,02 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 5 000 | 1,5 M $ | 2,63 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,4 M $ | 2,55 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 10 000 | 1,4 M $ | 2,45 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 500 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 37 500 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 16 | Trimble Inc | 25 000 | 1,3 M $ | 2,32 % |
| 17 | IDEX Corp | 5 300 | 1,2 M $ | 2,18 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 13 000 | 1,2 M $ | 2,17 % |
| 19 | Ecolab Inc | 4 000 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 60 000 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 21 | Oracle Corp | 7 500 | 1,1 M $ | 1,99 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 2 500 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 1 800 | 1 M $ | 1,88 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 25 000 | 1 M $ | 1,87 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 3 000 | 1 M $ | 1,84 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 7 500 | 907,1 k $ | 1,64 % |
| 27 | Alcon AG | 13 500 | 905,9 k $ | 1,64 % |
| 28 | Kirby Corp | 6 500 | 883,8 k $ | 1,60 % |
| 29 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12 500 | 871,8 k $ | 1,58 % |
| 30 | American Express Co | 2 500 | 845,6 k $ | 1,53 % |
| 31 | Verisk Analytics Inc | 4 500 | 807,9 k $ | 1,46 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 25 000 | 799,3 k $ | 1,45 % |
| 33 | Capri Holdings Ltd | 42 500 | 789,2 k $ | 1,43 % |
| 34 | Netflix Inc | 11 000 | 785,4 k $ | 1,42 % |
| 35 | Linde PLC | 1 500 | 778,4 k $ | 1,41 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 8 500 | 775,1 k $ | 1,40 % |
| 37 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 100 | 769,9 k $ | 1,39 % |
| 38 | Mattel Inc | 55 000 | 763,4 k $ | 1,38 % |
| 39 | Adobe Inc | 3 700 | 758,6 k $ | 1,37 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 4 000 | 703,1 k $ | 1,27 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 2 500 | 676,2 k $ | 1,22 % |
| 42 | Chart Industries Inc | 2 700 | 564,1 k $ | 1,02 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 3 333 | 452,1 k $ | 0,82 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 12,4 %
- Matériaux 12,1 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Finance 3,8 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Suisse 1,7 %
- Îles Vierges britanniques 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 52,4 M $ | 96,86 % |
| 2 | Suisse | 1 | 905,9 k $ | 1,68 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 789,2 k $ | 1,46 % |
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Titelia. « Composition de LKCM Aquinas Catholic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004610