Composition de LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
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- Actif net
- 54,6 M $ dont 54,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 41 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11 000 | 3,2 M $ | 5,79 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15 000 | 2,6 M $ | 4,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6 000 | 2,2 M $ | 4,07 % |
| 4 | L3Harris Technologies Inc | 6 000 | 2,1 M $ | 3,79 % |
| 5 | Apple Inc | 8 000 | 2 M $ | 3,72 % |
| 6 | Corteva Inc | 22 500 | 1,9 M $ | 3,45 % |
| 7 | Stryker Corp | 5 500 | 1,8 M $ | 3,31 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8 000 | 1,7 M $ | 3,05 % |
| 9 | Trimble Inc | 25 000 | 1,6 M $ | 2,99 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 5 000 | 1,6 M $ | 2,94 % |
| 11 | Clearway Energy Inc | 40 000 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 10 000 | 1,6 M $ | 2,84 % |
| 13 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27 500 | 1,6 M $ | 2,84 % |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | 2 500 | 1,5 M $ | 2,77 % |
| 15 | Roper Technologies Inc | 4 000 | 1,4 M $ | 2,59 % |
| 16 | Ecolab Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | Oracle Corp | 9 000 | 1,3 M $ | 2,43 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 4 000 | 1,3 M $ | 2,41 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 60 000 | 1,3 M $ | 2,34 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 25 000 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 13 000 | 1,2 M $ | 2,24 % |
| 22 | Ralph Lauren Corp | 3 500 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 23 | Zoetis Inc | 10 000 | 1,2 M $ | 2,17 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 2 000 | 1,2 M $ | 2,16 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 26 | Kirby Corp | 8 000 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 27 | Alcon AG | 13 500 | 1 M $ | 1,86 % |
| 28 | IDEX Corp | 5 300 | 1 M $ | 1,84 % |
| 29 | Linde PLC | 2 000 | 991,5 k $ | 1,82 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 5 000 | 989 k $ | 1,81 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 8 500 | 933,1 k $ | 1,71 % |
| 32 | Kinder Morgan, Inc. | 27 500 | 922,1 k $ | 1,69 % |
| 33 | Adobe Inc | 3 700 | 899,4 k $ | 1,65 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 2 500 | 894,2 k $ | 1,64 % |
| 35 | Constellation Energy Corp. | 3 100 | 865,7 k $ | 1,59 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 4 500 | 853,9 k $ | 1,56 % |
| 37 | Mattel Inc | 55 000 | 799,2 k $ | 1,46 % |
| 38 | American Express Co | 2 500 | 756,2 k $ | 1,39 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 2 500 | 650,7 k $ | 1,19 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 2 700 | 558,2 k $ | 1,02 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 10 000 | 458 k $ | 0,84 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Industrie 13,6 %
- Matériaux 12,8 %
- Énergie 9,9 %
- Communication 5,8 %
- Santé 5,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Finance 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 20,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Suisse 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 53,3 M $ | 98,13 % |
| 2 | Suisse | 1 | 1 M $ | 1,87 % |
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Titelia. « Composition de LKCM Aquinas Catholic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004610