Zusammensetzung von LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 55,3 Mio. $ davon 54,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9.500 | 3,4 Mio. $ | 6,14 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15.000 | 3 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Palo Alto Networks Inc | 7.000 | 2,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Apple Inc | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Corteva Inc | 22.500 | 1,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Stryker Corp | 5.500 | 1,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | 5.000 | 1,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Teledyne Technologies Inc | 2.500 | 1,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | PepsiCo Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27.500 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Clearway Energy Inc | 37.500 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 16 | Trimble Inc | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | IDEX Corp | 5.300 | 1,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Charles Schwab Corp/The | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Ecolab Inc | 4.000 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 60.000 | 1,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 21 | Oracle Corp | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Eaton Corp PLC | 2.500 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 23 | Martin Marietta Materials Inc | 1.800 | 1 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 25.000 | 1 Mio. $ | 1,87 % |
| 25 | Roper Technologies Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 1,84 % |
| 26 | Dollar Tree Inc | 7.500 | 907.125 $ | 1,64 % |
| 27 | Alcon AG | 13.500 | 905.850 $ | 1,64 % |
| 28 | Kirby Corp | 6.500 | 883.805 $ | 1,60 % |
| 29 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 12.500 | 871.750 $ | 1,58 % |
| 30 | American Express Co | 2.500 | 845.625 $ | 1,53 % |
| 31 | Verisk Analytics Inc | 4.500 | 807.885 $ | 1,46 % |
| 32 | Kinder Morgan Inc | 25.000 | 799.250 $ | 1,45 % |
| 33 | Capri Holdings Ltd | 42.500 | 789.225 $ | 1,43 % |
| 34 | Netflix Inc | 11.000 | 785.400 $ | 1,42 % |
| 35 | Linde PLC | 1.500 | 778.410 $ | 1,41 % |
| 36 | EXPAND ENERGY CORP | 8.500 | 775.115 $ | 1,40 % |
| 37 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.100 | 769.947 $ | 1,39 % |
| 38 | Mattel Inc | 55.000 | 763.400 $ | 1,38 % |
| 39 | Adobe Inc | 3.700 | 758.574 $ | 1,37 % |
| 40 | Diamondback Energy Inc | 4.000 | 703.120 $ | 1,27 % |
| 41 | Illinois Tool Works Inc | 2.500 | 676.175 $ | 1,22 % |
| 42 | Chart Industries Inc | 2.700 | 564.138 $ | 1,02 % |
| 43 | DuPont de Nemours Inc | 3.333 | 452.133,3 $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 12,4 %
- Rohstoffe 12,1 %
- Energie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Finanzen 3,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Britische Jungferninseln 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 52,4 Mio. $ | 96,86 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 905.850 $ | 1,68 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 789.225 $ | 1,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Aquinas Catholic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004610