Zusammensetzung von LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 54,6 Mio. $ davon 54,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 11.000 | 3,2 Mio. $ | 5,79 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 15.000 | 2,6 Mio. $ | 4,79 % |
| 3 | Microsoft Corp | 6.000 | 2,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | L3Harris Technologies Inc | 6.000 | 2,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Apple Inc | 8.000 | 2 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Corteva Inc | 22.500 | 1,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Stryker Corp | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | Trimble Inc | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Sherwin-Williams Co/The | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Clearway Energy Inc | 40.000 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Academy Sports & Outdoors Inc | 27.500 | 1,6 Mio. $ | 2,84 % |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | 2.500 | 1,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Roper Technologies Inc | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | Ecolab Inc | 5.000 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | Oracle Corp | 9.000 | 1,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 19 | Permian Resources Corp | 60.000 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 20 | Devon Energy Corp | 25.000 | 1,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 13.000 | 1,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 22 | Ralph Lauren Corp | 3.500 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 23 | Zoetis Inc | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Martin Marietta Materials Inc | 2.000 | 1,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 7.000 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Kirby Corp | 8.000 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Alcon AG | 13.500 | 1 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | IDEX Corp | 5.300 | 1 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Linde PLC | 2.000 | 991.520 $ | 1,82 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 5.000 | 988.950 $ | 1,81 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 8.500 | 933.130 $ | 1,71 % |
| 32 | Kinder Morgan, Inc. | 27.500 | 922.075 $ | 1,69 % |
| 33 | Adobe Inc | 3.700 | 899.396 $ | 1,65 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 2.500 | 894.175 $ | 1,64 % |
| 35 | Constellation Energy Corp. | 3.100 | 865.675 $ | 1,59 % |
| 36 | Verisk Analytics Inc | 4.500 | 853.875 $ | 1,56 % |
| 37 | Mattel Inc | 55.000 | 799.150 $ | 1,46 % |
| 38 | American Express Co | 2.500 | 756.200 $ | 1,39 % |
| 39 | Illinois Tool Works Inc | 2.500 | 650.725 $ | 1,19 % |
| 40 | Chart Industries Inc | 2.700 | 558.225 $ | 1,02 % |
| 41 | DuPont de Nemours Inc | 10.000 | 458.000 $ | 0,84 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Industrie 13,6 %
- Rohstoffe 12,8 %
- Energie 9,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Gesundheit 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Finanzen 3,6 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Schweiz 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 53,3 Mio. $ | 98,13 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Aquinas Catholic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004610