Composition de LKCM Equity Fund
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- Actif net
- 498,5 M $ dont 490,2 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 110 000 | 39,3 M $ | 7,89 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 140 000 | 28 M $ | 5,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 70 000 | 26,1 M $ | 5,24 % |
| 4 | Apple Inc | 90 000 | 26 M $ | 5,22 % |
| 5 | Valmont Industries Inc | 30 000 | 17,3 M $ | 3,48 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 25 000 | 16,7 M $ | 3,34 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50 000 | 16,4 M $ | 3,28 % |
| 8 | Ecolab Inc | 55 000 | 15,3 M $ | 3,07 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 90 000 | 15 M $ | 3,01 % |
| 10 | Linde PLC | 22 000 | 11,4 M $ | 2,29 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 268 800 | 11,1 M $ | 2,23 % |
| 12 | Cintas Corp | 64 000 | 10,9 M $ | 2,18 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 40 000 | 10,8 M $ | 2,17 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 75 000 | 10,7 M $ | 2,15 % |
| 15 | ConocoPhillips | 100 000 | 10,4 M $ | 2,09 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 18 000 | 10,4 M $ | 2,08 % |
| 17 | Bank of America Corp | 180 000 | 10,3 M $ | 2,06 % |
| 18 | Generac Holdings Inc | 35 000 | 10,2 M $ | 2,06 % |
| 19 | Kirby Corp | 75 000 | 10,2 M $ | 2,05 % |
| 20 | Amgen Inc | 28 000 | 10,1 M $ | 2,03 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 26 500 | 9,3 M $ | 1,87 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 100 000 | 9,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | Cameco Corp | 90 000 | 9,2 M $ | 1,84 % |
| 24 | Franklin Electric Co Inc | 85 000 | 9,1 M $ | 1,83 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 38 000 | 9,1 M $ | 1,82 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 42 000 | 8,2 M $ | 1,64 % |
| 27 | Oracle Corp | 55 000 | 8,1 M $ | 1,62 % |
| 28 | Toro Co/The | 80 000 | 7,8 M $ | 1,56 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 95 000 | 7,7 M $ | 1,55 % |
| 30 | Trimble Inc | 150 000 | 7,7 M $ | 1,54 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 30 000 | 7,6 M $ | 1,53 % |
| 32 | Xylem Inc/NY | 60 000 | 7,1 M $ | 1,42 % |
| 33 | Fluor Corp | 125 000 | 6,5 M $ | 1,31 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 55 000 | 6,2 M $ | 1,24 % |
| 35 | United Rentals Inc | 5 305 | 6 M $ | 1,21 % |
| 36 | Mastercard Inc | 10 000 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Stryker Corp | 15 000 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| 38 | RTX Corp | 24 000 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 000 | 4,5 M $ | 0,91 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 30 000 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 41 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90 000 | 4,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Alcon AG | 60 000 | 4 M $ | 0,81 % |
| 43 | TransDigm Group Inc | 3 000 | 4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Range Resources Corp | 100 000 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 45 | Netflix Inc | 50 000 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 46 | Chevron Corp | 20 000 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 13 750 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Honeywell Aerospace Inc | 13 750 | 3 M $ | 0,61 % |
| 49 | Pfizer Inc | 100 000 | 2,4 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,0 %
- Industrie 14,5 %
- Matériaux 10,7 %
- Communication 8,7 %
- Finance 6,5 %
- Santé 6,0 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 2,5 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Canada 3,1 %
- Suisse 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 470,9 M $ | 96,05 % |
| 2 | Canada | 2 | 15,3 M $ | 3,13 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4 M $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition de LKCM Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004608