Zusammensetzung von LKCM Equity Fund
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- Nettovermögen
- 483,8 Mio. $ davon 484 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 110.000 | 31,6 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Microsoft Corp | 70.000 | 25,9 Mio. $ | 5,36 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 140.000 | 24,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 4 | Apple Inc | 90.000 | 22,8 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Oracle Corp | 102.935 | 15,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 25.000 | 15,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50.000 | 14,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Ecolab Inc | 55.000 | 14,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 90.000 | 14,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Valmont Industries Inc | 35.000 | 14 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Coterra Energy Inc | 384.000 | 13,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | ConocoPhillips | 100.000 | 13,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 50.000 | 12,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | Kirby Corp | 85.000 | 11,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Trimble Inc | 170.000 | 11,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 120.000 | 11,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Linde PLC | 22.000 | 10,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Cintas Corp | 64.000 | 10,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Martin Marietta Materials Inc | 18.000 | 10,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Amgen Inc | 28.000 | 9,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | Emerson Electric Co. | 75.000 | 9,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Cameco Corp | 90.000 | 9,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | Chevron Corp | 42.500 | 8,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Bank of America Corp | 180.000 | 8,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 26.500 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 42.000 | 8,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 38.000 | 7,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Franklin Electric Co Inc | 85.000 | 7,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Mastercard Inc | 15.000 | 7,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Toro Co/The | 80.000 | 7,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 30.000 | 7,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 95.000 | 7,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Wheaton Precious Metals Corp | 55.000 | 7,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Xylem Inc/NY | 60.000 | 7,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Generac Holdings Inc | 35.000 | 6,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 36 | Fluor Corp | 125.000 | 5,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Stryker Corp | 17.000 | 5,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90.000 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | RTX Corp | 24.000 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Alcon AG | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Range Resources Corp | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.000 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 30.000 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | United Rentals Inc | 5.305 | 3,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 3.000 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Netflix Inc | 35.000 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Tetra Tech Inc | 100.000 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Pfizer Inc | 100.000 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Industrie 13,2 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Kommunikation 7,2 %
- Finanzen 6,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Energie 5,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 462,5 Mio. $ | 95,56 % |
| 2 | Kanada | 2 | 17 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004608