Zusammensetzung von LKCM Equity Fund
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- Nettovermögen
- 498,5 Mio. $ davon 490,2 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 49 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 110.000 | 39,3 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 140.000 | 28 Mio. $ | 5,62 % |
| 3 | Microsoft Corp | 70.000 | 26,1 Mio. $ | 5,24 % |
| 4 | Apple Inc | 90.000 | 26 Mio. $ | 5,22 % |
| 5 | Valmont Industries Inc | 30.000 | 17,3 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 25.000 | 16,7 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 50.000 | 16,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Ecolab Inc | 55.000 | 15,3 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Waste Connections Inc | 90.000 | 15 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Linde PLC | 22.000 | 11,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 268.800 | 11,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Cintas Corp | 64.000 | 10,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 40.000 | 10,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 75.000 | 10,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 15 | ConocoPhillips | 100.000 | 10,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 18.000 | 10,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | Bank of America Corp | 180.000 | 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Generac Holdings Inc | 35.000 | 10,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Kirby Corp | 75.000 | 10,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | Amgen Inc | 28.000 | 10,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 26.500 | 9,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 100.000 | 9,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Cameco Corp | 90.000 | 9,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | Franklin Electric Co Inc | 85.000 | 9,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Amazon.com Inc | 38.000 | 9,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 42.000 | 8,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Oracle Corp | 55.000 | 8,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Toro Co/The | 80.000 | 7,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 95.000 | 7,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Trimble Inc | 150.000 | 7,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 30.000 | 7,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Xylem Inc/NY | 60.000 | 7,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Fluor Corp | 125.000 | 6,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | Wheaton Precious Metals Corp | 55.000 | 6,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | United Rentals Inc | 5.305 | 6 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | Mastercard Inc | 10.000 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Stryker Corp | 15.000 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | RTX Corp | 24.000 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.000 | 4,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 30.000 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Academy Sports & Outdoors Inc | 90.000 | 4,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Alcon AG | 60.000 | 4 Mio. $ | 0,81 % |
| 43 | TransDigm Group Inc | 3.000 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Range Resources Corp | 100.000 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Netflix Inc | 50.000 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Chevron Corp | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 13.750 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Honeywell Aerospace Inc | 13.750 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Pfizer Inc | 100.000 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,0 %
- Industrie 14,5 %
- Rohstoffe 10,7 %
- Kommunikation 8,7 %
- Finanzen 6,5 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 23,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Kanada 3,1 %
- Schweiz 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 470,9 Mio. $ | 96,05 % |
| 2 | Kanada | 2 | 15,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LKCM Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004608