Composition de DF DENT PREMIER GROWTH FUND
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- Actif net
- 203,3 M $ dont 202,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 36 dans 4 pays
- 10 premières
- 48,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 62 581 | 14,9 M $ | 7,34 % |
| 2 | Alphabet Inc | 41 357 | 14,6 M $ | 7,19 % |
| 3 | Visa Inc | 30 012 | 10,3 M $ | 5,06 % |
| 4 | Mastercard Inc | 18 097 | 9,3 M $ | 4,57 % |
| 5 | HEICO Corp | 35 057 | 9 M $ | 4,45 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 20 150 | 8,4 M $ | 4,12 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4 044 | 8 M $ | 3,96 % |
| 8 | Microsoft Corp | 21 024 | 7,8 M $ | 3,86 % |
| 9 | Datadog Inc | 29 278 | 7,6 M $ | 3,75 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 454 | 7,5 M $ | 3,71 % |
| 11 | TransDigm Group Inc | 5 565 | 7,4 M $ | 3,65 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 21 332 | 6,3 M $ | 3,10 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 16 689 | 6,3 M $ | 3,08 % |
| 14 | Broadcom Inc | 15 490 | 5,9 M $ | 2,88 % |
| 15 | Apple Inc | 18 480 | 5,3 M $ | 2,63 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 72 242 | 5,2 M $ | 2,56 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 38 490 | 5,2 M $ | 2,55 % |
| 18 | Danaher Corp | 26 257 | 5 M $ | 2,46 % |
| 19 | Moody's Corp | 11 000 | 5 M $ | 2,45 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 29 277 | 4,9 M $ | 2,40 % |
| 21 | MSCI Inc | 8 103 | 4,5 M $ | 2,23 % |
| 22 | Perimeter Solutions Inc | 121 226 | 4,3 M $ | 2,13 % |
| 23 | Netflix Inc | 60 505 | 4,3 M $ | 2,12 % |
| 24 | Amphenol Corp | 22 549 | 4 M $ | 1,96 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 9 994 | 4 M $ | 1,95 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 6 932 | 3,9 M $ | 1,92 % |
| 27 | Ecolab Inc | 12 150 | 3,4 M $ | 1,67 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 826 | 3,3 M $ | 1,60 % |
| 29 | Stryker Corp | 8 970 | 2,8 M $ | 1,39 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 21 224 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 6 716 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 32 | Medline Inc | 54 508 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 30 232 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 34 | Veeva Systems Inc | 11 627 | 2,1 M $ | 1,01 % |
| 35 | Shopify Inc | 15 369 | 1,8 M $ | 0,86 % |
| 36 | CoStar Group Inc | 45 990 | 1,3 M $ | 0,64 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 14,4 %
- Communication 11,3 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 5,8 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 9,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Taïwan 1,6 %
- Canada 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 189,8 M $ | 93,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 8 M $ | 3,97 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 3,3 M $ | 1,61 % |
| 4 | Canada | 1 | 1,8 M $ | 0,87 % |
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