Zusammensetzung von DF DENT PREMIER GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 203,3 Mio. $ davon 202,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 36 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 48,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 62.581 | 14,9 Mio. $ | 7,34 % |
| 2 | Alphabet Inc | 41.357 | 14,6 Mio. $ | 7,19 % |
| 3 | Visa Inc | 30.012 | 10,3 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Mastercard Inc | 18.097 | 9,3 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | HEICO Corp | 35.057 | 9 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 20.150 | 8,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | ASML Holding NV | 4.044 | 8 Mio. $ | 3,96 % |
| 8 | Microsoft Corp | 21.024 | 7,8 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Datadog Inc | 29.278 | 7,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.454 | 7,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 11 | TransDigm Group Inc | 5.565 | 7,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 21.332 | 6,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 16.689 | 6,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 14 | Broadcom Inc | 15.490 | 5,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | Apple Inc | 18.480 | 5,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 72.242 | 5,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | CBRE Group Inc | 38.490 | 5,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 18 | Danaher Corp | 26.257 | 5 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Moody's Corp | 11.000 | 5 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | Waste Connections Inc | 29.277 | 4,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 21 | MSCI Inc | 8.103 | 4,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 22 | Perimeter Solutions Inc | 121.226 | 4,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Netflix Inc | 60.505 | 4,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 24 | Amphenol Corp | 22.549 | 4 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 9.994 | 4 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 6.932 | 3,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 27 | Ecolab Inc | 12.150 | 3,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.826 | 3,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Stryker Corp | 8.970 | 2,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 21.224 | 2,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Sherwin-Williams Co/The | 6.716 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Medline Inc | 54.508 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Bio-Techne Corp | 30.232 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Veeva Systems Inc | 11.627 | 2,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Shopify Inc | 15.369 | 1,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | CoStar Group Inc | 45.990 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 14,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 5,8 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 9,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Niederlande 4,0 %
- Taiwan 1,6 %
- Kanada 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 189,8 Mio. $ | 93,56 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 8 Mio. $ | 3,97 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Kanada | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT PREMIER GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004568