Zusammensetzung von DF DENT PREMIER GROWTH FUND
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- Nettovermögen
- 187,1 Mio. $ davon 187,3 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 62.581 | 13 Mio. $ | 6,96 % |
| 2 | Alphabet Inc | 42.577 | 12,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Visa Inc | 30.012 | 9,1 Mio. $ | 4,85 % |
| 4 | Mastercard Inc | 18.097 | 9 Mio. $ | 4,83 % |
| 5 | Microsoft Corp | 21.024 | 7,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | HEICO Corp | 35.957 | 7,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 6.392 | 7 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | TransDigm Group Inc | 5.795 | 6,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Vulcan Materials Co | 22.732 | 6,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Motorola Solutions Inc | 13.200 | 5,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 11 | ASML Holding NV | 4.044 | 5,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | Danaher Corp | 28.007 | 5,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | CBRE Group Inc | 38.490 | 5,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 69.432 | 5 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | Netflix Inc | 51.205 | 4,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 16 | Moody's Corp | 11.000 | 4,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 17 | Waste Connections Inc | 29.277 | 4,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Procore Technologies Inc | 82.572 | 4,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | Apple Inc | 18.480 | 4,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Guidewire Software Inc | 31.324 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Veeva Systems Inc | 26.627 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 16.689 | 4,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 23 | Perimeter Solutions Inc | 188.036 | 4,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 24 | Tyler Technologies Inc | 13.363 | 4,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 25 | Intuitive Surgical Inc | 9.320 | 4,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 26 | Broadcom Inc | 13.800 | 4,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 13.216 | 4,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 28 | Ecolab Inc | 12.805 | 3,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 29 | S&P Global Inc | 7.599 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | MSCI Inc | 5.982 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Kinsale Capital Group Inc | 8.283 | 2,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 32 | Bio-Techne Corp | 52.232 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.274 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | CoStar Group Inc | 45.990 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Amphenol Corp | 14.081 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 36 | Copart Inc | 28.000 | 929.600 $ | 0,50 % |
| 37 | ServiceNow Inc | 1.900 | 198.645 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,6 %
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 6,2 %
- Immobilien 2,8 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 182 Mio. $ | 97,15 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DF DENT PREMIER GROWTH FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004568