Composition de PAYSON TOTAL RETURN FUND
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- Actif net
- 317,1 M $ dont 316,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 63,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 84 155 | 30,1 M $ | 9,48 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 144 125 | 28,8 M $ | 9,09 % |
| 3 | Apple Inc | 86 226 | 25 M $ | 7,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 63 316 | 23,6 M $ | 7,45 % |
| 5 | Broadcom Inc | 55 579 | 21 M $ | 6,62 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75 280 | 17,9 M $ | 5,66 % |
| 7 | Lam Research Corp | 38 824 | 16,8 M $ | 5,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 7 393 | 14,7 M $ | 4,64 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 592 | 12,7 M $ | 4,01 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 35 500 | 11,6 M $ | 3,66 % |
| 11 | AbbVie Inc | 43 035 | 10,8 M $ | 3,41 % |
| 12 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 50 000 | 10,6 M $ | 3,35 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 34 500 | 8,8 M $ | 2,76 % |
| 14 | Mastercard Inc | 15 853 | 8,1 M $ | 2,57 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 47 249 | 8 M $ | 2,53 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 51 051 | 7,7 M $ | 2,44 % |
| 17 | AMETEK Inc | 27 842 | 6,7 M $ | 2,12 % |
| 18 | Visa Inc | 19 000 | 6,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12 363 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 20 | Chevron Corp | 37 441 | 6,2 M $ | 1,96 % |
| 21 | AutoZone Inc | 1 775 | 5,7 M $ | 1,79 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 20 680 | 5,3 M $ | 1,67 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 325 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 13 948 | 5,1 M $ | 1,59 % |
| 25 | Honeywell International Inc | 17 859 | 4 M $ | 1,26 % |
| 26 | Honeywell Aerospace Inc | 17 859 | 3,9 M $ | 1,25 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 12 012 | 3,5 M $ | 1,10 % |
| 28 | iShares Core Dividend Growth ETF | 17 984 | 1,4 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,2 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 4,4 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Irlande 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 293,6 M $ | 92,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 14,7 M $ | 4,65 % |
| 3 | Irlande | 1 | 8 M $ | 2,53 % |
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