Composition de PAYSON TOTAL RETURN FUND
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- Actif net
- 283,8 M $ dont 282,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 29 dans 3 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 139 500 | 24,3 M $ | 8,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 84 155 | 24,2 M $ | 8,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 59 461 | 22 M $ | 7,76 % |
| 4 | Apple Inc | 86 226 | 21,9 M $ | 7,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 55 579 | 17,2 M $ | 6,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75 280 | 15,7 M $ | 5,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 592 | 12,9 M $ | 4,55 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 41 233 | 12,1 M $ | 4,27 % |
| 9 | ASML Holding NV | 7 393 | 9,8 M $ | 3,44 % |
| 10 | AbbVie Inc | 43 035 | 9,4 M $ | 3,30 % |
| 11 | iShares Core Dividend Growth ETF | 125 415 | 8,8 M $ | 3,10 % |
| 12 | Lam Research Corp | 38 824 | 8,3 M $ | 2,92 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 11 590 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 35 718 | 8,1 M $ | 2,84 % |
| 15 | Mastercard Inc | 15 853 | 7,9 M $ | 2,79 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 675 | 6,7 M $ | 2,37 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 41 251 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| 18 | Salesforce Inc | 33 431 | 6,2 M $ | 2,20 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12 363 | 6,1 M $ | 2,14 % |
| 20 | AutoZone Inc | 1 775 | 6 M $ | 2,11 % |
| 21 | AMETEK Inc | 27 842 | 6 M $ | 2,10 % |
| 22 | Visa Inc | 19 000 | 5,7 M $ | 2,02 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 47 249 | 5,6 M $ | 1,97 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 20 680 | 5 M $ | 1,78 % |
| 25 | Amgen Inc | 13 948 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 12 012 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 27 | Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| 28 | Danaher Corp | 13 740 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 29 | Accenture PLC | 11 220 | 2,2 M $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,7 %
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 9,4 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,3 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 6,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Irlande 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 267,4 M $ | 94,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 3,45 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 1,98 % |
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