Portefeuille de PAYSON TOTAL RETURN FUND
FORUM FUNDS · 29 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 283,8 M $ · Dix premières lignes : 59.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 41,7 %
- Communication 13,1 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 8,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,6 %
- NL 3,5 %
- IE 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 267,4 M $ | 94,57 % |
| NL | 1 | 9,8 M $ | 3,45 % |
| IE | 1 | 5,6 M $ | 1,98 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 139 500 | 24,3 M $ | 8,57 % |
| Alphabet Inc | 84 155 | 24,2 M $ | 8,53 % |
| Microsoft Corp | 59 461 | 22 M $ | 7,76 % |
| Apple Inc | 86 226 | 21,9 M $ | 7,71 % |
| Broadcom Inc | 55 579 | 17,2 M $ | 6,06 % |
| Amazon.com Inc | 75 280 | 15,7 M $ | 5,52 % |
| Meta Platforms Inc | 22 592 | 12,9 M $ | 4,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | 41 233 | 12,1 M $ | 4,27 % |
| ASML Holding NV | 7 393 | 9,8 M $ | 3,44 % |
| AbbVie Inc | 43 035 | 9,4 M $ | 3,30 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 125 415 | 8,8 M $ | 3,10 % |
| Lam Research Corp | 38 824 | 8,3 M $ | 2,92 % |
| Caterpillar Inc | 11 590 | 8,2 M $ | 2,89 % |
| Honeywell International Inc | 35 718 | 8,1 M $ | 2,84 % |
| Mastercard Inc | 15 853 | 7,9 M $ | 2,79 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 13 675 | 6,7 M $ | 2,37 % |
| TJX Cos Inc/The | 41 251 | 6,6 M $ | 2,32 % |
| Salesforce Inc | 33 431 | 6,2 M $ | 2,20 % |
| Hubbell Inc | 12 363 | 6,1 M $ | 2,14 % |
| AutoZone Inc | 1 775 | 6 M $ | 2,11 % |
| AMETEK Inc | 27 842 | 6 M $ | 2,10 % |
| Visa Inc | 19 000 | 5,7 M $ | 2,02 % |
| nVent Electric PLC | 47 249 | 5,6 M $ | 1,97 % |
| Marathon Petroleum Corp | 20 680 | 5 M $ | 1,78 % |
| Amgen Inc | 13 948 | 4,9 M $ | 1,73 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12 012 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 20 000 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| Danaher Corp | 13 740 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| Accenture PLC | 11 220 | 2,2 M $ | 0,78 % |