Zusammensetzung von PAYSON TOTAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 317,1 Mio. $ davon 316,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 28 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 63,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 84.155 | 30,1 Mio. $ | 9,48 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 144.125 | 28,8 Mio. $ | 9,09 % |
| 3 | Apple Inc | 86.226 | 25 Mio. $ | 7,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 63.316 | 23,6 Mio. $ | 7,45 % |
| 5 | Broadcom Inc | 55.579 | 21 Mio. $ | 6,62 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75.280 | 17,9 Mio. $ | 5,66 % |
| 7 | Lam Research Corp | 38.824 | 16,8 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | ASML Holding NV | 7.393 | 14,7 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.592 | 12,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 35.500 | 11,6 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | AbbVie Inc | 43.035 | 10,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 50.000 | 10,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 34.500 | 8,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | Mastercard Inc | 15.853 | 8,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 47.249 | 8 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 51.051 | 7,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | AMETEK Inc | 27.842 | 6,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | Visa Inc | 19.000 | 6,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12.363 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Chevron Corp | 37.441 | 6,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | AutoZone Inc | 1.775 | 5,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 20.680 | 5,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.325 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Amgen Inc | 13.948 | 5,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Honeywell International Inc | 17.859 | 4 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Honeywell Aerospace Inc | 17.859 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | 12.012 | 3,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | iShares Core Dividend Growth ETF | 17.984 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,2 %
- Kommunikation 13,5 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Niederlande 4,6 %
- Irland 2,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 293,6 Mio. $ | 92,82 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 14,7 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PAYSON TOTAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004544