Portfolio von PAYSON TOTAL RETURN FUND
FORUM FUNDS · 29 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 283,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 59.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,7 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,6 %
- NL 3,5 %
- IE 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 267,4 Mio. $ | 94,57 % |
| NL | 1 | 9,8 Mio. $ | 3,45 % |
| IE | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 139.500 | 24,3 Mio. $ | 8,57 % |
| Alphabet Inc | 84.155 | 24,2 Mio. $ | 8,53 % |
| Microsoft Corp | 59.461 | 22 Mio. $ | 7,76 % |
| Apple Inc | 86.226 | 21,9 Mio. $ | 7,71 % |
| Broadcom Inc | 55.579 | 17,2 Mio. $ | 6,06 % |
| Amazon.com Inc | 75.280 | 15,7 Mio. $ | 5,52 % |
| Meta Platforms Inc | 22.592 | 12,9 Mio. $ | 4,55 % |
| JPMorgan Chase & Co | 41.233 | 12,1 Mio. $ | 4,27 % |
| ASML Holding NV | 7.393 | 9,8 Mio. $ | 3,44 % |
| AbbVie Inc | 43.035 | 9,4 Mio. $ | 3,30 % |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 125.415 | 8,8 Mio. $ | 3,10 % |
| Lam Research Corp | 38.824 | 8,3 Mio. $ | 2,92 % |
| Caterpillar Inc | 11.590 | 8,2 Mio. $ | 2,89 % |
| Honeywell International Inc | 35.718 | 8,1 Mio. $ | 2,84 % |
| Mastercard Inc | 15.853 | 7,9 Mio. $ | 2,79 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 13.675 | 6,7 Mio. $ | 2,37 % |
| TJX Cos Inc/The | 41.251 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Salesforce Inc | 33.431 | 6,2 Mio. $ | 2,20 % |
| Hubbell Inc | 12.363 | 6,1 Mio. $ | 2,14 % |
| AutoZone Inc | 1.775 | 6 Mio. $ | 2,11 % |
| AMETEK Inc | 27.842 | 6 Mio. $ | 2,10 % |
| Visa Inc | 19.000 | 5,7 Mio. $ | 2,02 % |
| nVent Electric PLC | 47.249 | 5,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Marathon Petroleum Corp | 20.680 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| Amgen Inc | 13.948 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12.012 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| Danaher Corp | 13.740 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Accenture PLC | 11.220 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |