Zusammensetzung von PAYSON TOTAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 283,8 Mio. $ davon 282,8 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 29 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 59,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 139.500 | 24,3 Mio. $ | 8,57 % |
| 2 | Alphabet Inc | 84.155 | 24,2 Mio. $ | 8,53 % |
| 3 | Microsoft Corp | 59.461 | 22 Mio. $ | 7,76 % |
| 4 | Apple Inc | 86.226 | 21,9 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 55.579 | 17,2 Mio. $ | 6,06 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75.280 | 15,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.592 | 12,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 41.233 | 12,1 Mio. $ | 4,27 % |
| 9 | ASML Holding NV | 7.393 | 9,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | AbbVie Inc | 43.035 | 9,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 11 | iShares Core Dividend Growth ETF | 125.415 | 8,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Lam Research Corp | 38.824 | 8,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 11.590 | 8,2 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 35.718 | 8,1 Mio. $ | 2,84 % |
| 15 | Mastercard Inc | 15.853 | 7,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 16 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.675 | 6,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 41.251 | 6,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 18 | Salesforce Inc | 33.431 | 6,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Hubbell Inc | 12.363 | 6,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 20 | AutoZone Inc | 1.775 | 6 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | AMETEK Inc | 27.842 | 6 Mio. $ | 2,10 % |
| 22 | Visa Inc | 19.000 | 5,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 47.249 | 5,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 20.680 | 5 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Amgen Inc | 13.948 | 4,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 12.012 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Chevron Corp | 20.000 | 4,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Danaher Corp | 13.740 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Accenture PLC | 11.220 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,7 %
- Kommunikation 13,1 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 9,4 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,3 %
- Energie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Irland 2,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 267,4 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PAYSON TOTAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004544