Composition de PGIM National Muni Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 26,4 M $ en actions, soit 2,1 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 9 de 2 sociétés
- 10 premières
- 2,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MUN BD FD INC | 287 500 | 14,5 M $ | 1,18 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 111 440 | 11,9 M $ | 0,97 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 8 | 24,1 M $ | 1,96 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 26,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PGIM National Muni Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004518