Zusammensetzung von PGIM National Muni Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 26,8 Mio. $ in Aktien, 2,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 287.500 | 14,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | iShares National Muni Bond ETF | 111.440 | 12,1 Mio. $ | 0,99 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 8 | 24,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 26,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PGIM National Muni Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004518