Composition de COMMONWEALTH JAPAN FUND
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- Actif net
- 8,2 M $ dont 8,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 46 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meidensha Corp | 7 600 | 459,3 k $ | 5,58 % |
| 2 | Kajima Corp | 11 950 | 404,1 k $ | 4,91 % |
| 3 | Daiichi Life Group Inc | 32 000 | 385,7 k $ | 4,68 % |
| 4 | ORIX Corp | 9 500 | 382,6 k $ | 4,64 % |
| 5 | Asahi Intecc Co Ltd | 16 000 | 361,2 k $ | 4,38 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 10 500 | 347,4 k $ | 4,22 % |
| 7 | Hoya Corp | 2 200 | 341 k $ | 4,14 % |
| 8 | T&D Holdings Inc | 10 000 | 319,7 k $ | 3,88 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 6 900 | 308,3 k $ | 3,74 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 302,8 k $ | 3,68 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 294,7 k $ | 3,58 % |
| 12 | Terumo Corp | 15 000 | 219 k $ | 2,66 % |
| 13 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 8 000 | 211,1 k $ | 2,56 % |
| 14 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3 000 | 192,7 k $ | 2,34 % |
| 15 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 000 | 181,1 k $ | 2,20 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 174,3 k $ | 2,12 % |
| 17 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4 500 | 149,2 k $ | 1,81 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 1 000 | 146,4 k $ | 1,78 % |
| 19 | Inpex Corp | 6 100 | 139 k $ | 1,69 % |
| 20 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 9 000 | 136,9 k $ | 1,66 % |
| 21 | FANUC Corp | 3 000 | 134,5 k $ | 1,63 % |
| 22 | Ines Corp | 10 000 | 134,1 k $ | 1,63 % |
| 23 | Sugi Holdings Co Ltd | 7 500 | 133 k $ | 1,61 % |
| 24 | TAKADA CORP | 12 000 | 132,5 k $ | 1,61 % |
| 25 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 400 | 130,3 k $ | 1,58 % |
| 26 | Kirin Holdings Co Ltd | 7 000 | 129,9 k $ | 1,58 % |
| 27 | Kyushu Leasing Service Co Ltd | 13 000 | 129 k $ | 1,57 % |
| 28 | Otsuka Corp | 6 000 | 123,4 k $ | 1,50 % |
| 29 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 500 | 115 k $ | 1,40 % |
| 30 | Unicharm Corp | 18 000 | 113,8 k $ | 1,38 % |
| 31 | KDDI Corp | 6 000 | 110,1 k $ | 1,34 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 000 | 109,3 k $ | 1,33 % |
| 33 | East Japan Railway Co | 4 500 | 103,9 k $ | 1,26 % |
| 34 | NIDEC CORP | 6 300 | 102,6 k $ | 1,25 % |
| 35 | Nitori Holdings Co Ltd | 6 000 | 95,7 k $ | 1,16 % |
| 36 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 5 200 | 91,9 k $ | 1,12 % |
| 37 | Yamato Holdings Co Ltd | 7 000 | 91 k $ | 1,11 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 000 | 88,2 k $ | 1,07 % |
| 39 | Kao Corp | 4 000 | 82,1 k $ | 1,00 % |
| 40 | Aeon Kyushu Co Ltd | 4 500 | 80,2 k $ | 0,97 % |
| 41 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 900 | 67,4 k $ | 0,82 % |
| 42 | Toyota Motor Corp | 350 | 66,1 k $ | 0,80 % |
| 43 | Keikyu Corp | 6 500 | 63,6 k $ | 0,77 % |
| 44 | Denso Corp | 4 800 | 59,3 k $ | 0,72 % |
| 45 | DAIICHI KOUTSU SANGYO CO LTD | 12 200 | 56,4 k $ | 0,68 % |
| 46 | Tokio Marine Holdings Inc | 1 000 | 50,7 k $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 4,5 %
- Industrie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Technologie 2,2 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 82,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 98,5 %
- USD 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 8,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de COMMONWEALTH JAPAN FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004492