Composition de COMMONWEALTH JAPAN FUND
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- Actif net
- 7,7 M $ dont 7,5 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 44 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajima Corp | 11 950 | 467 k $ | 6,04 % |
| 2 | Meidensha Corp | 7 600 | 415,2 k $ | 5,37 % |
| 3 | Hoya Corp | 2 200 | 410,8 k $ | 5,31 % |
| 4 | Asahi Intecc Co Ltd | 16 000 | 336,7 k $ | 4,35 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 10 500 | 333,9 k $ | 4,32 % |
| 6 | ORIX Corp | 9 500 | 319,7 k $ | 4,13 % |
| 7 | Daiichi Life Group, Inc. | 32 000 | 293 k $ | 3,79 % |
| 8 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 3,65 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 6 900 | 256,8 k $ | 3,32 % |
| 10 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 000 | 248 k $ | 3,21 % |
| 11 | T&D Holdings Inc | 10 000 | 242,3 k $ | 3,13 % |
| 12 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 8 000 | 225,2 k $ | 2,91 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 215,6 k $ | 2,79 % |
| 14 | Terumo Corp | 15 000 | 190,8 k $ | 2,47 % |
| 15 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 9 000 | 164,8 k $ | 2,13 % |
| 16 | Inpex Corp | 6 100 | 159 k $ | 2,06 % |
| 17 | Sugi Holdings Co Ltd | 7 500 | 150,1 k $ | 1,94 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 147,3 k $ | 1,90 % |
| 19 | Daikin Industries Ltd | 1 000 | 141,3 k $ | 1,83 % |
| 20 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 000 | 138,1 k $ | 1,79 % |
| 21 | TAKADA CORP | 12 000 | 137,7 k $ | 1,78 % |
| 22 | FANUC Corp | 3 000 | 132,5 k $ | 1,71 % |
| 23 | Ines Corp | 10 000 | 132 k $ | 1,71 % |
| 24 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 400 | 127,5 k $ | 1,65 % |
| 25 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3 000 | 123 k $ | 1,59 % |
| 26 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 500 | 120,1 k $ | 1,55 % |
| 27 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4 500 | 118,2 k $ | 1,53 % |
| 28 | Kyushu Leasing Service Co Ltd | 13 000 | 116,7 k $ | 1,51 % |
| 29 | Otsuka Corp | 6 000 | 111,3 k $ | 1,44 % |
| 30 | Kirin Holdings Co Ltd | 7 000 | 110,4 k $ | 1,43 % |
| 31 | Unicharm Corp | 18 000 | 105,1 k $ | 1,36 % |
| 32 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 000 | 98,6 k $ | 1,27 % |
| 33 | East Japan Railway Co | 4 500 | 98,2 k $ | 1,27 % |
| 34 | KDDI Corp | 6 000 | 98,2 k $ | 1,27 % |
| 35 | NIDEC CORP | 6 300 | 97 k $ | 1,25 % |
| 36 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 5 200 | 94,9 k $ | 1,23 % |
| 37 | Nitori Holdings Co Ltd | 6 000 | 86,7 k $ | 1,12 % |
| 38 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3 900 | 84,4 k $ | 1,09 % |
| 39 | Aeon Kyushu Co Ltd | 4 500 | 80,5 k $ | 1,04 % |
| 40 | Yamato Holdings Co Ltd | 7 000 | 79,3 k $ | 1,03 % |
| 41 | Kao Corp. | 2 000 | 74,5 k $ | 0,96 % |
| 42 | Keikyu Corp | 6 500 | 63,7 k $ | 0,82 % |
| 43 | Denso Corp | 4 800 | 57,3 k $ | 0,74 % |
| 44 | DAIICHI KOUTSU SANGYO CO LTD | 12 200 | 57,2 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,4 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 82,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 44 | 7,5 M $ | 100,00 % |
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