Portefeuille de COMMONWEALTH JAPAN FUND
Commonwealth International Series Trust · 44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 7,7 M $ · Dix premières lignes : 44.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,4 %
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 93,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 44 | 7,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kajima Corp | 11 950 | 467 k $ | 6,04 % |
| Meidensha Corp | 7 600 | 415,2 k $ | 5,37 % |
| Hoya Corp | 2 200 | 410,8 k $ | 5,31 % |
| Asahi Intecc Co Ltd | 16 000 | 336,7 k $ | 4,35 % |
| Hitachi Ltd | 10 500 | 333,9 k $ | 4,32 % |
| ORIX Corp | 9 500 | 319,7 k $ | 4,13 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 32 000 | 293 k $ | 3,79 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 3,65 % |
| Sompo Holdings Inc | 6 900 | 256,8 k $ | 3,32 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 000 | 248 k $ | 3,21 % |
| T&D Holdings Inc | 10 000 | 242,3 k $ | 3,13 % |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 8 000 | 225,2 k $ | 2,91 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 215,6 k $ | 2,79 % |
| Terumo Corp | 15 000 | 190,8 k $ | 2,47 % |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 9 000 | 164,8 k $ | 2,13 % |
| Inpex Corp | 6 100 | 159 k $ | 2,06 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 7 500 | 150,1 k $ | 1,94 % |
| Tokyo Electron Ltd | 500 | 147,3 k $ | 1,90 % |
| Daikin Industries Ltd | 1 000 | 141,3 k $ | 1,83 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 000 | 138,1 k $ | 1,79 % |
| TAKADA CORP | 12 000 | 137,7 k $ | 1,78 % |
| FANUC Corp | 3 000 | 132,5 k $ | 1,71 % |
| Ines Corp | 10 000 | 132 k $ | 1,71 % |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 400 | 127,5 k $ | 1,65 % |
| Taiyo Yuden Co Ltd | 3 000 | 123 k $ | 1,59 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 7 500 | 120,1 k $ | 1,55 % |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4 500 | 118,2 k $ | 1,53 % |
| Kyushu Leasing Service Co Ltd | 13 000 | 116,7 k $ | 1,51 % |
| Otsuka Corp | 6 000 | 111,3 k $ | 1,44 % |
| Kirin Holdings Co Ltd | 7 000 | 110,4 k $ | 1,43 % |
| Unicharm Corp | 18 000 | 105,1 k $ | 1,36 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 9 000 | 98,6 k $ | 1,27 % |
| East Japan Railway Co | 4 500 | 98,2 k $ | 1,27 % |
| KDDI Corp | 6 000 | 98,2 k $ | 1,27 % |
| NIDEC CORP | 6 300 | 97 k $ | 1,25 % |
| Yamae Group Holdings Co Ltd | 5 200 | 94,9 k $ | 1,23 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 6 000 | 86,7 k $ | 1,12 % |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 3 900 | 84,4 k $ | 1,09 % |
| Aeon Kyushu Co Ltd | 4 500 | 80,5 k $ | 1,04 % |
| Yamato Holdings Co Ltd | 7 000 | 79,3 k $ | 1,03 % |
| Kao Corp. | 2 000 | 74,5 k $ | 0,96 % |
| Keikyu Corp | 6 500 | 63,7 k $ | 0,82 % |
| Denso Corp | 4 800 | 57,3 k $ | 0,74 % |
| DAIICHI KOUTSU SANGYO CO LTD | 12 200 | 57,2 k $ | 0,74 % |