Zusammensetzung von COMMONWEALTH JAPAN FUND
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- Nettovermögen
- 8,2 Mio. $ davon 8,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 46 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meidensha Corp | 7.600 | 459.329,9 $ | 5,58 % |
| 2 | Kajima Corp | 11.950 | 404.136,8 $ | 4,91 % |
| 3 | Daiichi Life Group Inc | 32.000 | 385.698,4 $ | 4,68 % |
| 4 | ORIX Corp | 9.500 | 382.576 $ | 4,64 % |
| 5 | Asahi Intecc Co Ltd | 16.000 | 361.171,3 $ | 4,38 % |
| 6 | Hitachi Ltd | 10.500 | 347.447,1 $ | 4,22 % |
| 7 | Hoya Corp | 2.200 | 341.048,3 $ | 4,14 % |
| 8 | T&D Holdings Inc | 10.000 | 319.656,2 $ | 3,88 % |
| 9 | Sompo Holdings Inc | 6.900 | 308.345,7 $ | 3,74 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 302.844,1 $ | 3,68 % |
| 11 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 294.739,6 $ | 3,58 % |
| 12 | Terumo Corp | 15.000 | 219.009,7 $ | 2,66 % |
| 13 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 8.000 | 211.144 $ | 2,56 % |
| 14 | Taiyo Yuden Co Ltd | 3.000 | 192.717,3 $ | 2,34 % |
| 15 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8.000 | 181.088,3 $ | 2,20 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 174.340,8 $ | 2,12 % |
| 17 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 4.500 | 149.216,9 $ | 1,81 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 1.000 | 146.352 $ | 1,78 % |
| 19 | Inpex Corp | 6.100 | 138.999,6 $ | 1,69 % |
| 20 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 9.000 | 136.947,1 $ | 1,66 % |
| 21 | FANUC Corp | 3.000 | 134.478 $ | 1,63 % |
| 22 | Ines Corp | 10.000 | 134.132,5 $ | 1,63 % |
| 23 | Sugi Holdings Co Ltd | 7.500 | 132.993,8 $ | 1,61 % |
| 24 | TAKADA CORP | 12.000 | 132.536,7 $ | 1,61 % |
| 25 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4.400 | 130.337,8 $ | 1,58 % |
| 26 | Kirin Holdings Co Ltd | 7.000 | 129.866,6 $ | 1,58 % |
| 27 | Kyushu Leasing Service Co Ltd | 13.000 | 128.961,9 $ | 1,57 % |
| 28 | Otsuka Corp | 6.000 | 123.414,4 $ | 1,50 % |
| 29 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 7.500 | 114.994,3 $ | 1,40 % |
| 30 | Unicharm Corp | 18.000 | 113.821 $ | 1,38 % |
| 31 | KDDI Corp | 6.000 | 110.108 $ | 1,34 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3.000 | 109.316,4 $ | 1,33 % |
| 33 | East Japan Railway Co | 4.500 | 103.926 $ | 1,26 % |
| 34 | NIDEC CORP | 6.300 | 102.552 $ | 1,25 % |
| 35 | Nitori Holdings Co Ltd | 6.000 | 95.689,5 $ | 1,16 % |
| 36 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 5.200 | 91.931,3 $ | 1,12 % |
| 37 | Yamato Holdings Co Ltd | 7.000 | 91.012,2 $ | 1,11 % |
| 38 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 9.000 | 88.207 $ | 1,07 % |
| 39 | Kao Corp | 4.000 | 82.125,5 $ | 1,00 % |
| 40 | Aeon Kyushu Co Ltd | 4.500 | 80.177,9 $ | 0,97 % |
| 41 | Oki Electric Industry Co Ltd | 3.900 | 67.380,4 $ | 0,82 % |
| 42 | Toyota Motor Corp | 350 | 66.146,5 $ | 0,80 % |
| 43 | Keikyu Corp | 6.500 | 63.582,6 $ | 0,77 % |
| 44 | Denso Corp | 4.800 | 59.332,4 $ | 0,72 % |
| 45 | DAIICHI KOUTSU SANGYO CO LTD | 12.200 | 56.412,3 $ | 0,68 % |
| 46 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.000 | 50.660 $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Industrie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Technologie 2,2 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 98,5 %
- USD 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 8,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von COMMONWEALTH JAPAN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004492