Composition de Timothy Plan Small/Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 177,4 M $ dont 173,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 46 dans 3 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 4 510 | 10,3 M $ | 5,78 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 665 | 8,4 M $ | 4,71 % |
| 3 | Coherent Corp | 16 732 | 6,6 M $ | 3,72 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3 296 | 6,5 M $ | 3,68 % |
| 5 | Datadog Inc | 23 827 | 6,2 M $ | 3,50 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 17 374 | 5,8 M $ | 3,28 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 7 792 | 5,6 M $ | 3,16 % |
| 8 | FTAI Aviation Ltd | 20 250 | 5,5 M $ | 3,09 % |
| 9 | Teradyne Inc | 11 157 | 5,4 M $ | 3,04 % |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 216 717 | 5,3 M $ | 3,01 % |
| 11 | United Rentals Inc | 4 520 | 5,1 M $ | 2,89 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 18 711 | 5 M $ | 2,84 % |
| 13 | MasTec Inc | 11 108 | 4,6 M $ | 2,61 % |
| 14 | Entegris Inc | 24 521 | 4,4 M $ | 2,49 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 20 579 | 4,4 M $ | 2,47 % |
| 16 | NATERA INC | 15 930 | 4,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 031 | 4,2 M $ | 2,36 % |
| 18 | GeneDx Holdings Corp | 53 556 | 3,7 M $ | 2,07 % |
| 19 | Merit Medical Systems Inc | 49 480 | 3,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 11 258 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 21 | Zscaler Inc | 23 681 | 3,3 M $ | 1,88 % |
| 22 | Wayfair Inc | 34 795 | 3,2 M $ | 1,81 % |
| 23 | Fabrinet | 5 613 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC | 69 477 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 25 | Wintrust Financial Corp | 18 974 | 3 M $ | 1,72 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 12 477 | 3 M $ | 1,68 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 5 117 | 3 M $ | 1,66 % |
| 28 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 29 150 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 17 364 | 2,9 M $ | 1,61 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 110 819 | 2,8 M $ | 1,60 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 15 949 | 2,8 M $ | 1,58 % |
| 32 | Five Below Inc | 15 070 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 33 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 33 565 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 4 852 | 2,6 M $ | 1,48 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 31 057 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 36 | MongoDB Inc | 7 436 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 37 | Fastenal Co | 49 270 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | VISTRA CORP | 14 779 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 39 | CACI International Inc | 4 840 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 40 | Amrize Ltd | 39 667 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 21 821 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 42 | CoreWeave Inc | 19 200 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 9 963 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 44 | MSCI Inc | 2 619 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 999 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | Rocket Lab Corp | 12 776 | 1,3 M $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Industrie 21,0 %
- Santé 8,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 31,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 168,1 M $ | 96,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 3,2 M $ | 1,82 % |
| 3 | Suisse | 1 | 2,1 M $ | 1,22 % |
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Titelia. « Composition de Timothy Plan Small/Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004482