Zusammensetzung von Timothy Plan Small/Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 177,4 Mio. $ davon 173,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 46 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 4.510 | 10,3 Mio. $ | 5,78 % |
| 2 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.665 | 8,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Coherent Corp | 16.732 | 6,6 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.296 | 6,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Datadog Inc | 23.827 | 6,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Vertiv Holdings Co | 17.374 | 5,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 7.792 | 5,6 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | FTAI Aviation Ltd | 20.250 | 5,5 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Teradyne Inc | 11.157 | 5,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 216.717 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | United Rentals Inc | 4.520 | 5,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Howmet Aerospace Inc | 18.711 | 5 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | MasTec Inc | 11.108 | 4,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | Entegris Inc | 24.521 | 4,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 20.579 | 4,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | NATERA INC | 15.930 | 4,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.031 | 4,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | GeneDx Holdings Corp | 53.556 | 3,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Merit Medical Systems Inc | 49.480 | 3,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 11.258 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Zscaler Inc | 23.681 | 3,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Wayfair Inc | 34.795 | 3,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Fabrinet | 5.613 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | CENTERPOINT ENERGY INC | 69.477 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Wintrust Financial Corp | 18.974 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | CHENIERE ENERGY INC | 12.477 | 3 Mio. $ | 1,68 % |
| 27 | Martin Marietta Materials Inc | 5.117 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 29.150 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 17.364 | 2,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 110.819 | 2,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 15.949 | 2,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Five Below Inc | 15.070 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 33.565 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | United Therapeutics Corp | 4.852 | 2,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Kontoor Brands Inc | 31.057 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | MongoDB Inc | 7.436 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 37 | Fastenal Co | 49.270 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | VISTRA CORP | 14.779 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | CACI International Inc | 4.840 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Amrize Ltd | 39.667 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 21.821 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 42 | CoreWeave Inc | 19.200 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 9.963 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | MSCI Inc | 2.619 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | TransDigm Group Inc | 999 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Rocket Lab Corp | 12.776 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,7 %
- Industrie 21,0 %
- Gesundheit 8,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 168,1 Mio. $ | 96,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Small/Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004482