Composition de Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 323,7 M $ dont 309,2 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 41 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHY PLAN (THE) | 858 500 | 36,3 M $ | 11,21 % |
| 2 | TIMOTHY PLAN (THE) | 1 185 000 | 29,5 M $ | 9,12 % |
| 3 | Hubbell Inc | 17 436 | 9,1 M $ | 2,82 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 53 130 | 8,7 M $ | 2,68 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 17 885 | 8,1 M $ | 2,52 % |
| 6 | Deere & Co | 12 301 | 7,8 M $ | 2,41 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 55 916 | 7,3 M $ | 2,24 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 81 509 | 7,2 M $ | 2,21 % |
| 9 | Cullen/Frost Bankers Inc | 46 051 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 29 860 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 71 186 | 7,1 M $ | 2,20 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 45 228 | 7,1 M $ | 2,19 % |
| 13 | CSX Corp | 149 282 | 7,1 M $ | 2,19 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 58 443 | 6,8 M $ | 2,11 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 18 138 | 6,8 M $ | 2,10 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 29 879 | 6,5 M $ | 2,02 % |
| 17 | Prologis Inc | 47 957 | 6,5 M $ | 2,01 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 70 515 | 6,5 M $ | 2,01 % |
| 19 | RB Global Inc | 55 681 | 6,5 M $ | 2,00 % |
| 20 | Revvity Inc | 57 927 | 6,4 M $ | 1,99 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 15 438 | 6,4 M $ | 1,98 % |
| 22 | Eagle Materials Inc | 27 950 | 6,3 M $ | 1,94 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 17 708 | 6,3 M $ | 1,94 % |
| 24 | Entergy Corp | 54 151 | 6,2 M $ | 1,92 % |
| 25 | CROWN HOLDINGS INC | 55 114 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 26 | ConocoPhillips | 57 825 | 6 M $ | 1,86 % |
| 27 | Rambus Inc | 45 153 | 6 M $ | 1,85 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 16 964 | 5,8 M $ | 1,80 % |
| 29 | Broadcom Inc | 15 254 | 5,8 M $ | 1,78 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 62 918 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 31 | MSCI Inc | 10 093 | 5,7 M $ | 1,75 % |
| 32 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4 071 | 5,6 M $ | 1,74 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 5 918 | 5,5 M $ | 1,71 % |
| 34 | Waste Connections Inc | 30 277 | 5 M $ | 1,56 % |
| 35 | STERIS PLC | 23 046 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 11 939 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 37 125 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 19 176 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| 39 | CACI International Inc | 9 445 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 40 | Pool Corp | 19 446 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 41 | McCormick & Co Inc/MD | 80 220 | 4 M $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Finance 6,8 %
- Services publics 6,5 %
- Énergie 4,3 %
- Matériaux 4,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 44,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 302,7 M $ | 97,90 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,5 M $ | 2,10 % |
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Titelia. « Composition de Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004480