Zusammensetzung von Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 323,7 Mio. $ davon 309,2 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMOTHY PLAN (THE) | 858.500 | 36,3 Mio. $ | 11,21 % |
| 2 | TIMOTHY PLAN (THE) | 1.185.000 | 29,5 Mio. $ | 9,12 % |
| 3 | Hubbell Inc | 17.436 | 9,1 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 53.130 | 8,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 17.885 | 8,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Deere & Co | 12.301 | 7,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 55.916 | 7,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 81.509 | 7,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Cullen/Frost Bankers Inc | 46.051 | 7,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Packaging Corp of America | 29.860 | 7,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 71.186 | 7,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Advanced Drainage Systems Inc | 45.228 | 7,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | CSX Corp | 149.282 | 7,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 58.443 | 6,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Cadence Design Systems Inc | 18.138 | 6,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Progressive Corp/The | 29.879 | 6,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Prologis Inc | 47.957 | 6,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | O'Reilly Automotive Inc | 70.515 | 6,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | RB Global Inc | 55.681 | 6,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Revvity Inc | 57.927 | 6,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 15.438 | 6,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | Eagle Materials Inc | 27.950 | 6,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | General Dynamics Corp | 17.708 | 6,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 24 | Entergy Corp | 54.151 | 6,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | CROWN HOLDINGS INC | 55.114 | 6,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | ConocoPhillips | 57.825 | 6 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Rambus Inc | 45.153 | 6 Mio. $ | 1,85 % |
| 28 | Sherwin-Williams Co/The | 16.964 | 5,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Broadcom Inc | 15.254 | 5,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 62.918 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | MSCI Inc | 10.093 | 5,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 32 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.071 | 5,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 5.918 | 5,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 34 | Waste Connections Inc | 30.277 | 5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | STERIS PLC | 23.046 | 4,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | HCA Healthcare Inc | 11.939 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 37.125 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 19.176 | 4,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 39 | CACI International Inc | 9.445 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Pool Corp | 19.446 | 4,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | McCormick & Co Inc/MD | 80.220 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Finanzen 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 4,3 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 302,7 Mio. $ | 97,90 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,5 Mio. $ | 2,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004480