Zusammensetzung von Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 314,2 Mio. $ davon 295 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 41 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timothy Plan | 858.500 | 35,5 Mio. $ | 11,30 % |
| 2 | Timothy Plan | 616.000 | 28,6 Mio. $ | 9,11 % |
| 3 | Littelfuse Inc | 26.828 | 9,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 94.157 | 8,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Hubbell Inc | 17.436 | 8,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | EOG Resources Inc | 55.916 | 8,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | ConocoPhillips | 57.825 | 7,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 63.202 | 7,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | CSX Corp | 176.004 | 7,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Deere & Co | 12.301 | 6,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 58.443 | 6,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | Motorola Solutions Inc | 15.438 | 6,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 71.186 | 6,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | O'Reilly Automotive Inc | 70.515 | 6,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Prologis Inc | 47.957 | 6,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 29.860 | 6,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | Cullen/Frost Bankers Inc | 46.051 | 6,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Advanced Drainage Systems Inc | 45.228 | 6,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | General Dynamics Corp | 17.708 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 5.918 | 5,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Intercontinental Exchange Inc | 37.125 | 5,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | Monolithic Power Systems Inc | 5.310 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 11.939 | 5,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 86.922 | 5,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Crown Holdings Inc | 55.114 | 5,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 225.834 | 5,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 27 | Sherwin-Williams Co/The | 16.964 | 5,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | CACI International Inc | 9.445 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | STERIS PLC | 23.046 | 5,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | Revvity Inc | 57.927 | 5,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Marzetti Company/The | 36.524 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 18.138 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Broadcom Inc | 16.263 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Waste Connections Inc | 30.277 | 4,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 35 | Rambus Inc | 53.758 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Amdocs Ltd | 66.548 | 4,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Arthur J Gallagher & Co | 19.176 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Domino's Pizza Inc | 11.309 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 80.220 | 4 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Pool Corp | 19.446 | 3,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Tyler Technologies Inc | 10.890 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Industrie 11,4 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 5,3 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Immobilien 2,1 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Guernsey 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 290,7 Mio. $ | 98,53 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004480